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国投瑞银产业转型一年持有混合C(国投瑞银产业转型一年持有期混合C)基金净值查询(015286)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5778 0.0166 2.9600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.5506 -0.0059 -1.0586%
  • 累计净值：0.5778
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3660亿
  • 最近资产：0.68亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：施成
近一年国投瑞银产业转型一年持有混合C|国投瑞银产业转型一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)基金累计收益率6.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5778 0.5778 0.5778 0.5778 0.0000 0.00%
2025-02-07 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5778 0.5778 0.5612 0.5612 0.0166 2.96%
2025-02-06 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5612 0.5612 0.5469 0.5469 0.0143 2.61%
2025-02-05 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5469 0.5469 0.5415 0.5415 0.0054 1.00%
2025-01-27 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5415 0.5415 0.5507 0.5507 -0.0092 -1.67%
2025-01-22 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5520 0.5520 0.5572 0.5572 -0.0052 -0.93%
2025-01-14 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5357 0.5357 0.5211 0.5211 0.0146 2.80%
2025-01-13 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5211 0.5211 0.5239 0.5239 -0.0028 -0.53%
2025-01-10 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5239 0.5239 0.5342 0.5342 -0.0103 -1.93%
2025-01-09 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5342 0.5342 0.5342 0.5342 0.0000 0.00%
2025-01-08 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5342 0.5342 0.5350 0.5350 -0.0008 -0.15%
2025-01-07 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5350 0.5350 0.5324 0.5324 0.0026 0.49%
2025-01-06 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5324 0.5324 0.5255 0.5255 0.0069 1.31%
2025-01-03 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5255 0.5255 0.5310 0.5310 -0.0055 -1.04%
2025-01-02 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5310 0.5310 0.5447 0.5447 -0.0137 -2.52%
2024-12-31 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5447 0.5447 0.5550 0.5550 -0.0103 -1.86%
2024-12-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5574 0.5574 0.5528 0.5528 0.0046 0.83%
2024-12-25 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5528 0.5528 0.5564 0.5564 -0.0036 -0.65%
2024-12-24 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5564 0.5564 0.5499 0.5499 0.0065 1.18%
2024-12-23 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5499 0.5499 0.5546 0.5546 -0.0047 -0.85%
2024-12-20 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5546 0.5546 0.5550 0.5550 -0.0004 -0.07%
2024-12-19 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5550 0.5550 0.5516 0.5516 0.0034 0.62%
2024-12-18 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5516 0.5516 0.5506 0.5506 0.0010 0.18%
2024-12-17 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5506 0.5506 0.5518 0.5518 -0.0012 -0.22%
2024-12-16 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5518 0.5518 0.5575 0.5575 -0.0057 -1.02%
2024-12-13 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5575 0.5575 0.5679 0.5679 -0.0104 -1.83%
2024-12-12 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5679 0.5679 0.5598 0.5598 0.0081 1.45%
2024-12-11 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5598 0.5598 0.5609 0.5609 -0.0011 -0.20%
2024-12-10 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5609 0.5609 0.5618 0.5618 -0.0009 -0.16%
2024-12-09 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5618 0.5618 0.5609 0.5609 0.0009 0.16%
2024-12-06 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5609 0.5609 0.5528 0.5528 0.0081 1.47%
2024-12-05 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5528 0.5528 0.5530 0.5530 -0.0002 -0.04%
2024-12-04 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5530 0.5530 0.5607 0.5607 -0.0077 -1.37%
2024-12-03 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5607 0.5607 0.5628 0.5628 -0.0021 -0.37%
2024-12-02 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5628 0.5628 0.5582 0.5582 0.0046 0.82%
2024-11-29 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5582 0.5582 0.5502 0.5502 0.0080 1.45%
2024-11-28 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5502 0.5502 0.5590 0.5590 -0.0088 -1.57%
2024-11-27 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5590 0.5590 0.5475 0.5475 0.0115 2.10%
2024-11-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5475 0.5475 0.5565 0.5565 -0.0090 -1.62%
2024-11-25 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5565 0.5565 0.5562 0.5562 0.0003 0.05%
2024-11-22 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5562 0.5562 0.5729 0.5729 -0.0167 -2.91%
