汇添富美丽30混合C基金净值查询(015179)
今天最新净值
2.4210
0.0300 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4019
-0.0121 -0.4993%
- 累计净值：2.4210
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8853亿
- 最近资产：12.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：王栩
近一月,汇添富美丽30混合C(015179)基金累计收益率3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015179 |
汇添富美丽30混合C |
2.4250 |
2.4250 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
015179 |
汇添富美丽30混合C |
2.4210 |
2.4210 |
2.3910 |
2.3910 |
0.0300 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
015179 |
汇添富美丽30混合C |
2.3910 |
2.3910 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0190 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
015179 |
汇添富美丽30混合C |
2.3720 |
2.3720 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
015179 |
汇添富美丽30混合C |
2.3900 |
2.3900 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
015179 |
汇添富美丽30混合C |
2.3780 |
2.3780 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0170 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
015179 |
汇添富美丽30混合C |
2.3820 |
2.3820 |
2.3210 |
2.3210 |
0.0610 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
015179 |
汇添富美丽30混合C |
2.3210 |
2.3210 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0060 |
-0.26% |
