招商瑞联1年持有混合C(招商瑞联1年持有期混合C)基金净值查询(015269)
今天最新净值
1.0323
0.0042 0.4100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0105
0.0012 0.1227%
- 累计净值：1.0323
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7706亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭敏 李毅 林澍
今年以来招商瑞联1年持有混合C|招商瑞联1年持有期混合C基金净值查询
今年以来,招商瑞联1年持有混合C(015269)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-12 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-02-11 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0070 |
0.69% |
|
|
| 2025-01-13 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0044 |
-0.43% |
