万家鑫瑞纯债D(万家鑫瑞D)基金净值查询(015207)
今天最新净值
1.0678
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1102
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：29.4600亿
- 最近资产：30.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈佳昀 徐青 段博卿 谷丹青
今年以来,万家鑫瑞纯债D(015207)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0670 |
1.1094 |
1.0678 |
1.1102 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0678 |
1.1102 |
1.0677 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0677 |
1.1101 |
1.0668 |
1.1092 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0668 |
1.1092 |
1.0660 |
1.1084 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0660 |
1.1084 |
1.0650 |
1.1074 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0654 |
1.1078 |
1.0654 |
1.1078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0659 |
1.1083 |
1.0656 |
1.1080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0656 |
1.1080 |
1.0659 |
1.1083 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0659 |
1.1083 |
1.0662 |
1.1086 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0662 |
1.1086 |
1.0669 |
1.1093 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0669 |
1.1093 |
1.0671 |
1.1095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0671 |
1.1095 |
1.0675 |
1.1099 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0675 |
1.1099 |
1.0675 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0675 |
1.1099 |
1.0671 |
1.1095 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0671 |
1.1095 |
1.0660 |
1.1084 |
0.0011 |
0.10% |
