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国投瑞银产业转型一年持有混合A(国投瑞银产业转型一年持有期混合A)基金净值查询(015285)

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今天最新净值 0.5868 0.0001 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.5584 -0.0060 -1.0586%

累计净值：0.5868
成立日期：2022-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.2167亿
最近资产：5.21亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

近一月国投瑞银产业转型一年持有混合A|国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)基金累计收益率10.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5868	0.5868	0.5867	0.5867	0.0001	0.02%
2025-02-07	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5867	0.5867	0.5699	0.5699	0.0168	2.95%
2025-02-06	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5699	0.5699	0.5554	0.5554	0.0145	2.61%
2025-02-05	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5554	0.5554	0.5499	0.5499	0.0055	1.00%
2025-01-27	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5499	0.5499	0.5592	0.5592	-0.0093	-1.66%
2025-01-22	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5605	0.5605	0.5657	0.5657	-0.0052	-0.92%
2025-01-14	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5438	0.5438	0.5290	0.5290	0.0148	2.80%
2025-01-13	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5290	0.5290	0.5318	0.5318	-0.0028	-0.53%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%