中欧诚选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015352)

今天最新净值 0.9268 0.0013 0.1400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9268
成立日期：2022-03-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0997亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近半年中欧诚选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧诚选一年持有混合(FOF)A(015352)基金累计收益率15.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9268	0.9268	0.0158	1.70%
2025-02-05	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9268	0.9268	0.9255	0.9255	0.0013	0.14%
2025-01-27	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9255	0.9255	0.9326	0.9326	-0.0071	-0.76%
2025-01-24	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9326	0.9326	0.9250	0.9250	0.0076	0.82%
2025-01-23	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9250	0.9250	0.9283	0.9283	-0.0033	-0.36%
2025-01-20	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9332	0.9332	0.9244	0.9244	0.0088	0.95%
2025-01-10	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9062	0.9062	0.9145	0.9145	-0.0083	-0.91%
2025-01-09	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9145	0.9145	0.9122	0.9122	0.0023	0.25%
2025-01-08	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9122	0.9122	0.9163	0.9163	-0.0041	-0.45%
2025-01-07	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9163	0.9163	0.9127	0.9127	0.0036	0.39%

2025-01-06	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9127	0.9127	0.9138	0.9138	-0.0011	-0.12%
2025-01-03	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9138	0.9138	0.9229	0.9229	-0.0091	-0.99%
2025-01-02	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9229	0.9229	0.9409	0.9409	-0.0180	-1.91%
2024-12-31	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9409	0.9409	0.9513	0.9513	-0.0104	-1.09%
2024-12-30	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9513	0.9513	0.9515	0.9515	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9515	0.9515	0.9532	0.9532	-0.0017	-0.18%
2024-12-24	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9537	0.9537	0.9453	0.9453	0.0084	0.89%
2024-12-23	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9453	0.9453	0.9519	0.9519	-0.0066	-0.69%
2024-12-20	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9519	0.9519	0.9508	0.9508	0.0011	0.12%
2024-12-19	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9508	0.9508	0.9515	0.9515	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9515	0.9515	0.9491	0.9491	0.0024	0.25%
2024-12-17	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9506	0.9506	-0.0015	-0.16%
2024-12-16	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9506	0.9506	0.9603	0.9603	-0.0097	-1.01%
2024-12-13	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9603	0.9603	0.9768	0.9768	-0.0165	-1.69%
2024-12-12	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9768	0.9768	0.9685	0.9685	0.0083	0.86%

