国投瑞银产业转型一年持有混合A(国投瑞银产业转型一年持有期混合A)基金净值查询(015285)
今天最新净值
0.5868
0.0001 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5584
-0.0060 -1.0586%
- 累计净值：0.5868
- 成立日期：2022-07-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.2167亿
- 最近资产：5.21亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
近一年国投瑞银产业转型一年持有混合A|国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金净值查询
近一年,国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)基金累计收益率4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5868 |
0.5868 |
0.5867 |
0.5867 |
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0.02% |
| 2025-02-07 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5867 |
0.5867 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0168 |
2.95% |
| 2025-02-06 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5699 |
0.5699 |
0.5554 |
0.5554 |
0.0145 |
2.61% |
| 2025-02-05 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5554 |
0.5554 |
0.5499 |
0.5499 |
0.0055 |
1.00% |
| 2025-01-27 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5499 |
0.5499 |
0.5592 |
0.5592 |
-0.0093 |
-1.66% |
| 2025-01-22 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5605 |
0.5605 |
0.5657 |
0.5657 |
-0.0052 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5438 |
0.5438 |
0.5290 |
0.5290 |
0.0148 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5290 |
0.5290 |
0.5318 |
0.5318 |
-0.0028 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5318 |
0.5318 |
0.5423 |
0.5423 |
-0.0105 |
-1.94% |
| 2025-01-09 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5423 |
0.5423 |
0.5422 |
0.5422 |
0.0001 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5422 |
0.5422 |
0.5430 |
0.5430 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5430 |
0.5430 |
0.5404 |
0.5404 |
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0.48% |
| 2025-01-06 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5404 |
0.5404 |
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0.5334 |
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1.31% |
| 2025-01-03 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
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0.5334 |
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0.5389 |
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-1.02% |
| 2025-01-02 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5389 |
0.5389 |
0.5528 |
0.5528 |
-0.0139 |
-2.51% |
| 2024-12-31 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5528 |
0.5528 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0104 |
-1.85% |
| 2024-12-26 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5657 |
0.5657 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0048 |
0.86% |
| 2024-12-25 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5609 |
0.5609 |
0.5646 |
0.5646 |
-0.0037 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5646 |
0.5646 |
0.5580 |
0.5580 |
0.0066 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5580 |
0.5580 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0048 |
-0.85% |
| 2024-12-20 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5628 |
0.5628 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5631 |
0.5631 |
0.5597 |
0.5597 |
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0.61% |
| 2024-12-18 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5597 |
0.5597 |
0.5587 |
0.5587 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5587 |
0.5587 |
0.5599 |
0.5599 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5599 |
0.5599 |
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0.5656 |
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-1.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5656 |
0.5656 |
0.5762 |
0.5762 |
-0.0106 |
-1.84% |
| 2024-12-12 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5762 |
0.5762 |
0.5679 |
0.5679 |
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1.46% |
| 2024-12-11 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5679 |
0.5679 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5690 |
0.5690 |
0.5699 |
0.5699 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-12-09 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5699 |
0.5699 |
0.5690 |
0.5690 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5690 |
0.5690 |
0.5608 |
0.5608 |
0.0082 |
1.46% |
| 2024-12-05 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5608 |
0.5608 |
0.5610 |
0.5610 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5610 |
0.5610 |
0.5688 |
0.5688 |
-0.0078 |
-1.37% |
| 2024-12-03 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5688 |
0.5688 |
0.5709 |
0.5709 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-12-02 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5709 |
0.5709 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0046 |
0.81% |
| 2024-11-29 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5663 |
0.5663 |
0.5581 |
0.5581 |
0.0082 |
1.47% |
| 2024-11-28 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5581 |
0.5581 |
0.5670 |
0.5670 |
-0.0089 |
-1.57% |
| 2024-11-27 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5670 |
0.5670 |
0.5554 |
0.5554 |
0.0116 |
2.09% |
| 2024-11-26 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5554 |
0.5554 |
0.5644 |
0.5644 |
-0.0090 |
-1.59% |
| 2024-11-25 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5644 |
0.5644 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5641 |
0.5641 |
0.5811 |
0.5811 |
-0.0170 |
-2.93% |
| 2024-11-21 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5811 |
