汇添富文体娱乐混合D基金净值查询(015184)
今天最新净值
1.7514
0.0150 0.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6818
0.0132 0.7897%
- 累计净值：1.7514
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.1417亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨瑨
近一月,汇添富文体娱乐混合D(015184)基金累计收益率2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015184 |
汇添富文体娱乐混合D |
1.7543 |
1.7543 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
015184 |
汇添富文体娱乐混合D |
1.7514 |
1.7514 |
1.7364 |
1.7364 |
0.0150 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
015184 |
汇添富文体娱乐混合D |
1.7364 |
1.7364 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-05 |
015184 |
汇添富文体娱乐混合D |
1.7372 |
1.7372 |
1.7519 |
1.7519 |
-0.0147 |
-0.84% |
| 2025-01-27 |
015184 |
汇添富文体娱乐混合D |
1.7519 |
1.7519 |
1.7294 |
1.7294 |
0.0225 |
1.30% |
| 2025-01-22 |
015184 |
汇添富文体娱乐混合D |
1.7331 |
1.7331 |
1.7595 |
1.7595 |
-0.0264 |
-1.50% |
| 2025-01-14 |
015184 |
汇添富文体娱乐混合D |
1.6995 |
1.6995 |
1.6716 |
1.6716 |
0.0279 |
1.67% |
| 2025-01-13 |
015184 |
汇添富文体娱乐混合D |
1.6716 |
1.6716 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0090 |
-0.54% |