2024-11-21 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5729 0.5729 0.5751 0.5751 -0.0022 -0.38%
2024-11-20 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5751 0.5751 0.5763 0.5763 -0.0012 -0.21%
2024-11-19 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5763 0.5763 0.5567 0.5567 0.0196 3.52%
2024-11-18 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5567 0.5567 0.5732 0.5732 -0.0165 -2.88%
2024-11-15 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5732 0.5732 0.5879 0.5879 -0.0147 -2.50%
2024-11-14 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5879 0.5879 0.6010 0.6010 -0.0131 -2.18%
2024-11-13 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6010 0.6010 0.5919 0.5919 0.0091 1.54%
2024-11-12 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5919 0.5919 0.5909 0.5909 0.0010 0.17%
2024-11-11 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5909 0.5909 0.5724 0.5724 0.0185 3.23%
2024-11-08 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5724 0.5724 0.5775 0.5775 -0.0051 -0.88%
2024-11-07 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5775 0.5775 0.5764 0.5764 0.0011 0.19%
2024-11-06 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5764 0.5764 0.5776 0.5776 -0.0012 -0.21%
2024-11-05 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5776 0.5776 0.5625 0.5625 0.0151 2.68%
2024-11-04 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5625 0.5625 0.5505 0.5505 0.0120 2.18%
2024-11-01 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5505 0.5505 0.5587 0.5587 -0.0082 -1.47%
2024-10-31 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5587 0.5587 0.5576 0.5576 0.0011 0.20%
2024-10-30 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5576 0.5576 0.5600 0.5600 -0.0024 -0.43%
2024-10-29 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5600 0.5600 0.5662 0.5662 -0.0062 -1.10%
2024-10-28 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5662 0.5662 0.5717 0.5717 -0.0055 -0.96%
2024-10-25 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5717 0.5717 0.5528 0.5528 0.0189 3.42%
2024-10-23 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5684 0.5684 0.5598 0.5598 0.0086 1.54%
2024-10-22 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5598 0.5598 0.5558 0.5558 0.0040 0.72%
2024-10-21 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5558 0.5558 0.5562 0.5562 -0.0004 -0.07%
2024-10-18 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5562 0.5562 0.5273 0.5273 0.0289 5.48%
2024-10-17 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5273 0.5273 0.5308 0.5308 -0.0035 -0.66%
2024-10-16 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5308 0.5308 0.5421 0.5421 -0.0113 -2.08%
2024-10-15 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5421 0.5421 0.5593 0.5593 -0.0172 -3.08%
2024-10-14 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5593 0.5593 0.5527 0.5527 0.0066 1.19%
2024-10-11 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5527 0.5527 0.5732 0.5732 -0.0205 -3.58%
2024-10-10 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5732 0.5732 0.5711 0.5711 0.0021 0.37%
2024-10-09 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5711 0.5711 0.6275 0.6275 -0.0564 -8.99%
2024-10-08 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6275 0.6275 0.5710 0.5710 0.0565 9.89%
2024-09-30 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5710 0.5710 0.5165 0.5165 0.0545 10.55%
2024-09-27 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5165 0.5165 0.4830 0.4830 0.0335 6.94%
2024-09-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4830 0.4830 0.4670 0.4670 0.0160 3.43%
2024-09-25 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4670 0.4670 0.4641 0.4641 0.0029 0.62%
2024-09-24 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4641 0.4641 0.4448 0.4448 0.0193 4.34%
2024-09-23 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4448 0.4448 0.4512 0.4512 -0.0064 -1.42%
2024-09-20 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4512 0.4512 0.4547 0.4547 -0.0035 -0.77%
2024-09-19 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4547 0.4547 0.4540 0.4540 0.0007 0.15%
2024-09-18 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4540 0.4540 0.4532 0.4532 0.0008 0.18%
2024-09-13 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4532 0.4532 0.4594 0.4594 -0.0062 -1.35%
2024-09-12 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4594 0.4594 0.4614 0.4614 -0.0020 -0.43%
2024-09-11 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4614 0.4614 0.4486 0.4486 0.0128 2.85%
2024-09-10 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4486 0.4486 0.4461 0.4461 0.0025 0.56%
2024-09-09 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4461 0.4461 0.4465 0.4465 -0.0004 -0.09%