0.5811 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0022 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5833 |
0.5833 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-11-19 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5844 |
0.5844 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0198 |
3.51% |
| 2024-11-18 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5646 |
0.5646 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0167 |
-2.87% |
| 2024-11-15 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5813 |
0.5813 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0149 |
-2.50% |
| 2024-11-14 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5962 |
0.5962 |
0.6095 |
0.6095 |
-0.0133 |
-2.18% |
| 2024-11-13 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6095 |
0.6095 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0093 |
1.55% |
| 2024-11-12 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6002 |
0.6002 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-11-11 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5992 |
0.5992 |
0.5804 |
0.5804 |
0.0188 |
3.24% |
| 2024-11-08 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5804 |
0.5804 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0052 |
-0.89% |
| 2024-11-07 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5856 |
0.5856 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-11-06 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5845 |
0.5845 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-11-05 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5857 |
0.5857 |
0.5703 |
0.5703 |
0.0154 |
2.70% |
| 2024-11-04 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5703 |
0.5703 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0121 |
2.17% |
| 2024-11-01 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5582 |
0.5582 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0083 |
-1.47% |
| 2024-10-31 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5665 |
0.5665 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-10-30 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5653 |
0.5653 |
0.5677 |
0.5677 |
-0.0024 |
-0.42% |
| 2024-10-29 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5677 |
0.5677 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0063 |
-1.10% |
| 2024-10-28 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5740 |
0.5740 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.0056 |
-0.97% |
| 2024-10-25 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5796 |
0.5796 |
0.5604 |
0.5604 |
0.0192 |
3.43% |
| 2024-10-23 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5762 |
0.5762 |
0.5674 |
0.5674 |
0.0088 |
1.55% |
| 2024-10-22 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5674 |
0.5674 |
0.5634 |
0.5634 |
0.0040 |
0.71% |
| 2024-10-21 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5634 |
0.5634 |
0.5638 |
0.5638 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-10-18 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5638 |
0.5638 |
0.5344 |
0.5344 |
0.0294 |
5.50% |
| 2024-10-17 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5344 |
0.5344 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0036 |
-0.67% |
| 2024-10-16 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5380 |
0.5380 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0115 |
-2.09% |
| 2024-10-15 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5495 |
0.5495 |
0.5669 |
0.5669 |
-0.0174 |
-3.07% |
| 2024-10-14 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5669 |
0.5669 |
0.5602 |
0.5602 |
0.0067 |
1.20% |
| 2024-10-11 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5602 |
0.5602 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0207 |
-3.56% |
| 2024-10-10 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5809 |
0.5809 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0021 |
0.36% |
| 2024-10-09 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5788 |
0.5788 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0571 |
-8.98% |
| 2024-10-08 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6359 |
0.6359 |
0.5786 |
0.5786 |
0.0573 |
9.90% |
| 2024-09-30 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5786 |
0.5786 |
0.5234 |
0.5234 |
0.0552 |
10.55% |
| 2024-09-27 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5234 |
0.5234 |
0.4894 |
0.4894 |
0.0340 |
6.95% |
| 2024-09-26 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4894 |
0.4894 |
0.4731 |
0.4731 |
0.0163 |
3.45% |
| 2024-09-25 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4731 |
0.4731 |
0.4702 |
0.4702 |
0.0029 |
0.62% |
| 2024-09-24 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4702 |
0.4702 |
0.4506 |
0.4506 |
0.0196 |
4.35% |
| 2024-09-23 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4506 |
0.4506 |
0.4572 |
0.4572 |
-0.0066 |
-1.44% |
| 2024-09-20 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4572 |
0.4572 |
0.4607 |
0.4607 |
-0.0035 |
-0.76% |
| 2024-09-19 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4607 |
0.4607 |
0.4600 |
0.4600 |
0.0007 |
0.15% |
| 2024-09-18 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4600 |
0.4600 |
0.4591 |
0.4591 |
0.0009 |
0.20% |
| 2024-09-13 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4591 |
0.4591 |
0.4654 |
0.4654 |
-0.0063 |
-1.35% |
| 2024-09-12 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4654 |
0.4654 |
0.4674 |
0.4674 |
-0.0020 |
-0.43% |
| 2024-09-11 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4674 |
