国投瑞银产业转型一年持有混合C(国投瑞银产业转型一年持有期混合C)基金净值查询(015286)

今天最新净值 0.5778 0.0166 2.9600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.5506 -0.0059 -1.0586%

累计净值：0.5778
成立日期：2022-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.3660亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

近一季国投瑞银产业转型一年持有混合C|国投瑞银产业转型一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5778	0.5778	0.5778	0.5778	0.0000	0.00%
2025-02-07	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5778	0.5778	0.5612	0.5612	0.0166	2.96%
2025-02-06	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5612	0.5612	0.5469	0.5469	0.0143	2.61%
2025-02-05	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5469	0.5469	0.5415	0.5415	0.0054	1.00%
2025-01-27	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5415	0.5415	0.5507	0.5507	-0.0092	-1.67%
2025-01-22	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5520	0.5520	0.5572	0.5572	-0.0052	-0.93%
2025-01-14	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5357	0.5357	0.5211	0.5211	0.0146	2.80%
2025-01-13	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5211	0.5211	0.5239	0.5239	-0.0028	-0.53%
2025-01-10	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5239	0.5239	0.5342	0.5342	-0.0103	-1.93%
2025-01-09	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5342	0.5342	0.5342	0.5342	0.0000	0.00%

2025-01-08	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5342	0.5342	0.5350	0.5350	-0.0008	-0.15%
2025-01-07	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5350	0.5350	0.5324	0.5324	0.0026	0.49%
2025-01-06	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5324	0.5324	0.5255	0.5255	0.0069	1.31%
2025-01-03	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5255	0.5255	0.5310	0.5310	-0.0055	-1.04%
2025-01-02	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5310	0.5310	0.5447	0.5447	-0.0137	-2.52%
2024-12-31	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5447	0.5447	0.5550	0.5550	-0.0103	-1.86%
2024-12-26	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5574	0.5574	0.5528	0.5528	0.0046	0.83%
2024-12-25	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5528	0.5528	0.5564	0.5564	-0.0036	-0.65%
2024-12-24	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5564	0.5564	0.5499	0.5499	0.0065	1.18%
2024-12-23	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5499	0.5499	0.5546	0.5546	-0.0047	-0.85%
2024-12-20	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5546	0.5546	0.5550	0.5550	-0.0004	-0.07%
2024-12-19	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5550	0.5550	0.5516	0.5516	0.0034	0.62%
2024-12-18	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5516	0.5516	0.5506	0.5506	0.0010	0.18%
2024-12-17	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5506	0.5506	0.5518	0.5518	-0.0012	-0.22%
2024-12-16	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5518	0.5518	0.5575	0.5575	-0.0057	-1.02%

2024-12-13	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5575	0.5575	0.5679	0.5679	-0.0104	-1.83%
2024-12-12	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5679	0.5679	0.5598	0.5598	0.0081	1.45%
2024-12-11	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5598	0.5598	0.5609	0.5609	-0.0011	-0.20%
2024-12-10	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5609	0.5609	0.5618	0.5618	-0.0009	-0.16%
2024-12-09	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5618	0.5618	0.5609	0.5609	0.0009	0.16%
2024-12-06	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5609	0.5609	0.5528	0.5528	0.0081	1.47%
2024-12-05	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5528	0.5528	0.5530	0.5530	-0.0002	-0.04%
2024-12-04	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5530	0.5530	0.5607	0.5607	-0.0077	-1.37%
2024-12-03	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5607	0.5607	0.5628	0.5628	-0.0021	-0.37%
2024-12-02	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5628	0.5628	0.5582	0.5582	0.0046	0.82%
2024-11-29	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5582	0.5582	0.5502	0.5502	0.0080	1.45%
2024-11-28	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5502	0.5502	0.5590	0.5590	-0.0088	-1.57%
2024-11-27	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5590	0.5590	0.5475	0.5475	0.0115	2.10%
2024-11-26	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5475	0.5475	0.5565	0.5565	-0.0090	-1.62%
2024-11-25	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5565	0.5565	0.5562	0.5562	0.0003	0.05%
2024-11-22	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5562	0.5562	0.5729	0.5729	-0.0167	-2.91%
2024-11-21	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5729	0.5729	0.5751	0.5751	-0.0022	-0.38%
2024-11-20	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5751	0.5751	0.5763	0.5763	-0.0012	-0.21%
2024-11-19	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5763	0.5763	0.5567	0.5567	0.0196	3.52%
2024-11-18	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5567	0.5567	0.5732	0.5732	-0.0165	-2.88%
2024-11-15	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5732	0.5732	0.5879	0.5879	-0.0147	-2.50%
2024-11-14	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5879	0.5879	0.6010	0.6010	-0.0131	-2.18%
2024-11-13	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6010	0.6010	0.5919	0.5919	0.0091	1.54%
2024-11-12	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5919	0.5919	0.5909	0.5909	0.0010	0.17%
2024-11-11	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5909	0.5909	0.5724	0.5724	0.0185	3.23%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%