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中银证券专精特新股票A基金净值查询(015429)

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今天最新净值 0.6101 0.0076 1.2600% 2024-06-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6101
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蒲延杰 宋方云
近一年中银证券专精特新股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银证券专精特新股票A(015429)基金累计收益率-28.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-28 015429 中银证券专精特新股票A 0.6101 0.6101 0.6025 0.6025 0.0076 1.26%
2024-06-27 015429 中银证券专精特新股票A 0.6025 0.6025 0.6137 0.6137 -0.0112 -1.82%
2024-06-26 015429 中银证券专精特新股票A 0.6137 0.6137 0.5990 0.5990 0.0147 2.45%
2024-06-25 015429 中银证券专精特新股票A 0.5990 0.5990 0.6065 0.6065 -0.0075 -1.24%
2024-06-24 015429 中银证券专精特新股票A 0.6065 0.6065 0.6249 0.6249 -0.0184 -2.94%
2024-06-21 015429 中银证券专精特新股票A 0.6249 0.6249 0.6228 0.6228 0.0021 0.34%
2024-06-20 015429 中银证券专精特新股票A 0.6228 0.6228 0.6271 0.6271 -0.0043 -0.69%
2024-06-19 015429 中银证券专精特新股票A 0.6271 0.6271 0.6294 0.6294 -0.0023 -0.37%
2024-06-18 015429 中银证券专精特新股票A 0.6294 0.6294 0.6273 0.6273 0.0021 0.33%
2024-06-17 015429 中银证券专精特新股票A 0.6273 0.6273 0.6256 0.6256 0.0017 0.27%
2024-06-14 015429 中银证券专精特新股票A 0.6256 0.6256 0.6246 0.6246 0.0010 0.16%
2024-06-13 015429 中银证券专精特新股票A 0.6246 0.6246 0.6227 0.6227 0.0019 0.31%
2024-06-12 015429 中银证券专精特新股票A 0.6227 0.6227 0.6226 0.6226 0.0001 0.02%
2024-06-11 015429 中银证券专精特新股票A 0.6226 0.6226 0.6088 0.6088 0.0138 2.27%
2024-06-07 015429 中银证券专精特新股票A 0.6088 0.6088 0.6137 0.6137 -0.0049 -0.80%
2024-06-06 015429 中银证券专精特新股票A 0.6137 0.6137 0.6267 0.6267 -0.0130 -2.07%
2024-06-05 015429 中银证券专精特新股票A 0.6267 0.6267 0.6362 0.6362 -0.0095 -1.49%
2024-06-04 015429 中银证券专精特新股票A 0.6362 0.6362 0.6401 0.6401 -0.0039 -0.61%
2024-06-03 015429 中银证券专精特新股票A 0.6401 0.6401 0.6430 0.6430 -0.0029 -0.45%
2024-05-31 015429 中银证券专精特新股票A 0.6430 0.6430 0.6326 0.6326 0.0104 1.64%
2024-05-30 015429 中银证券专精特新股票A 0.6326 0.6326 0.6322 0.6322 0.0004 0.06%
2024-05-29 015429 中银证券专精特新股票A 0.6322 0.6322 0.6333 0.6333 -0.0011 -0.17%
2024-05-28 015429 中银证券专精特新股票A 0.6333 0.6333 0.6383 0.6383 -0.0050 -0.78%
2024-05-27 015429 中银证券专精特新股票A 0.6383 0.6383 0.6329 0.6329 0.0054 0.85%
2024-05-23 015429 中银证券专精特新股票A 0.6497 0.6497 0.6640 0.6640 -0.0143 -2.15%
2024-05-22 015429 中银证券专精特新股票A 0.6640 0.6640 0.6656 0.6656 -0.0016 -0.24%