0.4674 |
0.4545 |
0.4545 |
0.0129 |
2.84% |
| 2024-09-10 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4545 |
0.4545 |
0.4519 |
0.4519 |
0.0026 |
0.58% |
| 2024-09-09 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4519 |
0.4519 |
0.4522 |
0.4522 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-09-06 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4522 |
0.4522 |
0.4576 |
0.4576 |
-0.0054 |
-1.18% |
| 2024-09-05 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4576 |
0.4576 |
0.4578 |
0.4578 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-09-04 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4578 |
0.4578 |
0.4595 |
0.4595 |
-0.0017 |
-0.37% |
| 2024-09-03 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4595 |
0.4595 |
0.4515 |
0.4515 |
0.0080 |
1.77% |
| 2024-09-02 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4515 |
0.4515 |
0.4624 |
0.4624 |
-0.0109 |
-2.36% |
| 2024-08-30 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4624 |
0.4624 |
0.4488 |
0.4488 |
0.0136 |
3.03% |
| 2024-08-29 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4488 |
0.4488 |
0.4450 |
0.4450 |
0.0038 |
0.85% |
| 2024-08-28 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4450 |
0.4450 |
0.4483 |
0.4483 |
-0.0033 |
-0.74% |
| 2024-08-27 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4483 |
0.4483 |
0.4539 |
0.4539 |
-0.0056 |
-1.23% |
| 2024-08-26 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4539 |
0.4539 |
0.4522 |
0.4522 |
0.0017 |
0.38% |
| 2024-08-23 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4522 |
0.4522 |
0.4575 |
0.4575 |
-0.0053 |
-1.16% |
| 2024-08-22 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4575 |
0.4575 |
0.4605 |
0.4605 |
-0.0030 |
-0.65% |
| 2024-08-21 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4605 |
0.4605 |
0.4583 |
0.4583 |
0.0022 |
0.48% |
| 2024-08-20 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4583 |
0.4583 |
0.4627 |
0.4627 |
-0.0044 |
-0.95% |
| 2024-08-19 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4627 |
0.4627 |
0.4610 |
0.4610 |
0.0017 |
0.37% |
| 2024-08-16 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4610 |
0.4610 |
0.4585 |
0.4585 |
0.0025 |
0.55% |
| 2024-08-15 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4585 |
0.4585 |
0.4565 |
0.4565 |
0.0020 |
0.44% |
| 2024-08-14 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4565 |
0.4565 |
0.4624 |
0.4624 |
-0.0059 |
-1.28% |
| 2024-08-13 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4624 |
0.4624 |
0.4563 |
0.4563 |
0.0061 |
1.34% |
| 2024-08-12 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4563 |
0.4563 |
0.4590 |
0.4590 |
-0.0027 |
-0.59% |
| 2024-08-09 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4590 |
0.4590 |
0.4587 |
0.4587 |
0.0003 |
0.07% |
| 2024-08-08 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4587 |
0.4587 |
0.4615 |
0.4615 |
-0.0028 |
-0.61% |
| 2024-08-07 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4615 |
0.4615 |
0.4610 |
0.4610 |
0.0005 |
0.11% |
| 2024-08-06 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4610 |
0.4610 |
0.4549 |
0.4549 |
0.0061 |
1.34% |
| 2024-08-05 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4549 |
0.4549 |
0.4679 |
0.4679 |
-0.0130 |
-2.78% |
| 2024-08-02 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4679 |
0.4679 |
0.4814 |
0.4814 |
-0.0135 |
-2.80% |
| 2024-07-31 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4869 |
0.4869 |
0.4726 |
0.4726 |
0.0143 |
3.03% |
| 2024-07-30 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4726 |
0.4726 |
0.4787 |
0.4787 |
-0.0061 |
-1.27% |
| 2024-07-29 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4787 |
0.4787 |
0.4874 |
0.4874 |
-0.0087 |
-1.78% |
| 2024-07-26 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4874 |
0.4874 |
0.4795 |
0.4795 |
0.0079 |
1.65% |
| 2024-07-25 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4795 |
0.4795 |
0.4780 |
0.4780 |
0.0015 |
0.31% |
| 2024-07-24 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4780 |
0.4780 |
0.4868 |
0.4868 |
-0.0088 |
-1.81% |
| 2024-07-23 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4868 |
0.4868 |
0.5012 |
0.5012 |
-0.0144 |
-2.87% |
| 2024-07-22 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5012 |
0.5012 |
0.5015 |
0.5015 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-07-19 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5015 |
0.5015 |
0.5014 |
0.5014 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5014 |
0.5014 |
0.4980 |
0.4980 |
0.0034 |
0.68% |
| 2024-07-17 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4980 |
0.4980 |
0.5018 |
0.5018 |
-0.0038 |
-0.76% |
| 2024-07-16 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5018 |
0.5018 |
0.4959 |
0.4959 |
0.0059 |
1.19% |
| 2024-07-15 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4959 |
0.4959 |
0.5042 |
0.5042 |
-0.0083 |
-1.65% |
| 2024-07-12 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5042 |
0.5042 |
0.5032 |
0.5032 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-07-11 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5032 |
0.5032 |
0.4841 |
0.4841 |
0.0191 |
3.95% |
| 2024-07-10 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4841 |
0.4841 |
0.4836 |
0.4836 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-07-09 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4836 |
0.4836 |
0.4802 |
0.4802 |
0.0034 |
0.71% |
| 2024-07-08 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4802 |
0.4802 |
0.4906 |
0.4906 |
