鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015131)

今天最新净值 0.9664 -0.0011 -0.1100% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9664
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8687亿
最近资产：0.83亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：唐正东赵会龙

近一季鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9677	0.9677	0.9664	0.9664	0.0013	0.13%
2025-02-11	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9675	0.9675	-0.0011	-0.11%
2025-02-10	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.9675	0.9665	0.9665	0.0010	0.10%
2025-02-07	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9665	0.9665	0.9646	0.9646	0.0019	0.20%
2025-02-06	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9620	0.9620	0.0026	0.27%
2025-02-05	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9620	0.9620	0.9604	0.9604	0.0016	0.17%
2025-01-27	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9604	0.9604	0.9592	0.9592	0.0012	0.13%
2025-01-24	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9592	0.9592	0.9579	0.9579	0.0013	0.14%
2025-01-23	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9579	0.9579	0.9585	0.9585	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9590	0.9590	0.9595	0.9595	-0.0005	-0.05%

2025-01-10	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9577	0.9577	-0.0027	-0.28%
2025-01-09	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9577	0.9577	0.9584	0.9584	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9584	0.9584	0.9584	0.9584	0.0000	0.00%
2025-01-07	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9584	0.9584	0.9585	0.9585	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9585	0.9585	0.9587	0.9587	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9595	0.9595	-0.0008	-0.08%
2025-01-02	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9595	0.9595	0.9618	0.9618	-0.0023	-0.24%
2024-12-31	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9618	0.9618	0.9631	0.9631	-0.0013	-0.13%
2024-12-30	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9631	0.9631	0.9636	0.9636	-0.0005	-0.05%
2024-12-27	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9636	0.9636	0.9628	0.9628	0.0008	0.08%
2024-12-24	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9635	0.9635	0.9609	0.9609	0.0026	0.27%
2024-12-23	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9609	0.9609	0.9621	0.9621	-0.0012	-0.12%
2024-12-20	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9621	0.9621	0.9617	0.9617	0.0004	0.04%
2024-12-19	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9617	0.9617	0.9617	0.9617	0.0000	0.00%
2024-12-18	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9617	0.9617	0.9605	0.9605	0.0012	0.12%

2024-12-17	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9605	0.9605	0.9616	0.9616	-0.0011	-0.11%
2024-12-16	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9616	0.9616	0.9644	0.9644	-0.0028	-0.29%
2024-12-13	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9644	0.9644	0.9701	0.9701	-0.0057	-0.59%
2024-12-12	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9701	0.9701	0.9661	0.9661	0.0040	0.41%
2024-12-11	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9666	0.9666	-0.0005	-0.05%
2024-12-10	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9650	0.9650	0.0016	0.17%
2024-12-09	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9650	0.9650	0.9641	0.9641	0.0009	0.09%
2024-12-06	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9641	0.9641	0.9619	0.9619	0.0022	0.23%
2024-12-05	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9619	0.9619	0.9623	0.9623	-0.0004	-0.04%
2024-12-04	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9623	0.9623	0.9624	0.9624	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9624	0.9624	0.9619	0.9619	0.0005	0.05%
2024-12-02	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9619	0.9619	0.9589	0.9589	0.0030	0.31%
2024-11-29	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9589	0.9589	0.9568	0.9568	0.0021	0.22%
2024-11-28	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9568	0.9568	0.9579	0.9579	-0.0011	-0.11%
2024-11-27	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9579	0.9579	0.9544	0.9544	0.0035	0.37%
2024-11-26	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9544	0.9544	0.9544	0.9544	0.0000	0.00%
2024-11-25	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9544	0.9544	0.9548	0.9548	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9548	0.9548	0.9594	0.9594	-0.0046	-0.48%
2024-11-21	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9593	0.9593	0.0001	0.01%
2024-11-20	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9593	0.9593	0.9572	0.9572	0.0021	0.22%
2024-11-19	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9551	0.9551	0.0021	0.22%
2024-11-18	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9551	0.9551	0.9565	0.9565	-0.0014	-0.15%
2024-11-15	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9565	0.9565	0.9579	0.9579	-0.0014	-0.15%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬先进制造混合A	0.6480	1.16%
鹏扬先进制造混合C	0.6285	1.14%
国企红利ETF	1.0652	0.46%
30年国债	116.5336	0.44%
鹏扬景泰成长混合A	1.5665	0.21%
鹏扬景泰成长混合C	1.5233	0.21%
鹏扬核心价值混合A	1.5266	0.20%
鹏扬核心价值混合C	1.4897	0.20%
鹏扬景升混合A	1.2682	0.13%
鹏扬汇利债券A	1.1198	0.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%