国投瑞银产业转型一年持有混合A(国投瑞银产业转型一年持有期混合A)基金净值查询(015285)

今天最新净值 0.5868 0.0001 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.5584 -0.0060 -1.0586%

累计净值：0.5868
成立日期：2022-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.2167亿
最近资产：5.21亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

近一季国投瑞银产业转型一年持有混合A|国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5868	0.5868	0.5867	0.5867	0.0001	0.02%
2025-02-07	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5867	0.5867	0.5699	0.5699	0.0168	2.95%
2025-02-06	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5699	0.5699	0.5554	0.5554	0.0145	2.61%
2025-02-05	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5554	0.5554	0.5499	0.5499	0.0055	1.00%
2025-01-27	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5499	0.5499	0.5592	0.5592	-0.0093	-1.66%
2025-01-22	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5605	0.5605	0.5657	0.5657	-0.0052	-0.92%
2025-01-14	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5438	0.5438	0.5290	0.5290	0.0148	2.80%
2025-01-13	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5290	0.5290	0.5318	0.5318	-0.0028	-0.53%
2025-01-10	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5318	0.5318	0.5423	0.5423	-0.0105	-1.94%
2025-01-09	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5423	0.5423	0.5422	0.5422	0.0001	0.02%

2025-01-08	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5422	0.5422	0.5430	0.5430	-0.0008	-0.15%
2025-01-07	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5430	0.5430	0.5404	0.5404	0.0026	0.48%
2025-01-06	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5404	0.5404	0.5334	0.5334	0.0070	1.31%
2025-01-03	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5334	0.5334	0.5389	0.5389	-0.0055	-1.02%
2025-01-02	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5389	0.5389	0.5528	0.5528	-0.0139	-2.51%
2024-12-31	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5528	0.5528	0.5632	0.5632	-0.0104	-1.85%
2024-12-26	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5657	0.5657	0.5609	0.5609	0.0048	0.86%
2024-12-25	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5609	0.5609	0.5646	0.5646	-0.0037	-0.66%
2024-12-24	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5646	0.5646	0.5580	0.5580	0.0066	1.18%
2024-12-23	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5580	0.5580	0.5628	0.5628	-0.0048	-0.85%
2024-12-20	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5628	0.5628	0.5631	0.5631	-0.0003	-0.05%
2024-12-19	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5631	0.5631	0.5597	0.5597	0.0034	0.61%
2024-12-18	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5597	0.5597	0.5587	0.5587	0.0010	0.18%
2024-12-17	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5587	0.5587	0.5599	0.5599	-0.0012	-0.21%
2024-12-16	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5599	0.5599	0.5656	0.5656	-0.0057	-1.01%

2024-12-13	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5656	0.5656	0.5762	0.5762	-0.0106	-1.84%
2024-12-12	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5762	0.5762	0.5679	0.5679	0.0083	1.46%
2024-12-11	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5679	0.5679	0.5690	0.5690	-0.0011	-0.19%
2024-12-10	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5690	0.5690	0.5699	0.5699	-0.0009	-0.16%
2024-12-09	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5699	0.5699	0.5690	0.5690	0.0009	0.16%
2024-12-06	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5690	0.5690	0.5608	0.5608	0.0082	1.46%
2024-12-05	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5608	0.5608	0.5610	0.5610	-0.0002	-0.04%
2024-12-04	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5610	0.5610	0.5688	0.5688	-0.0078	-1.37%
2024-12-03	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5688	0.5688	0.5709	0.5709	-0.0021	-0.37%
2024-12-02	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5709	0.5709	0.5663	0.5663	0.0046	0.81%
2024-11-29	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5663	0.5663	0.5581	0.5581	0.0082	1.47%
2024-11-28	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5581	0.5581	0.5670	0.5670	-0.0089	-1.57%
2024-11-27	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5670	0.5670	0.5554	0.5554	0.0116	2.09%
2024-11-26	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5554	0.5554	0.5644	0.5644	-0.0090	-1.59%
2024-11-25	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5644	0.5644	0.5641	0.5641	0.0003	0.05%
2024-11-22	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5641	0.5641	0.5811	0.5811	-0.0170	-2.93%
2024-11-21	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5811	0.5811	0.5833	0.5833	-0.0022	-0.38%
2024-11-20	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5833	0.5833	0.5844	0.5844	-0.0011	-0.19%
2024-11-19	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5844	0.5844	0.5646	0.5646	0.0198	3.51%
2024-11-18	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5646	0.5646	0.5813	0.5813	-0.0167	-2.87%
2024-11-15	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5813	0.5813	0.5962	0.5962	-0.0149	-2.50%
2024-11-14	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5962	0.5962	0.6095	0.6095	-0.0133	-2.18%
2024-11-13	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6095	0.6095	0.6002	0.6002	0.0093	1.55%
2024-11-12	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6002	0.6002	0.5992	0.5992	0.0010	0.17%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%