华宝安宜六个月持有债券C(华宝安宜六个月持有期债券C)基金净值查询(015070)
今天最新净值
1.1007
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0608
0.0001 0.0128%
- 累计净值：1.1007
- 成立日期：2022-05-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5283亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁
近一年华宝安宜六个月持有债券C|华宝安宜六个月持有期债券C基金净值查询
近一年,华宝安宜六个月持有债券C(015070)基金累计收益率8.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1006 |
1.1006 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-09 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-12 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-12-09 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-21 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-13 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-11 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-11-08 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-07 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-06 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-04 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-01 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-28 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-25 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-24 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-10-23 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-22 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-21 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-18 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-10-17 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-15 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-14 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-10-11 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-10-10 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-09 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-10-08 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0066 |
0.63% |
| 2024-09-30 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-09-27 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-26 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-25 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-09-23 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-19 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-18 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-09 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-04 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-30 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-08-29 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-28 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-08-23 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-08-22 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-21 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-19 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-16 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-08-09 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-08 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-07 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-06 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-05 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-02 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-31 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-07-30 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-07-29 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-26 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-25 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-07-24 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-23 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-22 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-19 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-18 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-17 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-16 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-15 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-11 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-10 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-08 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-05 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-04 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-03 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-02 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-28 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-06-25 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-06-24 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-06-21 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-06-20 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-06-19 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-18 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-17 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-14 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-12 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-11 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-05 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-04 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-03 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-05-31 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-30 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-29 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-23 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-05-22 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-21 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-20 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-17 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-16 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-15 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-14 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-13 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-10 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-09 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-08 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-30 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-02-27 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0007 |
0.07% |
