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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C)基金净值查询(015360)

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近半年摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C基金净值查询
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近半年,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)基金累计收益率14.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-10 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9556 0.9556 0.0048 0.50%
2025-02-07 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9556 0.9556 0.9478 0.9478 0.0078 0.82%
2025-02-06 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9478 0.9478 0.9375 0.9375 0.0103 1.10%
2025-02-05 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9359 0.9359 0.0016 0.17%
2025-01-27 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9359 0.9359 0.9375 0.9375 -0.0016 -0.17%
2025-01-24 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9305 0.9305 0.0070 0.75%
2025-01-23 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9305 0.9305 0.9325 0.9325 -0.0020 -0.21%
2025-01-20 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9349 0.9349 0.9311 0.9311 0.0038 0.41%
2025-01-10 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9211 0.9211 -0.0079 -0.86%
2025-01-09 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9211 0.9211 0.9210 0.9210 0.0001 0.01%
2025-01-08 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9210 0.9210 0.9225 0.9225 -0.0015 -0.16%
2025-01-07 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9225 0.9225 0.9192 0.9192 0.0033 0.36%
2025-01-06 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9192 0.9192 0.9195 0.9195 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9195 0.9195 0.9264 0.9264 -0.0069 -0.74%
2025-01-02 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9264 0.9264 0.9397 0.9397 -0.0133 -1.42%
2024-12-31 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9397 0.9397 0.9497 0.9497 -0.0100 -1.05%
2024-12-30 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9497 0.9497 0.9490 0.9490 0.0007 0.07%
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2024-12-24 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9426 0.9426 0.0075 0.80%
2024-12-23 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9426 0.9426 0.9472 0.9472 -0.0046 -0.49%
2024-12-20 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9471 0.9471 0.0001 0.01%
2024-12-19 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9462 0.9462 0.0009 0.10%
2024-12-18 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9462 0.9462 0.9435 0.9435 0.0027 0.29%
2024-12-17 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9435 0.9435 0.9465 0.9465 -0.0030 -0.32%
2024-12-16 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9465 0.9465 0.9533 0.9533 -0.0068 -0.71%
2024-12-13 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9659 0.9659 -0.0126 -1.30%
2024-12-12 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9659 0.9659 0.9590 0.9590 0.0069 0.72%
2024-12-11 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9583 0.9583 0.0007 0.07%
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2024-12-09 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9539 0.9539 -0.0010 -0.10%
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2024-12-05 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9455 0.9455 0.9465 0.9465 -0.0010 -0.11%
2024-12-04 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9465 0.9465 0.9504 0.9504 -0.0039 -0.41%
2024-12-03 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9506 0.9506 -0.0002 -0.02%
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2024-11-27 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9411 0.9411 0.9298 0.9298 0.0113 1.22%
2024-11-26 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9298 0.9298 0.9323 0.9323 -0.0025 -0.27%
2024-11-25 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9331 0.9331 -0.0008 -0.09%
2024-11-22 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9331 0.9331 0.9505 0.9505 -0.0174 -1.83%
2024-11-21 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9505 0.9505 0.0000 0.00%
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2024-11-19 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9475 0.9475 0.9395 0.9395 0.0080 0.85%
2024-11-18 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9395 0.9395 0.9450 0.9450 -0.0055 -0.58%
2024-11-15 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9450 0.9450 0.9546 0.9546 -0.0096 -1.01%
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2024-08-27 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8256 0.8256 0.8294 0.8294 -0.0038 -0.46%
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2024-08-21 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8296 0.8296 0.8319 0.8319 -0.0023 -0.28%
2024-08-20 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8319 0.8319 0.8383 0.8383 -0.0064 -0.76%
2024-08-19 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8383 0.8383 0.8363 0.8363 0.0020 0.24%
2024-08-16 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8363 0.8363 0.8357 0.8357 0.0006 0.07%
2024-08-15 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8357 0.8357 0.8335 0.8335 0.0022 0.26%
2024-08-14 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8335 0.8335 0.8394 0.8394 -0.0059 -0.70%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根核心精选股票A 1.1213 1.01%
摩根核心精选股票C 1.1029 1.01%
摩根动力精选混合A 1.9326 0.80%
摩根研究驱动A 0.9319 0.75%
摩根研究驱动C 0.8992 0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.6780 0.65%
摩根卓越制造股票A 1.1813 0.48%
摩根卓越制造股票C 1.1631 0.48%
摩根科技前沿混合A 2.0468 0.46%
摩根科技前沿混合C 2.0186 0.46%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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