2024-09-06 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4465 0.4465 0.4518 0.4518 -0.0053 -1.17%
2024-09-05 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4518 0.4518 0.4520 0.4520 -0.0002 -0.04%
2024-09-04 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4520 0.4520 0.4537 0.4537 -0.0017 -0.37%
2024-09-03 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4537 0.4537 0.4457 0.4457 0.0080 1.79%
2024-09-02 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4457 0.4457 0.4566 0.4566 -0.0109 -2.39%
2024-08-30 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4566 0.4566 0.4431 0.4431 0.0135 3.05%
2024-08-29 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4431 0.4431 0.4394 0.4394 0.0037 0.84%
2024-08-28 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4394 0.4394 0.4427 0.4427 -0.0033 -0.75%
2024-08-27 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4427 0.4427 0.4482 0.4482 -0.0055 -1.23%
2024-08-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4482 0.4482 0.4466 0.4466 0.0016 0.36%
2024-08-23 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4466 0.4466 0.4518 0.4518 -0.0052 -1.15%
2024-08-22 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4518 0.4518 0.4548 0.4548 -0.0030 -0.66%
2024-08-21 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4548 0.4548 0.4525 0.4525 0.0023 0.51%
2024-08-20 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4525 0.4525 0.4569 0.4569 -0.0044 -0.96%
2024-08-19 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4569 0.4569 0.4553 0.4553 0.0016 0.35%
2024-08-16 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4553 0.4553 0.4528 0.4528 0.0025 0.55%
2024-08-15 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4528 0.4528 0.4509 0.4509 0.0019 0.42%
2024-08-14 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4509 0.4509 0.4566 0.4566 -0.0057 -1.25%
2024-08-13 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4566 0.4566 0.4506 0.4506 0.0060 1.33%
2024-08-12 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4506 0.4506 0.4533 0.4533 -0.0027 -0.60%
2024-08-09 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4533 0.4533 0.4531 0.4531 0.0002 0.04%
2024-08-08 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4531 0.4531 0.4558 0.4558 -0.0027 -0.59%
2024-08-07 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4558 0.4558 0.4554 0.4554 0.0004 0.09%
2024-08-06 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4554 0.4554 0.4494 0.4494 0.0060 1.34%
2024-08-05 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4494 0.4494 0.4622 0.4622 -0.0128 -2.77%
2024-08-02 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4622 0.4622 0.4755 0.4755 -0.0133 -2.80%
2024-07-31 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4810 0.4810 0.4669 0.4669 0.0141 3.02%
2024-07-30 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4669 0.4669 0.4729 0.4729 -0.0060 -1.27%
2024-07-29 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4729 0.4729 0.4815 0.4815 -0.0086 -1.79%
2024-07-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4815 0.4815 0.4737 0.4737 0.0078 1.65%
2024-07-25 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4737 0.4737 0.4722 0.4722 0.0015 0.32%
2024-07-24 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4722 0.4722 0.4809 0.4809 -0.0087 -1.81%
2024-07-23 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4809 0.4809 0.4951 0.4951 -0.0142 -2.87%
2024-07-22 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4951 0.4951 0.4955 0.4955 -0.0004 -0.08%
2024-07-19 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4955 0.4955 0.4954 0.4954 0.0001 0.02%
2024-07-18 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4954 0.4954 0.4921 0.4921 0.0033 0.67%
2024-07-17 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4921 0.4921 0.4959 0.4959 -0.0038 -0.77%
2024-07-16 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4959 0.4959 0.4901 0.4901 0.0058 1.18%
2024-07-15 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4901 0.4901 0.4982 0.4982 -0.0081 -1.63%
2024-07-12 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4982 0.4982 0.4973 0.4973 0.0009 0.18%
2024-07-11 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4973 0.4973 0.4784 0.4784 0.0189 3.95%
2024-07-10 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4784 0.4784 0.4779 0.4779 0.0005 0.10%
2024-07-09 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4779 0.4779 0.4746 0.4746 0.0033 0.70%
2024-07-08 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4746 0.4746 0.4848 0.4848 -0.0102 -2.10%
2024-07-05 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4848 0.4848 0.4884 0.4884 -0.0036 -0.74%
2024-07-04 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4884 0.4884 0.4946 0.4946 -0.0062 -1.25%
