金鹰时代领航一年持有混合C基金净值查询(015294)
今天最新净值
0.6760
0.0081 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6762
0.0059 0.8863%
- 累计净值：0.6760
- 成立日期：2022-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8673亿
- 最近资产：3.65亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲
今年以来,金鹰时代领航一年持有混合C(015294)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0050 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0081 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6679 |
0.6679 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0122 |
1.86% |
| 2025-02-05 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0075 |
1.16% |
| 2025-01-27 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6482 |
0.6482 |
0.6523 |
0.6523 |
-0.0041 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6436 |
0.6436 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0061 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6382 |
0.6382 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0116 |
1.85% |
| 2025-01-13 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0057 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0066 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0015 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6404 |
0.6404 |
0.6423 |
0.6423 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6423 |
0.6423 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0079 |
-1.21% |
| 2025-01-02 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6527 |
0.6527 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0207 |
-3.07% |