-0.0104 |
-2.12% |
| 2024-07-05 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4906 |
0.4906 |
0.4942 |
0.4942 |
-0.0036 |
-0.73% |
| 2024-07-04 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4942 |
0.4942 |
0.5004 |
0.5004 |
-0.0062 |
-1.24% |
| 2024-07-03 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5004 |
0.5004 |
0.4977 |
0.4977 |
0.0027 |
0.54% |
| 2024-07-02 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.4977 |
0.4977 |
0.5023 |
0.5023 |
-0.0046 |
-0.92% |
| 2024-07-01 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5023 |
0.5023 |
0.5037 |
0.5037 |
-0.0014 |
-0.28% |
| 2024-06-28 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5037 |
0.5037 |
0.5101 |
0.5101 |
-0.0064 |
-1.25% |
| 2024-06-27 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5101 |
0.5101 |
0.5217 |
0.5217 |
-0.0116 |
-2.22% |
| 2024-06-26 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5217 |
0.5217 |
0.5082 |
0.5082 |
0.0135 |
2.66% |
| 2024-06-25 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5082 |
0.5082 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0061 |
-1.19% |
| 2024-06-24 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5143 |
0.5143 |
0.5244 |
0.5244 |
-0.0101 |
-1.93% |
| 2024-06-21 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5244 |
0.5244 |
0.5314 |
0.5314 |
-0.0070 |
-1.32% |
| 2024-06-20 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5314 |
0.5314 |
0.5446 |
0.5446 |
-0.0132 |
-2.42% |
| 2024-06-19 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5446 |
0.5446 |
0.5532 |
0.5532 |
-0.0086 |
-1.55% |
| 2024-06-18 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5532 |
0.5532 |
0.5537 |
0.5537 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-06-17 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5537 |
0.5537 |
0.5459 |
0.5459 |
0.0078 |
1.43% |
| 2024-06-14 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5459 |
0.5459 |
0.5447 |
0.5447 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-06-13 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5447 |
0.5447 |
0.5467 |
0.5467 |
-0.0020 |
-0.37% |
| 2024-06-12 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5467 |
0.5467 |
0.5491 |
0.5491 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2024-06-11 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5491 |
0.5491 |
0.5502 |
0.5502 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-06-07 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5502 |
0.5502 |
0.5612 |
0.5612 |
-0.0110 |
-1.96% |
| 2024-06-06 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5612 |
0.5612 |
0.5687 |
0.5687 |
-0.0075 |
-1.32% |
| 2024-06-05 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5687 |
0.5687 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0018 |
-0.32% |
| 2024-06-04 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5705 |
0.5705 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0077 |
1.37% |
| 2024-06-03 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5628 |
0.5628 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0021 |
0.37% |
| 2024-05-31 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5607 |
0.5607 |
0.5630 |
0.5630 |
-0.0023 |
-0.41% |
| 2024-05-30 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5630 |
0.5630 |
0.5646 |
0.5646 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-05-29 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5646 |
0.5646 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0084 |
1.51% |
| 2024-05-28 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5562 |
0.5562 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0042 |
-0.75% |
| 2024-05-27 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5604 |
0.5604 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-05-24 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5600 |
0.5600 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.0081 |
-1.43% |
| 2024-05-22 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5835 |
0.5835 |
0.5743 |
0.5743 |
0.0092 |
1.60% |
| 2024-05-21 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5743 |
0.5743 |
0.5868 |
0.5868 |
-0.0125 |
-2.13% |
| 2024-05-20 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5868 |
0.5868 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0030 |
0.51% |
| 2024-05-17 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5838 |
0.5838 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0059 |
1.02% |
| 2024-05-16 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5779 |
0.5779 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0026 |
-0.45% |
| 2024-05-15 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5805 |
0.5805 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0049 |
-0.84% |
| 2024-05-14 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5854 |
0.5854 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-05-10 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6007 |
0.6007 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0122 |
-1.99% |
| 2024-05-09 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6129 |
0.6129 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0192 |
3.23% |
| 2024-05-08 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5937 |
0.5937 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0145 |
-2.38% |
| 2024-05-07 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6082 |
0.6082 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0018 |
-0.30% |
| 2024-05-06 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6100 |
0.6100 |