2024-12-11	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9685	0.9685	0.9685	0.9685	0.0000	0.00%
2024-12-10	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9685	0.9685	0.9646	0.9646	0.0039	0.40%
2024-12-09	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9654	0.9654	-0.0008	-0.08%
2024-12-06	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9557	0.9557	0.0097	1.01%
2024-12-05	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9557	0.9557	0.9560	0.9560	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9639	0.9639	-0.0079	-0.82%
2024-12-03	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9649	0.9649	-0.0010	-0.10%
2024-12-02	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9649	0.9649	0.9572	0.9572	0.0077	0.80%
2024-11-29	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9463	0.9463	0.0109	1.15%
2024-11-28	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9463	0.9463	0.9520	0.9520	-0.0057	-0.60%
2024-11-27	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9520	0.9520	0.9373	0.9373	0.0147	1.57%
2024-11-26	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9373	0.9373	0.9387	0.9387	-0.0014	-0.15%
2024-11-25	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9387	0.9387	0.9401	0.9401	-0.0014	-0.15%
2024-11-22	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9401	0.9401	0.9639	0.9639	-0.0238	-2.47%
2024-11-21	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9652	0.9652	-0.0013	-0.13%
2024-11-20	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9652	0.9652	0.9608	0.9608	0.0044	0.46%
2024-11-19	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9608	0.9608	0.9494	0.9494	0.0114	1.20%
2024-11-18	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9494	0.9494	0.9587	0.9587	-0.0093	-0.97%
2024-11-15	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9756	0.9756	-0.0169	-1.73%
2024-11-14	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9756	0.9756	0.9909	0.9909	-0.0153	-1.54%
2024-11-13	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9918	0.9918	-0.0009	-0.09%
2024-11-12	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9994	0.9994	-0.0076	-0.76%
2024-11-11	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9905	0.9905	0.0089	0.90%
2024-11-08	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9977	0.9977	-0.0072	-0.72%
2024-11-07	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9766	0.9766	0.0211	2.16%
2024-11-06	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9783	0.9783	-0.0017	-0.17%
2024-11-05	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9783	0.9783	0.9576	0.9576	0.0207	2.16%
2024-11-04	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9576	0.9576	0.9448	0.9448	0.0128	1.35%
2024-11-01	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9448	0.9448	0.9502	0.9502	-0.0054	-0.57%
2024-10-31	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9502	0.9502	0.9470	0.9470	0.0032	0.34%
2024-10-30	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9470	0.9470	0.9523	0.9523	-0.0053	-0.56%
2024-10-29	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9523	0.9523	0.9612	0.9612	-0.0089	-0.93%
2024-10-28	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9612	0.9612	0.9610	0.9610	0.0002	0.02%
2024-10-25	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9610	0.9610	0.9496	0.9496	0.0114	1.20%
2024-10-23	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9593	0.9593	0.9570	0.9570	0.0023	0.24%
2024-10-22	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9570	0.9570	0.9526	0.9526	0.0044	0.46%
2024-10-21	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9526	0.9526	0.9528	0.9528	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9528	0.9528	0.9157	0.9157	0.0371	4.05%
2024-10-17	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9157	0.9157	0.9203	0.9203	-0.0046	-0.50%
2024-10-16	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9203	0.9203	0.9272	0.9272	-0.0069	-0.74%
2024-10-15	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9272	0.9272	0.9466	0.9466	-0.0194	-2.05%
2024-10-14	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9466	0.9466	0.9350	0.9350	0.0116	1.24%
2024-10-11	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9350	0.9350	0.9560	0.9560	-0.0210	-2.20%
2024-10-10	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9614	0.9614	-0.0054	-0.56%
2024-10-09	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9614	0.9614	1.0099	1.0099	-0.0485	-4.80%
2024-10-08	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	0.9548	0.9548	0.0551	5.77%
2024-09-30	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9548	0.9548	0.8916	0.8916	0.0632	7.09%
2024-09-27	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8916	0.8916	0.8514	0.8514	0.0402	4.72%
2024-09-26	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8514	0.8514	0.8242	0.8242	0.0272	3.30%
2024-09-25	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8242	0.8242	0.8190	0.8190	0.0052	0.63%
2024-09-24	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8190	0.8190	0.7950	0.7950	0.0240	3.02%
2024-09-20	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7991	0.7991	0.7994	0.7994	-0.0003	-0.04%
2024-09-19	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7994	0.7994	0.7941	0.7941	0.0053	0.67%
2024-09-18	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7941	0.7941	0.7926	0.7926	0.0015	0.19%
2024-09-13	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7926	0.7926	0.7955	0.7955	-0.0029	-0.36%
2024-09-12	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7955	0.7955	0.7976	0.7976	-0.0021	-0.26%
2024-09-11	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7976	0.7976	0.7930	0.7930	0.0046	0.58%
2024-09-10	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7930	0.7930	0.7936	0.7936	-0.0006	-0.08%
2024-09-09	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7936	0.7936	0.7969	0.7969	-0.0033	-0.41%
2024-09-06	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7969	0.7969	0.8037	0.8037	-0.0068	-0.85%
2024-09-05	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8037	0.8037	0.8005	0.8005	0.0032	0.40%
2024-09-04	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8005	0.8005	0.8027	0.8027	-0.0022	-0.27%
2024-09-03	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8027	0.8027	0.7958	0.7958	0.0069	0.87%
2024-09-02	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7958	0.7958	0.8090	0.8090	-0.0132	-1.63%
2024-08-30	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8090	0.8090	0.7967	0.7967	0.0123	1.54%
2024-08-29	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7967	0.7967	0.7894	0.7894	0.0073	0.92%
2024-08-28	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7894	0.7894	0.7901	0.7901	-0.0007	-0.09%
2024-08-27	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7901	0.7901	0.7949	0.7949	-0.0048	-0.60%
2024-08-26	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7949	0.7949	0.7932	0.7932	0.0017	0.21%
2024-08-23	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7932	0.7932	0.7930	0.7930	0.0002	0.03%
2024-08-22	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7930	0.7930	0.7966	0.7966	-0.0036	-0.45%
2024-08-21	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7966	0.7966	0.7996	0.7996	-0.0030	-0.38%
2024-08-20	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.7996	0.7996	0.8065	0.8065	-0.0069	-0.86%
2024-08-19	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8065	0.8065	0.8065	0.8065	0.0000	0.00%
2024-08-16	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8065	0.8065	0.8079	0.8079	-0.0014	-0.17%
2024-08-15	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8079	0.8079	0.8050	0.8050	0.0029	0.36%
2024-08-14	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8050	0.8050	0.8123	0.8123	-0.0073	-0.90%
2024-08-13	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8123	0.8123	0.8097	0.8097	0.0026	0.32%
2024-08-12	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8097	0.8097	0.8127	0.8127	-0.0030	-0.37%

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中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%