2024-05-21 015429 中银证券专精特新股票A 0.6656 0.6656 0.6776 0.6776 -0.0120 -1.77%
2024-05-20 015429 中银证券专精特新股票A 0.6776 0.6776 0.6662 0.6662 0.0114 1.71%
2024-05-17 015429 中银证券专精特新股票A 0.6662 0.6662 0.6634 0.6634 0.0028 0.42%
2024-05-16 015429 中银证券专精特新股票A 0.6634 0.6634 0.6680 0.6680 -0.0046 -0.69%
2024-05-15 015429 中银证券专精特新股票A 0.6680 0.6680 0.6735 0.6735 -0.0055 -0.82%
2024-05-14 015429 中银证券专精特新股票A 0.6735 0.6735 0.6717 0.6717 0.0018 0.27%
2024-05-13 015429 中银证券专精特新股票A 0.6717 0.6717 0.6818 0.6818 -0.0101 -1.48%
2024-05-10 015429 中银证券专精特新股票A 0.6818 0.6818 0.6906 0.6906 -0.0088 -1.27%
2024-05-09 015429 中银证券专精特新股票A 0.6906 0.6906 0.6866 0.6866 0.0040 0.58%
2024-05-08 015429 中银证券专精特新股票A 0.6866 0.6866 0.6960 0.6960 -0.0094 -1.35%
2024-05-07 015429 中银证券专精特新股票A 0.6960 0.6960 0.6950 0.6950 0.0010 0.14%
2024-05-06 015429 中银证券专精特新股票A 0.6950 0.6950 0.6854 0.6854 0.0096 1.40%
2024-04-30 015429 中银证券专精特新股票A 0.6854 0.6854 0.6962 0.6962 -0.0108 -1.55%
2024-04-29 015429 中银证券专精特新股票A 0.6962 0.6962 0.6843 0.6843 0.0119 1.74%
2024-04-26 015429 中银证券专精特新股票A 0.6843 0.6843 0.6667 0.6667 0.0176 2.64%
2024-04-25 015429 中银证券专精特新股票A 0.6667 0.6667 0.6737 0.6737 -0.0070 -1.04%
2024-04-24 015429 中银证券专精特新股票A 0.6737 0.6737 0.6625 0.6625 0.0112 1.69%
2024-04-23 015429 中银证券专精特新股票A 0.6625 0.6625 0.6679 0.6679 -0.0054 -0.81%
2024-04-22 015429 中银证券专精特新股票A 0.6679 0.6679 0.6700 0.6700 -0.0021 -0.31%
2024-04-19 015429 中银证券专精特新股票A 0.6700 0.6700 0.6795 0.6795 -0.0095 -1.40%
2024-04-18 015429 中银证券专精特新股票A 0.6795 0.6795 0.6761 0.6761 0.0034 0.50%
2024-04-17 015429 中银证券专精特新股票A 0.6761 0.6761 0.6489 0.6489 0.0272 4.19%
2024-04-16 015429 中银证券专精特新股票A 0.6489 0.6489 0.6730 0.6730 -0.0241 -3.58%
2024-04-15 015429 中银证券专精特新股票A 0.6730 0.6730 0.6753 0.6753 -0.0023 -0.34%
2024-04-12 015429 中银证券专精特新股票A 0.6753 0.6753 0.6800 0.6800 -0.0047 -0.69%
2024-04-11 015429 中银证券专精特新股票A 0.6800 0.6800 0.6833 0.6833 -0.0033 -0.48%
2024-04-10 015429 中银证券专精特新股票A 0.6833 0.6833 0.7028 0.7028 -0.0195 -2.77%
2024-04-09 015429 中银证券专精特新股票A 0.7028 0.7028 0.6907 0.6907 0.0121 1.75%
2024-04-08 015429 中银证券专精特新股票A 0.6907 0.6907 0.7045 0.7045 -0.0138 -1.96%
2024-04-03 015429 中银证券专精特新股票A 0.7045 0.7045 0.7138 0.7138 -0.0093 -1.30%
2024-04-02 015429 中银证券专精特新股票A 0.7138 0.7138 0.7208 0.7208 -0.0070 -0.97%
2024-04-01 015429 中银证券专精特新股票A 0.7208 0.7208 0.7158 0.7158 0.0050 0.70%
