国投瑞银境煊灵活配置混合E(国投瑞银境煊混合E)基金净值查询(015309)
今天最新净值
2.5177
-0.0067 -0.2700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.5306
-0.0017 -0.0665%
- 累计净值：2.5177
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0873亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周思捷
近一季国投瑞银境煊灵活配置混合E|国投瑞银境煊混合E基金净值查询
近一季,国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5177 |
2.5177 |
2.5244 |
2.5244 |
-0.0067 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5079 |
2.5079 |
2.5374 |
2.5374 |
-0.0295 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5095 |
2.5095 |
2.4221 |
2.4221 |
0.0874 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4221 |
2.4221 |
2.4219 |
2.4219 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4219 |
2.4219 |
2.4483 |
2.4483 |
-0.0264 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4483 |
2.4483 |
2.4537 |
2.4537 |
-0.0054 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4537 |
2.4537 |
2.4641 |
2.4641 |
-0.0104 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4641 |
2.4641 |
2.4357 |
2.4357 |
0.0284 |
1.17% |
| 2025-01-06 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4357 |
2.4357 |
2.4384 |
2.4384 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4384 |
2.4384 |
2.4676 |
2.4676 |
-0.0292 |
-1.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4676 |
2.4676 |
2.5099 |
2.5099 |
-0.0423 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5099 |
2.5099 |
2.5464 |
2.5464 |
-0.0365 |
-1.43% |
| 2024-12-26 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5427 |
2.5427 |
2.5413 |
2.5413 |
0.0014 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5413 |
2.5413 |
2.5736 |
2.5736 |
-0.0323 |
-1.26% |
| 2024-12-24 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5736 |
2.5736 |
2.5392 |
2.5392 |
0.0344 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5392 |
2.5392 |
2.5468 |
2.5468 |
-0.0076 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5468 |
2.5468 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0202 |
-0.79% |
| 2024-12-19 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5670 |
2.5670 |
2.5643 |
2.5643 |
0.0027 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5643 |
2.5643 |
2.5636 |
2.5636 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5636 |
2.5636 |
2.5766 |
2.5766 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2024-12-16 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5766 |
2.5766 |
2.6284 |
2.6284 |
-0.0518 |
-1.97% |
| 2024-12-13 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.6284 |
2.6284 |
2.6797 |
2.6797 |
-0.0513 |
-1.91% |
| 2024-12-12 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.6797 |
2.6797 |
2.6655 |
2.6655 |
0.0142 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.6655 |
2.6655 |
2.6553 |
2.6553 |
0.0102 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.6553 |
2.6553 |
2.6368 |
2.6368 |
0.0185 |
0.70% |
|
|
| 2024-12-09 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.6368 |
2.6368 |
2.6062 |
2.6062 |
0.0306 |
1.17% |
| 2024-12-06 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.6062 |
2.6062 |
2.5751 |
2.5751 |
0.0311 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5751 |
2.5751 |
2.5686 |
2.5686 |
0.0065 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5686 |
2.5686 |
2.5805 |
2.5805 |
-0.0119 |
-0.46% |
| 2024-12-03 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5805 |
2.5805 |
2.6042 |
2.6042 |
-0.0237 |
-0.91% |
| 2024-12-02 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.6042 |
2.6042 |
2.5851 |
2.5851 |
0.0191 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5851 |
2.5851 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0261 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5590 |
2.5590 |
2.5616 |
2.5616 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5616 |
2.5616 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0456 |
1.81% |
| 2024-11-26 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5160 |
2.5160 |
2.5323 |
2.5323 |
-0.0163 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5323 |
2.5323 |
2.5259 |
2.5259 |
0.0064 |
0.25% |
| 2024-11-22 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5259 |
2.5259 |
2.6174 |
2.6174 |
-0.0915 |
-3.50% |
| 2024-11-21 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.6174 |
2.6174 |
2.6202 |
2.6202 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.6202 |
2.6202 |
2.5859 |
2.5859 |
0.0343 |
1.33% |
| 2024-11-19 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5859 |
2.5859 |
2.5540 |
2.5540 |
0.0319 |
1.25% |
| 2024-11-18 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5540 |
2.5540 |
2.5591 |
2.5591 |
-0.0051 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5591 |
2.5591 |
2.5862 |
2.5862 |
-0.0271 |
-1.05% |
| 2024-11-14 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5862 |
2.5862 |
2.6348 |
2.6348 |
-0.0486 |
-1.84% |
| 2024-11-13 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.6348 |
2.6348 |
2.6417 |
2.6417 |
-0.0069 |
-0.26% |
| 2024-11-12 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.6417 |
2.6417 |
2.6546 |
2.6546 |
-0.0129 |
-0.49% |
| 2024-11-11 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.6546 |
2.6546 |
2.6585 |
2.6585 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2024-11-08 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.6585 |
2.6585 |
2.6834 |
2.6834 |
-0.0249 |
-0.93% |
| 2024-11-07 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.6834 |
2.6834 |
2.6382 |
2.6382 |
0.0452 |
1.71% |
| 2024-11-06 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.6382 |
2.6382 |
2.6303 |
2.6303 |
0.0079 |
0.30% |
| 2024-11-05 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.6303 |
2.6303 |
2.5899 |
2.5899 |
0.0404 |
1.56% |
