华宝安宜六个月持有债券C(华宝安宜六个月持有期债券C)基金净值查询(015070)
今天最新净值
1.1007
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0608
0.0001 0.0128%
- 累计净值：1.1007
- 成立日期：2022-05-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5283亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁
近一季华宝安宜六个月持有债券C|华宝安宜六个月持有期债券C基金净值查询
近一季,华宝安宜六个月持有债券C(015070)基金累计收益率4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1006 |
1.1006 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-09 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-12 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-12-09 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-21 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-13 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-11 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0032 |
0.30% |
