前海开源中航军工指数C(前海开源中航军工C)基金净值查询(015046)

今天最新净值 0.8818 0.0047 0.5400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9098 0.0044 0.4904%

累计净值：0.8818
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.2097亿
最近资产：1.72亿元
基金公司：
基金经理：黄玥

近半年前海开源中航军工指数C|前海开源中航军工C基金净值查询

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近半年,前海开源中航军工指数C(015046)基金累计收益率9.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.8855	0.8855	0.8818	0.8818	0.0037	0.42%
2025-02-07	015046	前海开源中航军工指数C	0.8818	0.8818	0.8771	0.8771	0.0047	0.54%
2025-02-06	015046	前海开源中航军工指数C	0.8771	0.8771	0.8540	0.8540	0.0231	2.70%
2025-02-05	015046	前海开源中航军工指数C	0.8540	0.8540	0.8517	0.8517	0.0023	0.27%
2025-01-27	015046	前海开源中航军工指数C	0.8517	0.8517	0.8596	0.8596	-0.0079	-0.92%
2025-01-22	015046	前海开源中航军工指数C	0.8595	0.8595	0.8656	0.8656	-0.0061	-0.70%
2025-01-14	015046	前海开源中航军工指数C	0.8779	0.8779	0.8536	0.8536	0.0243	2.85%
2025-01-13	015046	前海开源中航军工指数C	0.8536	0.8536	0.8562	0.8562	-0.0026	-0.30%
2025-01-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.8562	0.8562	0.8651	0.8651	-0.0089	-1.03%
2025-01-09	015046	前海开源中航军工指数C	0.8651	0.8651	0.8455	0.8455	0.0196	2.32%

2025-01-08	015046	前海开源中航军工指数C	0.8455	0.8455	0.8556	0.8556	-0.0101	-1.18%
2025-01-07	015046	前海开源中航军工指数C	0.8556	0.8556	0.8445	0.8445	0.0111	1.31%
2025-01-06	015046	前海开源中航军工指数C	0.8445	0.8445	0.8539	0.8539	-0.0094	-1.10%
2025-01-03	015046	前海开源中航军工指数C	0.8539	0.8539	0.8762	0.8762	-0.0223	-2.55%
2025-01-02	015046	前海开源中航军工指数C	0.8762	0.8762	0.9152	0.9152	-0.0390	-4.26%
2024-12-31	015046	前海开源中航军工指数C	0.9152	0.9152	0.9257	0.9257	-0.0105	-1.13%
2024-12-26	015046	前海开源中航军工指数C	0.9153	0.9153	0.9001	0.9001	0.0152	1.69%
2024-12-25	015046	前海开源中航军工指数C	0.9001	0.9001	0.9030	0.9030	-0.0029	-0.32%
2024-12-24	015046	前海开源中航军工指数C	0.9030	0.9030	0.9004	0.9004	0.0026	0.29%
2024-12-23	015046	前海开源中航军工指数C	0.9004	0.9004	0.9167	0.9167	-0.0163	-1.78%
2024-12-20	015046	前海开源中航军工指数C	0.9167	0.9167	0.9089	0.9089	0.0078	0.86%
2024-12-19	015046	前海开源中航军工指数C	0.9089	0.9089	0.9106	0.9106	-0.0017	-0.19%
2024-12-18	015046	前海开源中航军工指数C	0.9106	0.9106	0.9052	0.9052	0.0054	0.60%
2024-12-17	015046	前海开源中航军工指数C	0.9052	0.9052	0.9090	0.9090	-0.0038	-0.42%
2024-12-16	015046	前海开源中航军工指数C	0.9090	0.9090	0.9208	0.9208	-0.0118	-1.28%