0.5879 |
0.5879 |
0.0221 |
3.76% |
| 2024-04-30 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5879 |
0.5879 |
0.5982 |
0.5982 |
-0.0103 |
-1.72% |
| 2024-04-29 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5982 |
0.5982 |
0.5753 |
0.5753 |
0.0229 |
3.98% |
| 2024-04-26 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5753 |
0.5753 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0121 |
2.15% |
| 2024-04-25 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5632 |
0.5632 |
0.5597 |
0.5597 |
0.0035 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5708 |
0.5708 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0038 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5746 |
0.5746 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0098 |
-1.68% |
| 2024-04-18 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5996 |
0.5996 |
0.5999 |
0.5999 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5999 |
0.5999 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0143 |
2.44% |
| 2024-04-16 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5856 |
0.5856 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0262 |
-4.28% |
| 2024-04-15 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6118 |
0.6118 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6321 |
0.6321 |
-0.0052 |
-0.82% |
| 2024-04-10 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6321 |
0.6321 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0103 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6424 |
0.6424 |
0.6203 |
0.6203 |
0.0221 |
3.56% |
| 2024-04-08 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6203 |
0.6203 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0086 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6289 |
0.6289 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0044 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6333 |
0.6333 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0096 |
1.54% |
| 2024-04-01 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6237 |
0.6237 |
0.6021 |
0.6021 |
0.0216 |
3.59% |
| 2024-03-29 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6021 |
0.6021 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5999 |
0.5999 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0060 |
1.01% |
| 2024-03-27 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5939 |
0.5939 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0203 |
-3.31% |
| 2024-03-26 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6142 |
0.6142 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0171 |
2.86% |
| 2024-03-25 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5971 |
0.5971 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0139 |
-2.27% |
| 2024-03-21 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6299 |
0.6299 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0040 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6339 |
0.6339 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6309 |
0.6309 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0108 |
-1.68% |
| 2024-03-18 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6417 |
0.6417 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0103 |
1.63% |
| 2024-03-15 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6314 |
0.6314 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6298 |
0.6298 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0099 |
-1.55% |
| 2024-03-13 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6397 |
0.6397 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6389 |
0.6389 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0080 |
1.27% |
| 2024-03-11 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6309 |
0.6309 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0390 |
6.59% |
| 2024-03-08 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5919 |
0.5919 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5897 |
0.5897 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0145 |
-2.40% |
| 2024-03-06 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6042 |
0.6042 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6026 |
0.6026 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0139 |
-2.25% |
| 2024-03-04 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6165 |
0.6165 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0071 |
-1.14% |
| 2024-03-01 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6236 |
0.6236 |
0.6209 |
0.6209 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6209 |
0.6209 |
0.5962 |
0.5962 |
0.0247 |
4.14% |
| 2024-02-28 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5962 |
0.5962 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0087 |
-1.44% |
| 2024-02-27 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6049 |
0.6049 |
0.5840 |
0.5840 |
0.0209 |
3.58% |
| 2024-02-26 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5840 |
0.5840 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0032 |
0.55% |
| 2024-02-23 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5808 |
0.5808 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0085 |
1.49% |
| 2024-02-22 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5723 |
0.5723 |
0.5685 |
0.5685 |
0.0038 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5685 |
0.5685 |
0.5578 |
0.5578 |
0.0107 |
1.92% |
| 2024-02-20 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5578 |
0.5578 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5586 |
0.5586 |
0.5600 |
0.5600 |
-0.0014 |
-0.25% |
