汇添富美丽30混合C基金净值查询(015179)
今天最新净值
2.4300
0.0190 0.7900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.4019
-0.0121 -0.4993%
- 累计净值：2.4300
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8853亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王栩
近一周,汇添富美丽30混合C(015179)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015179 |
汇添富美丽30混合C |
2.4180 |
2.4180 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2025-02-12 |
015179 |
汇添富美丽30混合C |
2.4300 |
2.4300 |
2.4110 |
2.4110 |
0.0190 |
0.79% |
| 2025-02-11 |
015179 |
汇添富美丽30混合C |
2.4110 |
2.4110 |
2.4250 |
2.4250 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2025-02-10 |
015179 |
汇添富美丽30混合C |
2.4250 |
2.4250 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
015179 |
汇添富美丽30混合C |
2.4210 |
2.4210 |
2.3910 |
2.3910 |
0.0300 |
1.25% |