2024-12-13	015046	前海开源中航军工指数C	0.9208	0.9208	0.9493	0.9493	-0.0285	-3.00%
2024-12-12	015046	前海开源中航军工指数C	0.9493	0.9493	0.9327	0.9327	0.0166	1.78%
2024-12-11	015046	前海开源中航军工指数C	0.9327	0.9327	0.9316	0.9316	0.0011	0.12%
2024-12-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.9316	0.9316	0.9225	0.9225	0.0091	0.99%
2024-12-09	015046	前海开源中航军工指数C	0.9225	0.9225	0.9354	0.9354	-0.0129	-1.38%
2024-12-06	015046	前海开源中航军工指数C	0.9354	0.9354	0.9275	0.9275	0.0079	0.85%
2024-12-05	015046	前海开源中航军工指数C	0.9275	0.9275	0.9197	0.9197	0.0078	0.85%
2024-12-04	015046	前海开源中航军工指数C	0.9197	0.9197	0.9321	0.9321	-0.0124	-1.33%
2024-12-03	015046	前海开源中航军工指数C	0.9321	0.9321	0.9435	0.9435	-0.0114	-1.21%
2024-12-02	015046	前海开源中航军工指数C	0.9435	0.9435	0.9366	0.9366	0.0069	0.74%
2024-11-29	015046	前海开源中航军工指数C	0.9366	0.9366	0.9264	0.9264	0.0102	1.10%
2024-11-28	015046	前海开源中航军工指数C	0.9264	0.9264	0.9316	0.9316	-0.0052	-0.56%
2024-11-27	015046	前海开源中航军工指数C	0.9316	0.9316	0.9024	0.9024	0.0292	3.24%
2024-11-26	015046	前海开源中航军工指数C	0.9024	0.9024	0.9054	0.9054	-0.0030	-0.33%
2024-11-25	015046	前海开源中航军工指数C	0.9054	0.9054	0.9195	0.9195	-0.0141	-1.53%
2024-11-22	015046	前海开源中航军工指数C	0.9195	0.9195	0.9525	0.9525	-0.0330	-3.46%
2024-11-21	015046	前海开源中航军工指数C	0.9525	0.9525	0.9567	0.9567	-0.0042	-0.44%
2024-11-20	015046	前海开源中航军工指数C	0.9567	0.9567	0.9489	0.9489	0.0078	0.82%
2024-11-19	015046	前海开源中航军工指数C	0.9489	0.9489	0.9383	0.9383	0.0106	1.13%
2024-11-18	015046	前海开源中航军工指数C	0.9383	0.9383	0.9470	0.9470	-0.0087	-0.92%
2024-11-15	015046	前海开源中航军工指数C	0.9470	0.9470	0.9790	0.9790	-0.0320	-3.27%
2024-11-14	015046	前海开源中航军工指数C	0.9790	0.9790	1.0129	1.0129	-0.0339	-3.35%
2024-11-13	015046	前海开源中航军工指数C	1.0129	1.0129	1.0150	1.0150	-0.0021	-0.21%
2024-11-12	015046	前海开源中航军工指数C	1.0150	1.0150	1.0587	1.0587	-0.0437	-4.13%
2024-11-11	015046	前海开源中航军工指数C	1.0587	1.0587	1.0413	1.0413	0.0174	1.67%
2024-11-08	015046	前海开源中航军工指数C	1.0413	1.0413	1.0167	1.0167	0.0246	2.42%
2024-11-07	015046	前海开源中航军工指数C	1.0167	1.0167	1.0365	1.0365	-0.0198	-1.91%
2024-11-06	015046	前海开源中航军工指数C	1.0365	1.0365	1.0275	1.0275	0.0090	0.88%
2024-11-05	015046	前海开源中航军工指数C	1.0275	1.0275	0.9667	0.9667	0.0608	6.29%
2024-11-04	015046	前海开源中航军工指数C	0.9667	0.9667	0.9391	0.9391	0.0276	2.94%
2024-11-01	015046	前海开源中航军工指数C	0.9391	0.9391	0.9644	0.9644	-0.0253	-2.62%
2024-10-31	015046	前海开源中航军工指数C	0.9644	0.9644	0.9718	0.9718	-0.0074	-0.76%
2024-10-30	015046	前海开源中航军工指数C	0.9718	0.9718	0.9694	0.9694	0.0024	0.25%
2024-10-29	015046	前海开源中航军工指数C	0.9694	0.9694	0.9815	0.9815	-0.0121	-1.23%
2024-10-28	015046	前海开源中航军工指数C	0.9815	0.9815	0.9693	0.9693	0.0122	1.26%
2024-10-25	015046	前海开源中航军工指数C	0.9693	0.9693	0.9631	0.9631	0.0062	0.64%
2024-10-24	015046	前海开源中航军工指数C	0.9631	0.9631	0.9848	0.9848	-0.0217	-2.20%
2024-10-23	015046	前海开源中航军工指数C	0.9848	0.9848	0.9636	0.9636	0.0212	2.20%
2024-10-22	015046	前海开源中航军工指数C	0.9636	0.9636	0.9753	0.9753	-0.0117	-1.20%
2024-10-21	015046	前海开源中航军工指数C	0.9753	0.9753	0.9435	0.9435	0.0318	3.37%
2024-10-18	015046	前海开源中航军工指数C	0.9435	0.9435	0.9129	0.9129	0.0306	3.35%
2024-10-17	015046	前海开源中航军工指数C	0.9129	0.9129	0.9073	0.9073	0.0056	0.62%
