国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A基金净值查询(015246)

今天最新净值 0.9591 0.0034 0.3600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9591
成立日期：2022-08-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.0297亿
最近资产：2.88亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周宏成

近一季国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A(015246)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9596	0.9596	0.9591	0.9591	0.0005	0.05%
2025-02-05	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9591	0.9591	0.9557	0.9557	0.0034	0.36%
2025-01-27	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9557	0.9557	0.9546	0.9546	0.0011	0.12%
2025-01-24	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9567	0.9567	-0.0021	-0.22%
2025-01-23	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9567	0.9567	0.9561	0.9561	0.0006	0.06%
2025-01-20	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9580	0.9580	-0.0022	-0.23%
2025-01-10	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9596	0.9596	-0.0009	-0.09%
2025-01-09	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9596	0.9596	0.9594	0.9594	0.0002	0.02%
2025-01-08	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9594	0.9594	0.0000	0.00%
2025-01-07	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9601	0.9601	-0.0007	-0.07%

2025-01-06	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9601	0.9601	0.9605	0.9605	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9605	0.9605	0.9601	0.9601	0.0004	0.04%
2025-01-02	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9601	0.9601	0.9593	0.9593	0.0008	0.08%
2024-12-31	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9593	0.9593	0.9584	0.9584	0.0009	0.09%
2024-12-30	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9584	0.9584	0.9573	0.9573	0.0011	0.11%
2024-12-27	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9573	0.9573	0.9570	0.9570	0.0003	0.03%
2024-12-24	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9571	0.9571	0.9571	0.9571	0.0000	0.00%
2024-12-23	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9571	0.9571	0.9571	0.9571	0.0000	0.00%
2024-12-20	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9571	0.9571	0.9572	0.9572	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9579	0.9579	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9579	0.9579	0.9586	0.9586	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9586	0.9586	0.9594	0.9594	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9588	0.9588	0.0006	0.06%
2024-12-13	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9588	0.9588	0.9584	0.9584	0.0004	0.04%
2024-12-12	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9584	0.9584	0.9584	0.9584	0.0000	0.00%

2024-12-11	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9584	0.9584	0.9579	0.9579	0.0005	0.05%
2024-12-10	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9579	0.9579	0.9567	0.9567	0.0012	0.13%
2024-12-09	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9567	0.9567	0.9567	0.9567	0.0000	0.00%
2024-12-06	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9567	0.9567	0.9565	0.9565	0.0002	0.02%
2024-12-05	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9565	0.9565	0.9563	0.9563	0.0002	0.02%
2024-12-04	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9563	0.9563	0.9561	0.9561	0.0002	0.02%
2024-12-03	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9558	0.9558	0.0003	0.03%
2024-12-02	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9540	0.9540	0.0018	0.19%
2024-11-29	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9533	0.9533	0.0007	0.07%
2024-11-28	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9533	0.9533	0.9528	0.9528	0.0005	0.05%
2024-11-27	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9528	0.9528	0.9527	0.9527	0.0001	0.01%
2024-11-26	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9527	0.9527	0.9525	0.9525	0.0002	0.02%
2024-11-25	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9522	0.9522	0.0003	0.03%
2024-11-22	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9522	0.9522	0.9518	0.9518	0.0004	0.04%
2024-11-21	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9518	0.9518	0.9520	0.9520	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9520	0.9520	0.9519	0.9519	0.0001	0.01%
2024-11-19	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9519	0.9519	0.9518	0.9518	0.0001	0.01%
2024-11-18	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9518	0.9518	0.9517	0.9517	0.0001	0.01%
2024-11-15	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9524	0.9524	-0.0007	-0.07%
2024-11-14	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9524	0.9524	0.9525	0.9525	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9529	0.9529	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9529	0.9529	0.9526	0.9526	0.0003	0.03%
2024-11-11	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9526	0.9526	0.9518	0.9518	0.0008	0.08%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%