万家鑫瑞纯债D(万家鑫瑞D)基金净值查询(015207)

今天最新净值 1.0678 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1102
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.4600亿
最近资产：30.88亿
基金公司：
基金经理：陈佳昀徐青段博卿谷丹青

近一年万家鑫瑞纯债D|万家鑫瑞D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家鑫瑞纯债D(015207)基金累计收益率4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0670	1.1094	1.0678	1.1102	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0678	1.1102	1.0677	1.1101	0.0001	0.01%
2025-02-06	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0677	1.1101	1.0668	1.1092	0.0009	0.08%
2025-02-05	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0668	1.1092	1.0660	1.1084	0.0008	0.08%
2025-01-27	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0660	1.1084	1.0650	1.1074	0.0010	0.09%
2025-01-22	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0654	1.1078	1.0654	1.1078	0.0000	0.00%
2025-01-14	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0659	1.1083	1.0656	1.1080	0.0003	0.03%
2025-01-13	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0656	1.1080	1.0659	1.1083	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0659	1.1083	1.0662	1.1086	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0662	1.1086	1.0669	1.1093	-0.0007	-0.07%

2025-01-08	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0669	1.1093	1.0671	1.1095	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0671	1.1095	1.0675	1.1099	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0675	1.1099	1.0675	1.1099	0.0000	0.00%
2025-01-03	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0675	1.1099	1.0671	1.1095	0.0004	0.04%
2025-01-02	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0671	1.1095	1.0660	1.1084	0.0011	0.10%
2024-12-31	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0660	1.1084	1.0652	1.1076	0.0008	0.08%
2024-12-26	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0643	1.1067	1.0642	1.1066	0.0001	0.01%
2024-12-25	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0642	1.1066	1.0646	1.1070	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0646	1.1070	1.0648	1.1072	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0648	1.1072	1.0646	1.1070	0.0002	0.02%
2024-12-20	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0646	1.1070	1.0635	1.1059	0.0011	0.10%
2024-12-19	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0635	1.1059	1.0632	1.1056	0.0003	0.03%
2024-12-18	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0632	1.1056	1.0636	1.1060	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0636	1.1060	1.0640	1.1064	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0640	1.1064	1.0631	1.1055	0.0009	0.08%

2024-12-13	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0631	1.1055	1.0619	1.1043	0.0012	0.11%
2024-12-12	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0619	1.1043	1.0615	1.1039	0.0004	0.04%
2024-12-11	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0615	1.1039	1.0613	1.1037	0.0002	0.02%
2024-12-10	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0613	1.1037	1.0598	1.1022	0.0015	0.14%
2024-12-09	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0598	1.1022	1.0593	1.1017	0.0005	0.05%
2024-12-06	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0593	1.1017	1.0593	1.1017	0.0000	0.00%
2024-12-05	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0593	1.1017	1.0591	1.1015	0.0002	0.02%
2024-12-04	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0591	1.1015	1.0584	1.1008	0.0007	0.07%
2024-12-03	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0584	1.1008	1.0585	1.1009	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0585	1.1009	1.0565	1.0989	0.0020	0.19%
2024-11-29	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0565	1.0989	1.0558	1.0982	0.0007	0.07%
2024-11-28	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0558	1.0982	1.0554	1.0978	0.0004	0.04%
2024-11-27	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0554	1.0978	1.0553	1.0977	0.0001	0.01%
2024-11-26	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0553	1.0977	1.0551	1.0975	0.0002	0.02%
2024-11-25	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0551	1.0975	1.0546	1.0970	0.0005	0.05%
2024-11-22	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0546	1.0970	1.0544	1.0968	0.0002	0.02%
2024-11-21	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0544	1.0968	1.0540	1.0964	0.0004	0.04%
2024-11-20	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0540	1.0964	1.0539	1.0963	0.0001	0.01%
2024-11-19	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0539	1.0963	1.0538	1.0962	0.0001	0.01%
2024-11-18	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0538	1.0962	1.0541	1.0965	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0541	1.0965	1.0540	1.0964	0.0001	0.01%
2024-11-14	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0540	1.0964	1.0539	1.0963	0.0001	0.01%
2024-11-13	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0539	1.0963	1.0542	1.0966	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0542	1.0966	1.0536	1.0960	0.0006	0.06%
2024-11-11	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0536	1.0960	1.0532	1.0956	0.0004	0.04%
2024-11-08	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0532	1.0956	1.0530	1.0954	0.0002	0.02%
2024-11-07	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0530	1.0954	1.0524	1.0948	0.0006	0.06%
2024-11-06	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0524	1.0948	1.0524	1.0948	0.0000	0.00%
2024-11-05	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0524	1.0948	1.0521	1.0945	0.0003	0.03%
2024-11-04	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0521	1.0945	1.0518	1.0942	0.0003	0.03%
