中邮睿泽一年持有债券A基金净值查询(015266)
今天最新净值
1.0519
0.0040 0.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0345
-0.0009 -0.0885%
- 累计净值：1.0519
- 成立日期：2022-04-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2379亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：任慧峰 衣瑛杰 姚艺
今年以来,中邮睿泽一年持有债券A(015266)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015266 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
015266 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
015266 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
015266 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
015266 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
015266 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-01-14 |
015266 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
015266 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
015266 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
015266 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
015266 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015266 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
015266 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
015266 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
015266 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0029 |
-0.28% |