2024-10-16	015046	前海开源中航军工指数C	0.9073	0.9073	0.9168	0.9168	-0.0095	-1.04%
2024-10-15	015046	前海开源中航军工指数C	0.9168	0.9168	0.9277	0.9277	-0.0109	-1.17%
2024-10-14	015046	前海开源中航军工指数C	0.9277	0.9277	0.8909	0.8909	0.0368	4.13%
2024-10-11	015046	前海开源中航军工指数C	0.8909	0.8909	0.9360	0.9360	-0.0451	-4.82%
2024-10-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.9360	0.9360	0.9280	0.9280	0.0080	0.86%
2024-10-09	015046	前海开源中航军工指数C	0.9280	0.9280	0.9980	0.9980	-0.0700	-7.01%
2024-10-08	015046	前海开源中航军工指数C	0.9980	0.9980	0.9155	0.9155	0.0825	9.01%
2024-09-30	015046	前海开源中航军工指数C	0.9155	0.9155	0.8359	0.8359	0.0796	9.52%
2024-09-27	015046	前海开源中航军工指数C	0.8359	0.8359	0.8015	0.8015	0.0344	4.29%
2024-09-26	015046	前海开源中航军工指数C	0.8015	0.8015	0.7777	0.7777	0.0238	3.06%
2024-09-25	015046	前海开源中航军工指数C	0.7777	0.7777	0.7670	0.7670	0.0107	1.40%
2024-09-24	015046	前海开源中航军工指数C	0.7670	0.7670	0.7436	0.7436	0.0234	3.15%
2024-09-23	015046	前海开源中航军工指数C	0.7436	0.7436	0.7436	0.7436	0.0000	0.00%
2024-09-20	015046	前海开源中航军工指数C	0.7436	0.7436	0.7520	0.7520	-0.0084	-1.12%
2024-09-19	015046	前海开源中航军工指数C	0.7520	0.7520	0.7507	0.7507	0.0013	0.17%
2024-09-18	015046	前海开源中航军工指数C	0.7507	0.7507	0.7536	0.7536	-0.0029	-0.38%
2024-09-13	015046	前海开源中航军工指数C	0.7536	0.7536	0.7603	0.7603	-0.0067	-0.88%
2024-09-12	015046	前海开源中航军工指数C	0.7603	0.7603	0.7652	0.7652	-0.0049	-0.64%
2024-09-11	015046	前海开源中航军工指数C	0.7652	0.7652	0.7668	0.7668	-0.0016	-0.21%
2024-09-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.7668	0.7668	0.7657	0.7657	0.0011	0.14%
2024-09-09	015046	前海开源中航军工指数C	0.7657	0.7657	0.7681	0.7681	-0.0024	-0.31%
2024-09-06	015046	前海开源中航军工指数C	0.7681	0.7681	0.7789	0.7789	-0.0108	-1.39%
2024-09-05	015046	前海开源中航军工指数C	0.7789	0.7789	0.7742	0.7742	0.0047	0.61%
2024-09-04	015046	前海开源中航军工指数C	0.7742	0.7742	0.7748	0.7748	-0.0006	-0.08%
2024-09-03	015046	前海开源中航军工指数C	0.7748	0.7748	0.7664	0.7664	0.0084	1.10%
2024-09-02	015046	前海开源中航军工指数C	0.7664	0.7664	0.7890	0.7890	-0.0226	-2.86%
2024-08-30	015046	前海开源中航军工指数C	0.7890	0.7890	0.7801	0.7801	0.0089	1.14%
2024-08-29	015046	前海开源中航军工指数C	0.7801	0.7801	0.7714	0.7714	0.0087	1.13%
2024-08-28	015046	前海开源中航军工指数C	0.7714	0.7714	0.7616	0.7616	0.0098	1.29%
2024-08-27	015046	前海开源中航军工指数C	0.7616	0.7616	0.7698	0.7698	-0.0082	-1.07%
2024-08-26	015046	前海开源中航军工指数C	0.7698	0.7698	0.7758	0.7758	-0.0060	-0.77%
2024-08-23	015046	前海开源中航军工指数C	0.7758	0.7758	0.7746	0.7746	0.0012	0.15%
2024-08-22	015046	前海开源中航军工指数C	0.7746	0.7746	0.7752	0.7752	-0.0006	-0.08%
2024-08-21	015046	前海开源中航军工指数C	0.7752	0.7752	0.7789	0.7789	-0.0037	-0.48%
2024-08-20	015046	前海开源中航军工指数C	0.7789	0.7789	0.7896	0.7896	-0.0107	-1.36%
2024-08-19	015046	前海开源中航军工指数C	0.7896	0.7896	0.7930	0.7930	-0.0034	-0.43%
2024-08-16	015046	前海开源中航军工指数C	0.7930	0.7930	0.8068	0.8068	-0.0138	-1.71%
2024-08-15	015046	前海开源中航军工指数C	0.8068	0.8068	0.8046	0.8046	0.0022	0.27%
2024-08-14	015046	前海开源中航军工指数C	0.8046	0.8046	0.8153	0.8153	-0.0107	-1.31%
2024-08-13	015046	前海开源中航军工指数C	0.8153	0.8153	0.8048	0.8048	0.0105	1.30%
2024-08-12	015046	前海开源中航军工指数C	0.8048	0.8048	0.8108	0.8108	-0.0060	-0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%