2024-11-01	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0518	1.0942	1.0508	1.0932	0.0010	0.10%
2024-10-31	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0508	1.0932	1.0503	1.0927	0.0005	0.05%
2024-10-30	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0503	1.0927	1.0501	1.0925	0.0002	0.02%
2024-10-29	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0501	1.0925	1.0500	1.0924	0.0001	0.01%
2024-10-28	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0500	1.0924	1.0502	1.0926	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0502	1.0926	1.0500	1.0924	0.0002	0.02%
2024-10-24	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0500	1.0924	1.0502	1.0926	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0502	1.0926	1.0509	1.0933	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0509	1.0933	1.0517	1.0941	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0517	1.0941	1.0518	1.0942	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0518	1.0942	1.0521	1.0945	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0521	1.0945	1.0516	1.0940	0.0005	0.05%
2024-10-16	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0516	1.0940	1.0516	1.0940	0.0000	0.00%
2024-10-15	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0516	1.0940	1.0509	1.0933	0.0007	0.07%
2024-10-14	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0509	1.0933	1.0496	1.0920	0.0013	0.12%
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2024-10-10	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0477	1.0901	1.0457	1.0881	0.0020	0.19%
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2024-10-08	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0465	1.0889	1.0482	1.0906	-0.0017	-0.16%
2024-09-30	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0482	1.0906	1.0510	1.0934	-0.0028	-0.27%
2024-09-27	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0510	1.0934	1.0536	1.0960	-0.0026	-0.25%
2024-09-26	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0536	1.0960	1.0537	1.0961	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0537	1.0961	1.0525	1.0949	0.0012	0.11%
2024-09-24	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0525	1.0949	1.0526	1.0950	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0526	1.0950	1.0524	1.0948	0.0002	0.02%
2024-09-20	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0524	1.0948	1.0524	1.0948	0.0000	0.00%
2024-09-19	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0524	1.0948	1.0526	1.0950	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0526	1.0950	1.0519	1.0943	0.0007	0.07%
2024-09-13	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0519	1.0943	1.0515	1.0939	0.0004	0.04%
2024-09-12	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0515	1.0939	1.0513	1.0937	0.0002	0.02%
2024-09-11	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0513	1.0937	1.0510	1.0934	0.0003	0.03%
2024-09-10	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0510	1.0934	1.0508	1.0932	0.0002	0.02%
2024-09-09	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0508	1.0932	1.0507	1.0931	0.0001	0.01%
2024-09-06	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0507	1.0931	1.0507	1.0931	0.0000	0.00%
2024-09-05	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0507	1.0931	1.0505	1.0929	0.0002	0.02%
2024-09-04	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0505	1.0929	1.0504	1.0928	0.0001	0.01%
2024-09-03	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0504	1.0928	1.0500	1.0924	0.0004	0.04%
2024-09-02	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0500	1.0924	1.0490	1.0914	0.0010	0.10%
2024-08-30	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0490	1.0914	1.0485	1.0909	0.0005	0.05%
2024-08-29	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0485	1.0909	1.0482	1.0906	0.0003	0.03%
2024-08-28	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0482	1.0906	1.0477	1.0901	0.0005	0.05%
2024-08-27	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0477	1.0901	1.0488	1.0912	-0.0011	-0.10%
2024-08-26	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0488	1.0912	1.0490	1.0914	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0490	1.0914	1.0490	1.0914	0.0000	0.00%
2024-08-22	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0490	1.0914	1.0490	1.0914	0.0000	0.00%
2024-08-21	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0490	1.0914	1.0495	1.0919	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0495	1.0919	1.0496	1.0920	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0496	1.0920	1.0495	1.0919	0.0001	0.01%
2024-08-16	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0495	1.0919	1.0494	1.0918	0.0001	0.01%
2024-08-15	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0494	1.0918	1.0498	1.0922	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0498	1.0922	1.0492	1.0916	0.0006	0.06%
2024-08-13	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0492	1.0916	1.0486	1.0910	0.0006	0.06%
2024-08-12	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0486	1.0910	1.0503	1.0927	-0.0017	-0.16%
2024-08-09	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0503	1.0927	1.0510	1.0934	-0.0007	-0.07%
2024-08-08	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0510	1.0934	1.0516	1.0940	-0.0006	-0.06%
2024-08-07	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0516	1.0940	1.0513	1.0937	0.0003	0.03%
2024-08-06	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0513	1.0937	1.0517	1.0941	-0.0004	-0.04%
2024-08-05	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0517	1.0941	1.0512	1.0936	0.0005	0.05%
2024-08-02	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0512	1.0936	1.0508	1.0932	0.0004	0.04%
