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金鹰时代领航一年持有混合A基金净值查询(015293)

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今天最新净值 0.6859 0.0082 1.2100% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.6853 0.0060 0.8863%
  • 累计净值：0.6859
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8071亿
  • 最近资产：1.00亿元
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：韩广哲
近半年金鹰时代领航一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,金鹰时代领航一年持有混合A(015293)基金累计收益率13.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6859 0.6859 0.6777 0.6777 0.0082 1.21%
2025-02-06 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6777 0.6777 0.6653 0.6653 0.0124 1.86%
2025-02-05 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6653 0.6653 0.6576 0.6576 0.0077 1.17%
2025-01-27 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6576 0.6576 0.6618 0.6618 -0.0042 -0.63%
2025-01-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6529 0.6529 0.6591 0.6591 -0.0062 -0.94%
2025-01-14 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6473 0.6473 0.6355 0.6355 0.0118 1.86%
2025-01-13 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6355 0.6355 0.6413 0.6413 -0.0058 -0.90%
2025-01-10 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6413 0.6413 0.6480 0.6480 -0.0067 -1.03%
2025-01-09 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6480 0.6480 0.6495 0.6495 -0.0015 -0.23%
2025-01-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6495 0.6495 0.6514 0.6514 -0.0019 -0.29%
2025-01-07 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6514 0.6514 0.6525 0.6525 -0.0011 -0.17%
2025-01-06 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6525 0.6525 0.6539 0.6539 -0.0014 -0.21%
2025-01-03 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6539 0.6539 0.6619 0.6619 -0.0080 -1.21%
2025-01-02 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6619 0.6619 0.6829 0.6829 -0.0210 -3.08%
2024-12-31 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6829 0.6829 0.6980 0.6980 -0.0151 -2.16%
2024-12-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6978 0.6978 0.6935 0.6935 0.0043 0.62%
2024-12-25 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6935 0.6935 0.6964 0.6964 -0.0029 -0.42%
2024-12-24 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6964 0.6964 0.6913 0.6913 0.0051 0.74%
2024-12-23 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6913 0.6913 0.7041 0.7041 -0.0128 -1.82%
2024-12-20 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7041 0.7041 0.6976 0.6976 0.0065 0.93%
2024-12-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6976 0.6976 0.6971 0.6971 0.0005 0.07%
2024-12-18 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6971 0.6971 0.6935 0.6935 0.0036 0.52%
2024-12-17 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6935 0.6935 0.7080 0.7080 -0.0145 -2.05%
2024-12-16 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7080 0.7080 0.7159 0.7159 -0.0079 -1.10%
2024-12-13 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7159 0.7159 0.7275 0.7275 -0.0116 -1.59%
2024-12-12 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7275 0.7275 0.7217 0.7217 0.0058 0.80%
2024-12-11 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7217 0.7217 0.7179 0.7179 0.0038 0.53%
2024-12-10 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7124 0.7124 0.0055 0.77%
2024-12-09 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7124 0.7124 0.7090 0.7090 0.0034 0.48%
2024-12-06 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7090 0.7090 0.7007 0.7007 0.0083 1.18%
2024-12-05 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7007 0.7007 0.7004 0.7004 0.0003 0.04%
2024-12-04 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7004 0.7004 0.7076 0.7076 -0.0072 -1.02%
2024-12-03 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7076 0.7076 0.7113 0.7113 -0.0037 -0.52%
2024-12-02 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7113 0.7113 0.7040 0.7040 0.0073 1.04%
2024-11-29 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7040 0.7040 0.6920 0.6920 0.0120 1.73%
2024-11-28 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6920 0.6920 0.6967 0.6967 -0.0047 -0.67%
2024-11-27 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6967 0.6967 0.6792 0.6792 0.0175 2.58%
2024-11-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6792 0.6792 0.6793 0.6793 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6793 0.6793 0.6839 0.6839 -0.0046 -0.67%
2024-11-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6839 0.6839 0.7057 0.7057 -0.0218 -3.09%
2024-11-21 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7057 0.7057 0.7037 0.7037 0.0020 0.28%
2024-11-20 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7037 0.7037 0.6994 0.6994 0.0043 0.61%
2024-11-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6994 0.6994 0.6924 0.6924 0.0070 1.01%
2024-11-18 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6924 0.6924 0.6955 0.6955 -0.0031 -0.45%
2024-11-15 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6955 0.6955 0.7180 0.7180 -0.0225 -3.13%
2024-11-14 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7180 0.7180 0.7439 0.7439 -0.0259 -3.48%
2024-11-13 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7439 0.7439 0.7565 0.7565 -0.0126 -1.67%
2024-11-12 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7565 0.7565 0.7747 0.7747 -0.0182 -2.35%
2024-11-11 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7747 0.7747 0.7806 0.7806 -0.0059 -0.76%
2024-11-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7806 0.7806 0.7999 0.7999 -0.0193 -2.41%
2024-11-07 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7999 0.7999 0.7813 0.7813 0.0186 2.38%
2024-11-06 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7725 0.7725 0.0088 1.14%
2024-11-05 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7725 0.7725 0.7513 0.7513 0.0212 2.82%
