鹏华畅享债券C基金净值查询(015257)
今天最新净值
1.0754
0.0013 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0538
0.0000 -0.0018%
- 累计净值：1.0754
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3986亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：王石千 寇斌权
近一月,鹏华畅享债券C(015257)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015257 |
鹏华畅享债券C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
015257 |
鹏华畅享债券C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
015257 |
鹏华畅享债券C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
015257 |
鹏华畅享债券C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
015257 |
鹏华畅享债券C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
015257 |
鹏华畅享债券C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
015257 |
鹏华畅享债券C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
015257 |
鹏华畅享债券C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0003 |
0.03% |