2024-07-31	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0504	1.0928	1.0498	1.0922	0.0006	0.06%
2024-07-30	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0498	1.0922	1.0497	1.0921	0.0001	0.01%
2024-07-29	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0497	1.0921	1.0493	1.0917	0.0004	0.04%
2024-07-26	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0493	1.0917	1.0489	1.0913	0.0004	0.04%
2024-07-25	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0489	1.0913	1.0482	1.0906	0.0007	0.07%
2024-07-24	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0482	1.0906	1.0479	1.0903	0.0003	0.03%
2024-07-23	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0479	1.0903	1.0471	1.0895	0.0008	0.08%
2024-07-22	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0471	1.0895	1.0459	1.0883	0.0012	0.11%
2024-07-19	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0459	1.0883	1.0457	1.0881	0.0002	0.02%
2024-07-18	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0457	1.0881	1.0458	1.0882	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0458	1.0882	1.0457	1.0881	0.0001	0.01%
2024-07-16	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0457	1.0881	1.0455	1.0879	0.0002	0.02%
2024-07-15	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0455	1.0879	1.0451	1.0875	0.0004	0.04%
2024-07-12	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0451	1.0875	1.0447	1.0871	0.0004	0.04%
2024-07-11	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0447	1.0871	1.0444	1.0868	0.0003	0.03%
2024-07-10	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0444	1.0868	1.0443	1.0867	0.0001	0.01%
2024-07-09	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0443	1.0867	1.0439	1.0863	0.0004	0.04%
2024-07-08	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0439	1.0863	1.0447	1.0871	-0.0008	-0.08%
2024-07-05	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0447	1.0871	1.0451	1.0875	-0.0004	-0.04%
2024-07-04	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0451	1.0875	1.0450	1.0874	0.0001	0.01%
2024-07-03	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0450	1.0874	1.0445	1.0869	0.0005	0.05%
2024-07-02	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0445	1.0869	1.0440	1.0864	0.0005	0.05%
2024-07-01	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0440	1.0864	1.0447	1.0871	-0.0007	-0.07%
2024-06-28	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0447	1.0871	1.0444	1.0868	0.0003	0.03%
2024-06-27	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0444	1.0868	1.0439	1.0863	0.0005	0.05%
2024-06-26	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0439	1.0863	1.0435	1.0859	0.0004	0.04%
2024-06-25	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0435	1.0859	1.0431	1.0855	0.0004	0.04%
2024-06-24	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0431	1.0855	1.0427	1.0851	0.0004	0.04%
2024-06-21	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0427	1.0851	1.0431	1.0855	-0.0004	-0.04%
2024-06-20	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0431	1.0855	1.0429	1.0853	0.0002	0.02%
2024-06-19	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0429	1.0853	1.0425	1.0849	0.0004	0.04%
2024-06-18	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0425	1.0849	1.0423	1.0847	0.0002	0.02%
2024-06-17	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0423	1.0847	1.0421	1.0845	0.0002	0.02%
2024-06-14	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0421	1.0845	1.0418	1.0842	0.0003	0.03%
2024-06-13	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0418	1.0842	1.0417	1.0841	0.0001	0.01%
2024-06-12	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0417	1.0841	1.0416	1.0840	0.0001	0.01%
2024-06-11	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0416	1.0840	1.0412	1.0836	0.0004	0.04%
2024-06-07	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0412	1.0836	1.0408	1.0832	0.0004	0.04%
2024-06-06	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0408	1.0832	1.0405	1.0829	0.0003	0.03%
2024-06-05	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0405	1.0829	1.0401	1.0825	0.0004	0.04%
2024-06-04	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0401	1.0825	1.0399	1.0823	0.0002	0.02%
2024-06-03	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0399	1.0823	1.0393	1.0817	0.0006	0.06%
2024-05-31	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0393	1.0817	1.0394	1.0818	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0394	1.0818	1.0393	1.0817	0.0001	0.01%
2024-05-29	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0393	1.0817	1.0390	1.0814	0.0003	0.03%
2024-05-28	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0390	1.0814	1.0388	1.0812	0.0002	0.02%
2024-05-27	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0388	1.0812	1.0386	1.0810	0.0002	0.02%
2024-05-24	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0386	1.0810	1.0386	1.0810	0.0000	0.00%
2024-05-23	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0386	1.0810	1.0379	1.0803	0.0007	0.07%
2024-05-22	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0379	1.0803	1.0377	1.0801	0.0002	0.02%
2024-05-21	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0377	1.0801	1.0377	1.0801	0.0000	0.00%
2024-05-20	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0377	1.0801	1.0373	1.0797	0.0004	0.04%
2024-05-17	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0373	1.0797	1.0373	1.0797	0.0000	0.00%
2024-05-16	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0373	1.0797	1.0375	1.0799	-0.0002	-0.02%
2024-05-15	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0375	1.0799	1.0371	1.0795	0.0004	0.04%
2024-05-14	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0371	1.0795	1.0366	1.0790	0.0005	0.05%
