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申万菱信绿色纯债债券发起式C(申万菱信绿色纯债债券型发起式C)基金净值查询(015446)

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今天最新净值 1.0189 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0189
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0983亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：沈科 翟振
近一年申万菱信绿色纯债债券发起式C|申万菱信绿色纯债债券型发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,申万菱信绿色纯债债券发起式C(015446)基金累计收益率0.98%
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2025-02-06 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
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2025-01-27 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0186 1.0186 1.0181 1.0181 0.0005 0.05%
2025-01-22 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-01-14 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
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2025-01-10 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-01-09 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0202 1.0202 1.0205 1.0205 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0205 1.0205 1.0208 1.0208 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0208 1.0208 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
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2024-08-21 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0160 1.0160 1.0162 1.0162 -0.0002 -0.02%
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2024-08-19 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
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2024-03-04 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
2024-03-01 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2024-02-29 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2024-02-28 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2024-02-27 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2024-02-26 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-02-23 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-02-22 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2024-02-21 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-02-20 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2024-02-19 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0092 1.0092 1.0089 1.0089 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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