2024-07-03 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4946 0.4946 0.4919 0.4919 0.0027 0.55%
2024-07-02 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4919 0.4919 0.4965 0.4965 -0.0046 -0.93%
2024-07-01 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4965 0.4965 0.4979 0.4979 -0.0014 -0.28%
2024-06-28 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4979 0.4979 0.5042 0.5042 -0.0063 -1.25%
2024-06-27 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5042 0.5042 0.5157 0.5157 -0.0115 -2.23%
2024-06-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5157 0.5157 0.5023 0.5023 0.0134 2.67%
2024-06-25 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5023 0.5023 0.5084 0.5084 -0.0061 -1.20%
2024-06-24 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5084 0.5084 0.5184 0.5184 -0.0100 -1.93%
2024-06-21 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5184 0.5184 0.5253 0.5253 -0.0069 -1.31%
2024-06-20 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5253 0.5253 0.5384 0.5384 -0.0131 -2.43%
2024-06-19 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5384 0.5384 0.5468 0.5468 -0.0084 -1.54%
2024-06-18 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5468 0.5468 0.5474 0.5474 -0.0006 -0.11%
2024-06-17 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5474 0.5474 0.5396 0.5396 0.0078 1.45%
2024-06-14 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5396 0.5396 0.5385 0.5385 0.0011 0.20%
2024-06-13 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5385 0.5385 0.5405 0.5405 -0.0020 -0.37%
2024-06-12 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5405 0.5405 0.5429 0.5429 -0.0024 -0.44%
2024-06-11 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5429 0.5429 0.5440 0.5440 -0.0011 -0.20%
2024-06-07 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5440 0.5440 0.5548 0.5548 -0.0108 -1.95%
2024-06-06 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5548 0.5548 0.5623 0.5623 -0.0075 -1.33%
2024-06-05 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5623 0.5623 0.5641 0.5641 -0.0018 -0.32%
2024-06-04 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5641 0.5641 0.5565 0.5565 0.0076 1.37%
2024-06-03 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5565 0.5565 0.5544 0.5544 0.0021 0.38%
2024-05-31 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5544 0.5544 0.5567 0.5567 -0.0023 -0.41%
2024-05-30 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5567 0.5567 0.5583 0.5583 -0.0016 -0.29%
2024-05-29 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5583 0.5583 0.5500 0.5500 0.0083 1.51%
2024-05-28 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5500 0.5500 0.5542 0.5542 -0.0042 -0.76%
2024-05-27 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5542 0.5542 0.5538 0.5538 0.0004 0.07%
2024-05-24 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5538 0.5538 0.5618 0.5618 -0.0080 -1.42%
2024-05-22 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5771 0.5771 0.5680 0.5680 0.0091 1.60%
2024-05-21 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5680 0.5680 0.5804 0.5804 -0.0124 -2.14%
2024-05-20 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5804 0.5804 0.5774 0.5774 0.0030 0.52%
2024-05-17 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5774 0.5774 0.5716 0.5716 0.0058 1.01%
2024-05-16 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5716 0.5716 0.5741 0.5741 -0.0025 -0.44%
2024-05-15 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5741 0.5741 0.5790 0.5790 -0.0049 -0.85%
2024-05-14 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5790 0.5790 0.5800 0.5800 -0.0010 -0.17%
2024-05-10 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5942 0.5942 0.6063 0.6063 -0.0121 -2.00%
2024-05-09 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6063 0.6063 0.5873 0.5873 0.0190 3.24%
2024-05-08 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5873 0.5873 0.6017 0.6017 -0.0144 -2.39%
2024-05-07 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6017 0.6017 0.6034 0.6034 -0.0017 -0.28%
2024-05-06 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6034 0.6034 0.5816 0.5816 0.0218 3.75%
2024-04-30 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5816 0.5816 0.5918 0.5918 -0.0102 -1.72%
2024-04-29 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5918 0.5918 0.5692 0.5692 0.0226 3.97%
2024-04-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5692 0.5692 0.5572 0.5572 0.0120 2.15%
2024-04-25 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5572 0.5572 0.5538 0.5538 0.0034 0.61%
2024-04-23 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5648 0.5648 0.5685 0.5685 -0.0037 -0.65%