2024-05-13	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0366	1.0790	1.0361	1.0785	0.0005	0.05%
2024-05-10	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0361	1.0785	1.0362	1.0786	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0362	1.0786	1.0368	1.0792	-0.0006	-0.06%
2024-05-08	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0368	1.0792	1.0366	1.0790	0.0002	0.02%
2024-05-07	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0366	1.0790	1.0353	1.0777	0.0013	0.13%
2024-05-06	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0353	1.0777	1.0342	1.0766	0.0011	0.11%
2024-04-30	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0342	1.0766	1.0330	1.0754	0.0012	0.12%
2024-04-29	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0330	1.0754	1.0354	1.0778	-0.0024	-0.23%
2024-04-26	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0354	1.0778	1.0371	1.0795	-0.0017	-0.16%
2024-04-25	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0371	1.0795	1.0375	1.0799	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0375	1.0799	1.0388	1.0812	-0.0013	-0.13%
2024-04-23	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0388	1.0812	1.0380	1.0804	0.0008	0.08%
2024-04-22	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0380	1.0804	1.0372	1.0796	0.0008	0.08%
2024-04-19	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0372	1.0796	1.0367	1.0791	0.0005	0.05%
2024-04-18	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0367	1.0791	1.0362	1.0786	0.0005	0.05%
2024-04-17	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0362	1.0786	1.0354	1.0778	0.0008	0.08%
2024-04-16	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0354	1.0778	1.0351	1.0775	0.0003	0.03%
2024-04-15	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0351	1.0775	1.0345	1.0769	0.0006	0.06%
2024-04-12	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0345	1.0769	1.0334	1.0758	0.0011	0.11%
2024-04-11	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0334	1.0758	1.0327	1.0751	0.0007	0.07%
2024-04-10	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0327	1.0751	1.0326	1.0750	0.0001	0.01%
2024-04-09	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0326	1.0750	1.0319	1.0743	0.0007	0.07%
2024-04-08	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0319	1.0743	1.0311	1.0735	0.0008	0.08%
2024-04-03	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0311	1.0735	1.0304	1.0728	0.0007	0.07%
2024-04-02	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0304	1.0728	1.0298	1.0722	0.0006	0.06%
2024-04-01	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0298	1.0722	1.0300	1.0724	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0300	1.0724	1.0295	1.0719	0.0005	0.05%
2024-03-28	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0295	1.0719	1.0295	1.0719	0.0000	0.00%
2024-03-27	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0295	1.0719	1.0287	1.0711	0.0008	0.08%
2024-03-26	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0287	1.0711	1.0402	1.0712	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0402	1.0712	1.0405	1.0715	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0405	1.0715	1.0406	1.0716	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0406	1.0716	1.0400	1.0710	0.0006	0.06%
2024-03-20	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0400	1.0710	1.0401	1.0711	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0401	1.0711	1.0396	1.0706	0.0005	0.05%
2024-03-18	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0396	1.0706	1.0387	1.0697	0.0009	0.09%
2024-03-15	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0387	1.0697	1.0381	1.0691	0.0006	0.06%
2024-03-14	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0381	1.0691	1.0387	1.0697	-0.0006	-0.06%
2024-03-13	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0387	1.0697	1.0392	1.0702	-0.0005	-0.05%
2024-03-12	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0392	1.0702	1.0400	1.0710	-0.0008	-0.08%
2024-03-11	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0400	1.0710	1.0402	1.0712	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0402	1.0712	1.0401	1.0711	0.0001	0.01%
2024-03-07	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0401	1.0711	1.0401	1.0711	0.0000	0.00%
2024-03-06	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0401	1.0711	1.0392	1.0702	0.0009	0.09%
2024-03-05	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0392	1.0702	1.0389	1.0699	0.0003	0.03%
2024-03-04	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0389	1.0699	1.0385	1.0695	0.0004	0.04%
2024-03-01	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0385	1.0695	1.0393	1.0703	-0.0008	-0.08%
2024-02-29	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0393	1.0703	1.0388	1.0698	0.0005	0.05%
2024-02-28	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0388	1.0698	1.0384	1.0694	0.0004	0.04%
2024-02-27	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0384	1.0694	1.0382	1.0692	0.0002	0.02%
2024-02-26	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0382	1.0692	1.0377	1.0687	0.0005	0.05%
2024-02-23	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0377	1.0687	1.0370	1.0680	0.0007	0.07%
2024-02-22	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0370	1.0680	1.0364	1.0674	0.0006	0.06%
2024-02-21	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0364	1.0674	1.0360	1.0670	0.0004	0.04%
2024-02-20	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0360	1.0670	1.0353	1.0663	0.0007	0.07%
2024-02-19	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0353	1.0663	1.0345	1.0655	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%