汇添富沪港深大盘价值混合D基金净值查询(015119)
今天最新净值
0.6352
0.0021 0.3300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6301
0.0061 0.9845%
- 累计净值：0.6352
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3081亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈健玮
今年以来,汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015119 |
汇添富沪港深大盘价值混合D |
0.6352 |
0.6352 |
0.6331 |
0.6331 |
0.0021 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
015119 |
汇添富沪港深大盘价值混合D |
0.6238 |
0.6238 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0094 |
-1.48% |
| 2025-01-14 |
015119 |
汇添富沪港深大盘价值混合D |
0.6025 |
0.6025 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0116 |
1.96% |
| 2025-01-13 |
015119 |
汇添富沪港深大盘价值混合D |
0.5909 |
0.5909 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0060 |
-1.01% |
| 2025-01-10 |
015119 |
汇添富沪港深大盘价值混合D |
0.5969 |
0.5969 |
0.6064 |
0.6064 |
-0.0095 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
015119 |
汇添富沪港深大盘价值混合D |
0.6064 |
0.6064 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2025-01-08 |
015119 |
汇添富沪港深大盘价值混合D |
0.6090 |
0.6090 |
0.6212 |
0.6212 |
-0.0122 |
-1.96% |
| 2025-01-07 |
015119 |
汇添富沪港深大盘价值混合D |
0.6212 |
0.6212 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0035 |
-0.56% |
| 2025-01-06 |
015119 |
汇添富沪港深大盘价值混合D |
0.6247 |
0.6247 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0036 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
015119 |
汇添富沪港深大盘价值混合D |
0.6283 |
0.6283 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0010 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-02 |
015119 |
汇添富沪港深大盘价值混合D |
0.6293 |
0.6293 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0153 |
-2.37% |
