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鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015131)

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今天最新净值 0.9664 -0.0011 -0.1100% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9664
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8687亿
  • 最近资产：0.83亿
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：唐正东 赵会龙
近半年鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)基金累计收益率6.80%
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2025-02-11 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9675 0.9675 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9665 0.9665 0.0010 0.10%
2025-02-07 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9646 0.9646 0.0019 0.20%
2025-02-06 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9620 0.9620 0.0026 0.27%
2025-02-05 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9604 0.9604 0.0016 0.17%
2025-01-27 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9592 0.9592 0.0012 0.13%
2025-01-24 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9579 0.9579 0.0013 0.14%
2025-01-23 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9585 0.9585 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9595 0.9595 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9577 0.9577 -0.0027 -0.28%
2025-01-09 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9584 0.9584 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9584 0.9584 0.0000 0.00%
2025-01-07 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9585 0.9585 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9587 0.9587 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9595 0.9595 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9618 0.9618 -0.0023 -0.24%
2024-12-31 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9631 0.9631 -0.0013 -0.13%
2024-12-30 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9636 0.9636 -0.0005 -0.05%
2024-12-27 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9628 0.9628 0.0008 0.08%
2024-12-24 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9609 0.9609 0.0026 0.27%
2024-12-23 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9621 0.9621 -0.0012 -0.12%
2024-12-20 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9617 0.9617 0.0004 0.04%
2024-12-19 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9617 0.9617 0.0000 0.00%
2024-12-18 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9605 0.9605 0.0012 0.12%
2024-12-17 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9616 0.9616 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9644 0.9644 -0.0028 -0.29%
2024-12-13 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9701 0.9701 -0.0057 -0.59%
2024-12-12 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9661 0.9661 0.0040 0.41%
2024-12-11 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9666 0.9666 -0.0005 -0.05%
2024-12-10 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9650 0.9650 0.0016 0.17%
2024-12-09 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9641 0.9641 0.0009 0.09%
2024-12-06 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9619 0.9619 0.0022 0.23%
2024-12-05 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9623 0.9623 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9624 0.9624 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9619 0.9619 0.0005 0.05%
2024-12-02 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9589 0.9589 0.0030 0.31%
2024-11-29 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9568 0.9568 0.0021 0.22%
2024-11-28 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9579 0.9579 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9544 0.9544 0.0035 0.37%
2024-11-26 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9544 0.9544 0.0000 0.00%
2024-11-25 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9548 0.9548 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9594 0.9594 -0.0046 -0.48%
2024-11-21 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9593 0.9593 0.0001 0.01%
2024-11-20 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9572 0.9572 0.0021 0.22%
2024-11-19 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9551 0.9551 0.0021 0.22%
2024-11-18 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9565 0.9565 -0.0014 -0.15%
2024-11-15 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9579 0.9579 -0.0014 -0.15%
2024-11-14 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9612 0.9612 -0.0033 -0.34%
2024-11-13 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9618 0.9618 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9644 0.9644 -0.0026 -0.27%
2024-11-11 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9639 0.9639 0.0005 0.05%
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2024-11-01 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9576 0.9576 0.0002 0.02%
2024-10-31 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9576 0.9576 0.0000 0.00%
2024-10-30 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9585 0.9585 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9604 0.9604 -0.0019 -0.20%
2024-10-28 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9594 0.9594 0.0010 0.10%
2024-10-25 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9583 0.9583 0.0011 0.11%
2024-10-24 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9605 0.9605 -0.0022 -0.23%
2024-10-23 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9607 0.9607 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9598 0.9598 0.0009 0.09%
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2024-10-17 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9527 0.9527 -0.0008 -0.08%
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2024-10-14 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9521 0.9521 0.0052 0.55%
2024-10-11 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9574 0.9574 -0.0053 -0.55%
2024-10-10 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9574 0.9574 0.9548 0.9548 0.0026 0.27%
2024-10-09 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9730 0.9730 -0.0182 -1.87%
2024-10-08 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9554 0.9554 0.0176 1.84%
2024-09-30 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9289 0.9289 0.0265 2.85%
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2024-09-26 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9047 0.9047 0.0112 1.24%
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2024-09-24 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9031 0.9031 0.8926 0.8926 0.0105 1.18%
2024-09-23 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8926 0.8926 0.8928 0.8928 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8928 0.8928 0.8944 0.8944 -0.0016 -0.18%
2024-09-19 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8944 0.8944 0.8915 0.8915 0.0029 0.33%
2024-09-18 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8915 0.8915 0.8910 0.8910 0.0005 0.06%
2024-09-13 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8910 0.8910 0.8920 0.8920 -0.0010 -0.11%
2024-09-12 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8920 0.8920 0.8929 0.8929 -0.0009 -0.10%
2024-09-11 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8929 0.8929 0.8926 0.8926 0.0003 0.03%
2024-09-10 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8926 0.8926 0.8927 0.8927 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8955 0.8955 -0.0028 -0.31%
2024-09-06 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8955 0.8955 0.8983 0.8983 -0.0028 -0.31%
2024-09-05 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8983 0.8983 0.8967 0.8967 0.0016 0.18%
2024-09-04 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8967 0.8967 0.8977 0.8977 -0.0010 -0.11%
2024-09-03 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8977 0.8977 0.8963 0.8963 0.0014 0.16%
2024-09-02 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8963 0.8963 0.9007 0.9007 -0.0044 -0.49%
2024-08-30 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9007 0.9007 0.8978 0.8978 0.0029 0.32%
2024-08-29 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8978 0.8978 0.8969 0.8969 0.0009 0.10%
2024-08-28 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8969 0.8969 0.8980 0.8980 -0.0011 -0.12%
2024-08-27 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8980 0.8980 0.8997 0.8997 -0.0017 -0.19%
2024-08-26 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.8997 0.8997 0.9004 0.9004 -0.0007 -0.08%
2024-08-23 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9004 0.9004 0.9007 0.9007 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9007 0.9007 0.9009 0.9009 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9009 0.9009 0.9015 0.9015 -0.0006 -0.07%
2024-08-20 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9015 0.9015 0.9037 0.9037 -0.0022 -0.24%
2024-08-19 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9032 0.9032 0.0005 0.06%
2024-08-16 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9032 0.9032 0.9029 0.9029 0.0003 0.03%
2024-08-15 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9025 0.9025 0.0004 0.04%
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鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬先进制造混合A 0.6480 1.16%
鹏扬先进制造混合C 0.6285 1.14%
国企红利ETF 1.0652 0.46%
30年国债 116.5336 0.44%
鹏扬景泰成长混合A 1.5665 0.21%
鹏扬景泰成长混合C 1.5233 0.21%
鹏扬核心价值混合A 1.5266 0.20%
鹏扬核心价值混合C 1.4897 0.20%
鹏扬景升混合A 1.2682 0.13%
鹏扬汇利债券A 1.1198 0.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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