国投瑞银产业转型一年持有混合C(国投瑞银产业转型一年持有期混合C)基金净值查询(015286)
今天最新净值
0.5778
0.0166 2.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5506
-0.0059 -1.0586%
- 累计净值：0.5778
- 成立日期：2022-07-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.3660亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
近一月国投瑞银产业转型一年持有混合C|国投瑞银产业转型一年持有期混合C基金净值查询
近一月,国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)基金累计收益率8.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5778 |
0.5778 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5778 |
0.5778 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0166 |
2.96% |
| 2025-02-06 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5612 |
0.5612 |
0.5469 |
0.5469 |
0.0143 |
2.61% |
| 2025-02-05 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5469 |
0.5469 |
0.5415 |
0.5415 |
0.0054 |
1.00% |
| 2025-01-27 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5415 |
0.5415 |
0.5507 |
0.5507 |
-0.0092 |
-1.67% |
| 2025-01-22 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5520 |
0.5520 |
0.5572 |
0.5572 |
-0.0052 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5357 |
0.5357 |
0.5211 |
0.5211 |
0.0146 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5211 |
0.5211 |
0.5239 |
0.5239 |
-0.0028 |
-0.53% |
