摩根转型动力混合C(上投摩根转型动力混合C)基金净值查询(015074)
今天最新净值
1.6316
0.0140 0.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6267
-0.0020 -0.1257%
- 累计净值：1.6316
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9376亿
- 最近资产：1.63亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杨景喻
今年以来摩根转型动力混合C|上投摩根转型动力混合C基金净值查询
今年以来,摩根转型动力混合C(015074)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
1.6317 |
1.6317 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
1.6316 |
1.6316 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0140 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
1.6176 |
1.6176 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0288 |
1.81% |
| 2025-02-05 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
1.5888 |
1.5888 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0294 |
-1.82% |
| 2025-01-27 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
1.6182 |
1.6182 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0232 |
-1.41% |
| 2025-01-22 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
1.6402 |
1.6402 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0107 |
0.66% |
| 2025-01-14 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
1.6020 |
1.6020 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0427 |
2.74% |
| 2025-01-13 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0127 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0200 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
1.5920 |
1.5920 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0018 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0078 |
0.49% |
| 2025-01-07 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
1.5824 |
1.5824 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0217 |
1.39% |
| 2025-01-06 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
1.5607 |
1.5607 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
1.5656 |
1.5656 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0240 |
-1.51% |
| 2025-01-02 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
1.5896 |
1.5896 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0323 |
-1.99% |