2024-11-04 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7513 0.7513 0.7476 0.7476 0.0037 0.49%
2024-11-01 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7476 0.7476 0.7512 0.7512 -0.0036 -0.48%
2024-10-31 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7512 0.7512 0.7390 0.7390 0.0122 1.65%
2024-10-30 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7390 0.7390 0.7383 0.7383 0.0007 0.09%
2024-10-29 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7383 0.7383 0.7571 0.7571 -0.0188 -2.48%
2024-10-28 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7571 0.7571 0.7471 0.7471 0.0100 1.34%
2024-10-25 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7471 0.7471 0.7405 0.7405 0.0066 0.89%
2024-10-24 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7405 0.7405 0.7509 0.7509 -0.0104 -1.39%
2024-10-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7626 0.7626 0.7559 0.7559 0.0067 0.89%
2024-10-21 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7559 0.7559 0.7531 0.7531 0.0028 0.37%
2024-10-18 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7531 0.7531 0.7185 0.7185 0.0346 4.82%
2024-10-17 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7185 0.7185 0.7411 0.7411 -0.0226 -3.05%
2024-10-16 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7411 0.7411 0.7349 0.7349 0.0062 0.84%
2024-10-15 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7349 0.7349 0.7534 0.7534 -0.0185 -2.46%
2024-10-14 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7534 0.7534 0.7386 0.7386 0.0148 2.00%
2024-10-11 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7522 0.7522 -0.0136 -1.81%
2024-10-10 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7522 0.7522 0.7685 0.7685 -0.0163 -2.12%
2024-10-09 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7685 0.7685 0.8231 0.8231 -0.0546 -6.63%
2024-10-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8231 0.8231 0.7593 0.7593 0.0638 8.40%
2024-09-30 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7593 0.7593 0.7010 0.7010 0.0583 8.32%
2024-09-27 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7010 0.7010 0.6720 0.6720 0.0290 4.32%
2024-09-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6720 0.6720 0.6426 0.6426 0.0294 4.58%
2024-09-25 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6426 0.6426 0.6397 0.6397 0.0029 0.45%
2024-09-24 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6397 0.6397 0.6069 0.6069 0.0328 5.40%
2024-09-23 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6069 0.6069 0.6095 0.6095 -0.0026 -0.43%
2024-09-20 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6095 0.6095 0.6092 0.6092 0.0003 0.05%
2024-09-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6092 0.6092 0.6086 0.6086 0.0006 0.10%
2024-09-18 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6086 0.6086 0.6080 0.6080 0.0006 0.10%
2024-09-13 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6080 0.6080 0.5965 0.5965 0.0115 1.93%
2024-09-12 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.5965 0.5965 0.5928 0.5928 0.0037 0.62%
2024-09-11 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.5928 0.5928 0.5924 0.5924 0.0004 0.07%
2024-09-10 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.5924 0.5924 0.5885 0.5885 0.0039 0.66%
2024-09-09 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.5885 0.5885 0.5893 0.5893 -0.0008 -0.14%
2024-09-06 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.5893 0.5893 0.5987 0.5987 -0.0094 -1.57%
2024-09-05 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.5987 0.5987 0.5962 0.5962 0.0025 0.42%
2024-09-04 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.5962 0.5962 0.6035 0.6035 -0.0073 -1.21%
2024-09-03 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6035 0.6035 0.5990 0.5990 0.0045 0.75%
2024-09-02 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.5990 0.5990 0.6124 0.6124 -0.0134 -2.19%
2024-08-30 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6124 0.6124 0.5952 0.5952 0.0172 2.89%
2024-08-29 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.5952 0.5952 0.6003 0.6003 -0.0051 -0.85%
2024-08-28 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6003 0.6003 0.6044 0.6044 -0.0041 -0.68%
2024-08-27 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6044 0.6044 0.6101 0.6101 -0.0057 -0.93%
2024-08-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6101 0.6101 0.6133 0.6133 -0.0032 -0.52%
2024-08-23 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6133 0.6133 0.6167 0.6167 -0.0034 -0.55%
2024-08-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6167 0.6167 0.6146 0.6146 0.0021 0.34%
2024-08-21 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6146 0.6146 0.6145 0.6145 0.0001 0.02%
2024-08-20 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6145 0.6145 0.6183 0.6183 -0.0038 -0.61%
2024-08-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6183 0.6183 0.6186 0.6186 -0.0003 -0.05%
2024-08-16 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6186 0.6186 0.6105 0.6105 0.0081 1.33%
2024-08-15 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6105 0.6105 0.6099 0.6099 0.0006 0.10%
2024-08-14 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6099 0.6099 0.6136 0.6136 -0.0037 -0.60%
2024-08-13 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6136 0.6136 0.6117 0.6117 0.0019 0.31%
2024-08-12 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6117 0.6117 0.6120 0.6120 -0.0003 -0.05%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A 0.9677 0.78%
金鹰医疗健康产业股票C 0.9966 0.78%
金鹰中小盘精选混合A 0.9954 0.68%
金鹰中小盘精选混合C 0.9880 0.67%
金鹰元和混合A 1.1000 0.57%
金鹰元和混合C 1.0488 0.57%
金鹰智慧生活混合A 0.5249 0.50%
金鹰转型动力混合 0.5016 0.48%
金鹰核心资源混合C 1.8888 0.48%
金鹰核心资源混合A 1.9030 0.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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