招商安裕灵活配置混合D基金净值查询(015206)
今天最新净值
1.7870
0.0096 0.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7635
0.0008 0.0448%
- 累计净值：1.7870
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.2439亿
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：侯杰
今年以来,招商安裕灵活配置混合D(015206)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.7924 |
1.7924 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0054 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.7870 |
1.7870 |
1.7774 |
1.7774 |
0.0096 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.7774 |
1.7774 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.7734 |
1.7734 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.7850 |
1.7850 |
1.7844 |
1.7844 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.7747 |
1.7747 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.7740 |
1.7740 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0205 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.7535 |
1.7535 |
1.7558 |
1.7558 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.7558 |
1.7558 |
1.7642 |
1.7642 |
-0.0084 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.7642 |
1.7642 |
1.7657 |
1.7657 |
-0.0015 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.7657 |
1.7657 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.7685 |
1.7685 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0061 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.7624 |
1.7624 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.7710 |
1.7710 |
1.7784 |
1.7784 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.7784 |
1.7784 |
1.7908 |
1.7908 |
-0.0124 |
-0.69% |