2024-04-22 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5685 0.5685 0.5783 0.5783 -0.0098 -1.69%
2024-04-18 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5934 0.5934 0.5937 0.5937 -0.0003 -0.05%
2024-04-17 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5937 0.5937 0.5795 0.5795 0.0142 2.45%
2024-04-16 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5795 0.5795 0.6055 0.6055 -0.0260 -4.29%
2024-04-15 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6055 0.6055 0.6035 0.6035 0.0020 0.33%
2024-04-11 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6204 0.6204 0.6256 0.6256 -0.0052 -0.83%
2024-04-10 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6256 0.6256 0.6358 0.6358 -0.0102 -1.60%
2024-04-09 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6358 0.6358 0.6140 0.6140 0.0218 3.55%
2024-04-08 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6140 0.6140 0.6225 0.6225 -0.0085 -1.37%
2024-04-03 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6225 0.6225 0.6268 0.6268 -0.0043 -0.69%
2024-04-02 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6268 0.6268 0.6173 0.6173 0.0095 1.54%
2024-04-01 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6173 0.6173 0.5960 0.5960 0.0213 3.57%
2024-03-29 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5960 0.5960 0.5938 0.5938 0.0022 0.37%
2024-03-28 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5938 0.5938 0.5880 0.5880 0.0058 0.99%
2024-03-27 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5880 0.5880 0.6080 0.6080 -0.0200 -3.29%
2024-03-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6080 0.6080 0.5911 0.5911 0.0169 2.86%
2024-03-25 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5911 0.5911 0.6048 0.6048 -0.0137 -2.27%
2024-03-21 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6236 0.6236 0.6276 0.6276 -0.0040 -0.64%
2024-03-20 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6276 0.6276 0.6246 0.6246 0.0030 0.48%
2024-03-19 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6246 0.6246 0.6353 0.6353 -0.0107 -1.68%
2024-03-18 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6353 0.6353 0.6251 0.6251 0.0102 1.63%
2024-03-15 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6251 0.6251 0.6236 0.6236 0.0015 0.24%
2024-03-14 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6236 0.6236 0.6334 0.6334 -0.0098 -1.55%
2024-03-13 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6334 0.6334 0.6326 0.6326 0.0008 0.13%
2024-03-12 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6326 0.6326 0.6247 0.6247 0.0079 1.26%
2024-03-11 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6247 0.6247 0.5861 0.5861 0.0386 6.59%
2024-03-08 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5861 0.5861 0.5839 0.5839 0.0022 0.38%
2024-03-07 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5839 0.5839 0.5983 0.5983 -0.0144 -2.41%
2024-03-06 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5983 0.5983 0.5968 0.5968 0.0015 0.25%
2024-03-05 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5968 0.5968 0.6105 0.6105 -0.0137 -2.24%
2024-03-04 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6105 0.6105 0.6176 0.6176 -0.0071 -1.15%
2024-03-01 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6176 0.6176 0.6149 0.6149 0.0027 0.44%
2024-02-29 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6149 0.6149 0.5905 0.5905 0.0244 4.13%
2024-02-28 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5905 0.5905 0.5991 0.5991 -0.0086 -1.44%
2024-02-27 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5991 0.5991 0.5784 0.5784 0.0207 3.58%
2024-02-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5784 0.5784 0.5752 0.5752 0.0032 0.56%
2024-02-23 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5752 0.5752 0.5669 0.5669 0.0083 1.46%
2024-02-22 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5669 0.5669 0.5631 0.5631 0.0038 0.67%
2024-02-21 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5631 0.5631 0.5525 0.5525 0.0106 1.92%
2024-02-20 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5525 0.5525 0.5533 0.5533 -0.0008 -0.14%
2024-02-19 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5533 0.5533 0.5548 0.5548 -0.0015 -0.27%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
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国投瑞银专精特新量化选股混合C 0.8729 0.84%
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国投进宝 2.0380 0.72%
国投瑞银新能源混合A 1.4546 0.71%
国投瑞银新能源混合C 1.4257 0.71%
国投瑞银产业趋势混合C 0.6215 0.71%
国投瑞银产业趋势混合A 0.6301 0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.6620 0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.6522 0.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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