汇添富高端制造股票C基金净值查询(015114)
今天最新净值
2.3310
0.0240 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3209
-0.0001 -0.0056%
- 累计净值：2.3310
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：8.4640亿
- 最近资产：20.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵鹏飞
近一月,汇添富高端制造股票C(015114)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015114 |
汇添富高端制造股票C |
2.3280 |
2.3280 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
015114 |
汇添富高端制造股票C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0240 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
015114 |
汇添富高端制造股票C |
2.3070 |
2.3070 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0100 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
015114 |
汇添富高端制造股票C |
2.2970 |
2.2970 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0350 |
-1.50% |
| 2025-01-27 |
015114 |
汇添富高端制造股票C |
2.3320 |
2.3320 |
2.3210 |
2.3210 |
0.0110 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
015114 |
汇添富高端制造股票C |
2.3210 |
2.3210 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0280 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
015114 |
汇添富高端制造股票C |
2.3390 |
2.3390 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0350 |
1.52% |
| 2025-01-13 |
015114 |
汇添富高端制造股票C |
2.3040 |
2.3040 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0270 |
-1.16% |
