前海开源中航军工指数C(前海开源中航军工C)基金净值查询(015046)
今天最新净值
0.8818
0.0047 0.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9098
0.0044 0.4904%
- 累计净值：0.8818
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.2097亿
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄玥
近一月前海开源中航军工指数C|前海开源中航军工C基金净值查询
近一月,前海开源中航军工指数C(015046)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.8855 |
0.8855 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0037 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0047 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0231 |
2.70% |
| 2025-02-05 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0079 |
-0.92% |
| 2025-01-22 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0243 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0026 |
-0.30% |
