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招商安裕灵活配置混合D - 基金主页(代码:015206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7870 0.0096 0.5400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7635 0.0008 0.0448%

累计净值：1.7870
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.2439亿
最近资产：10.85亿
基金公司：
基金经理：侯杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.36%	0.17%	-0.79%	3.38%	12.35%	5.56%	-	6.39%
同类排名	1402/2327	1497/2336	1205/2323	461/2304	995/2258	342/2124	0/1906	-

招商安裕灵活配置混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	6.31%	2.84%
603613	国联股份	0.0000	5.61%	0.00%
002541	鸿路钢构	0.0000	2.97%	-1.66%
000860	顺鑫农业	0.0000	2.18%	1.11%
002311	海大集团	0.0000	2.18%	-0.44%
601111	中国国航	0.0000	1.61%	1.12%
603345	安井食品	0.0000	1.32%	2.49%
002597	金禾实业	0.0000	1.17%	-1.66%
600029	南方航空	0.0000	1.15%	1.02%
603300	海南华铁	0.0000	0.80%	10.03%

招商安裕灵活配置混合D(015206)基金档案

基金代码	015206	基金简称	招商安裕灵活配置混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	侯杰	基金托管人		基金公司
最近资产	10.85亿	最近份额	6.2439亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%