国投瑞银境煊灵活配置混合E(国投瑞银境煊混合E)基金净值查询(015309)
今天最新净值
2.5177
-0.0067 -0.2700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.5306
-0.0017 -0.0665%
- 累计净值：2.5177
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0873亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周思捷
今年以来国投瑞银境煊灵活配置混合E|国投瑞银境煊混合E基金净值查询
今年以来,国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5177 |
2.5177 |
2.5244 |
2.5244 |
-0.0067 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5079 |
2.5079 |
2.5374 |
2.5374 |
-0.0295 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5095 |
2.5095 |
2.4221 |
2.4221 |
0.0874 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4221 |
2.4221 |
2.4219 |
2.4219 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4219 |
2.4219 |
2.4483 |
2.4483 |
-0.0264 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4483 |
2.4483 |
2.4537 |
2.4537 |
-0.0054 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4537 |
2.4537 |
2.4641 |
2.4641 |
-0.0104 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4641 |
2.4641 |
2.4357 |
2.4357 |
0.0284 |
1.17% |
| 2025-01-06 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4357 |
2.4357 |
2.4384 |
2.4384 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4384 |
2.4384 |
2.4676 |
2.4676 |
-0.0292 |
-1.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4676 |
2.4676 |
2.5099 |
2.5099 |
-0.0423 |
-1.69% |