2024-03-29 015429 中银证券专精特新股票A 0.7158 0.7158 0.7033 0.7033 0.0125 1.78%
2024-03-28 015429 中银证券专精特新股票A 0.7033 0.7033 0.6906 0.6906 0.0127 1.84%
2024-03-27 015429 中银证券专精特新股票A 0.6906 0.6906 0.7131 0.7131 -0.0225 -3.16%
2024-03-26 015429 中银证券专精特新股票A 0.7131 0.7131 0.7142 0.7142 -0.0011 -0.15%
2024-03-25 015429 中银证券专精特新股票A 0.7142 0.7142 0.7278 0.7278 -0.0136 -1.87%
2024-03-22 015429 中银证券专精特新股票A 0.7278 0.7278 0.7370 0.7370 -0.0092 -1.25%
2024-03-21 015429 中银证券专精特新股票A 0.7370 0.7370 0.7329 0.7329 0.0041 0.56%
2024-03-20 015429 中银证券专精特新股票A 0.7329 0.7329 0.7331 0.7331 -0.0002 -0.03%
2024-03-19 015429 中银证券专精特新股票A 0.7331 0.7331 0.7417 0.7417 -0.0086 -1.16%
2024-03-18 015429 中银证券专精特新股票A 0.7417 0.7417 0.7331 0.7331 0.0086 1.17%
2024-03-15 015429 中银证券专精特新股票A 0.7331 0.7331 0.7273 0.7273 0.0058 0.80%
2024-03-14 015429 中银证券专精特新股票A 0.7273 0.7273 0.7336 0.7336 -0.0063 -0.86%
2024-03-13 015429 中银证券专精特新股票A 0.7336 0.7336 0.7310 0.7310 0.0026 0.36%
2024-03-12 015429 中银证券专精特新股票A 0.7310 0.7310 0.7324 0.7324 -0.0014 -0.19%
2024-03-11 015429 中银证券专精特新股票A 0.7324 0.7324 0.7166 0.7166 0.0158 2.20%
2024-03-08 015429 中银证券专精特新股票A 0.7166 0.7166 0.7003 0.7003 0.0163 2.33%
2024-03-07 015429 中银证券专精特新股票A 0.7003 0.7003 0.7111 0.7111 -0.0108 -1.52%
2024-03-06 015429 中银证券专精特新股票A 0.7111 0.7111 0.7082 0.7082 0.0029 0.41%
2024-03-05 015429 中银证券专精特新股票A 0.7082 0.7082 0.7209 0.7209 -0.0127 -1.76%
2024-03-04 015429 中银证券专精特新股票A 0.7209 0.7209 0.7077 0.7077 0.0132 1.87%
2024-03-01 015429 中银证券专精特新股票A 0.7077 0.7077 0.6990 0.6990 0.0087 1.24%
2024-02-29 015429 中银证券专精特新股票A 0.6990 0.6990 0.6675 0.6675 0.0315 4.72%
2024-02-28 015429 中银证券专精特新股票A 0.6675 0.6675 0.6983 0.6983 -0.0308 -4.41%
2024-02-27 015429 中银证券专精特新股票A 0.6983 0.6983 0.6798 0.6798 0.0185 2.72%
2024-02-26 015429 中银证券专精特新股票A 0.6798 0.6798 0.6730 0.6730 0.0068 1.01%
2024-02-23 015429 中银证券专精特新股票A 0.6730 0.6730 0.6620 0.6620 0.0110 1.66%
2024-02-22 015429 中银证券专精特新股票A 0.6620 0.6620 0.6508 0.6508 0.0112 1.72%
2024-02-21 015429 中银证券专精特新股票A 0.6508 0.6508 0.6538 0.6538 -0.0030 -0.46%
2024-02-20 015429 中银证券专精特新股票A 0.6538 0.6538 0.6533 0.6533 0.0005 0.08%
2024-02-19 015429 中银证券专精特新股票A 0.6533 0.6533 0.6467 0.6467 0.0066 1.02%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
圆信永丰聚优A 0.9867 1.82%
圆信永丰聚优C 0.9724 1.81%
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
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