天弘MSCI中国A50互联互通指数C基金净值查询(015038)
今天最新净值
0.9562
0.0133 1.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9359
-0.0009 -0.0995%
- 累计净值：0.9562
- 成立日期：2022-02-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3857亿
- 最近资产：1.39亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超
近一年天弘MSCI中国A50互联互通指数C基金净值查询
近一年,天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038)基金累计收益率19.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0133 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0106 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0071 |
-0.76% |
| 2025-01-27 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0100 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0187 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0103 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0047 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0077 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2025-01-02 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0264 |
-2.72% |
| 2024-12-31 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0126 |
-1.28% |
| 2024-12-26 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-25 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-12-24 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0138 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0075 |
0.78% |
| 2024-12-20 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2024-12-19 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0073 |
0.77% |
| 2024-12-16 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0040 |
-0.42% |
|
|
| 2024-12-13 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0250 |
-2.54% |
| 2024-12-12 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0113 |
1.16% |
| 2024-12-11 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-12-10 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0086 |
0.89% |
| 2024-12-09 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0129 |
1.35% |
| 2024-12-05 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2024-12-04 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-12-03 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0080 |
0.84% |
| 2024-11-29 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0086 |
0.91% |
| 2024-11-28 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0085 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0137 |
1.46% |
| 2024-11-26 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-11-25 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2024-11-22 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0267 |
-2.75% |
| 2024-11-21 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-11-19 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0142 |
-1.45% |
| 2024-11-14 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0153 |
-1.54% |
| 2024-11-13 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0078 |
0.79% |
| 2024-11-12 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0121 |
-1.21% |
| 2024-11-11 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-11-08 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2024-11-07 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.0117 |
1.0117 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0276 |
2.80% |
| 2024-11-06 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0114 |
-1.15% |
| 2024-11-05 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0180 |
1.84% |
| 2024-11-04 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0110 |
1.14% |
| 2024-11-01 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0047 |
0.49% |
| 2024-10-31 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2024-10-30 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2024-10-29 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2024-10-28 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-24 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0116 |
-1.17% |
| 2024-10-23 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-22 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-10-21 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-18 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0340 |
3.57% |
| 2024-10-17 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0124 |
-1.29% |
| 2024-10-16 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2024-10-15 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0259 |
-2.60% |
| 2024-10-14 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0170 |
1.74% |
| 2024-10-11 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9797 |
0.9797 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0237 |
-2.36% |
| 2024-10-10 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.0034 |
1.0034 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0160 |
1.62% |
| 2024-10-09 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9874 |
0.9874 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0596 |
-5.69% |
| 2024-10-08 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0439 |
4.38% |
| 2024-09-30 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0656 |
7.00% |
| 2024-09-27 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0335 |
3.71% |
| 2024-09-26 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9040 |
0.9040 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0316 |
3.62% |
| 2024-09-25 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0125 |
1.45% |
| 2024-09-24 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0368 |
4.47% |
| 2024-09-23 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-09-20 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8206 |
0.8206 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-09-19 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0059 |
0.73% |
| 2024-09-18 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8122 |
0.8122 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-09-13 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8100 |
0.8100 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8098 |
0.8098 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-09-11 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-09-10 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-09-09 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8132 |
0.8132 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0080 |
-0.97% |
| 2024-09-06 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8212 |
0.8212 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2024-09-05 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8267 |
0.8267 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-04 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0071 |
-0.85% |
| 2024-09-03 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-02 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0133 |
-1.57% |
| 2024-08-30 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8478 |
0.8478 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0148 |
1.78% |
| 2024-08-29 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8369 |
0.8369 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-08-28 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0063 |
-0.75% |
| 2024-08-27 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-08-26 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-08-23 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0036 |
0.43% |
| 2024-08-22 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-08-21 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2024-08-19 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-08-16 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-08-15 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0079 |
0.95% |
| 2024-08-14 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-08-13 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-08-09 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-08 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-08-07 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-08-05 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0107 |
-1.26% |
| 2024-08-02 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0105 |
-1.23% |
| 2024-07-31 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0161 |
1.90% |
| 2024-07-30 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0097 |
-1.13% |
| 2024-07-29 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-07-26 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-07-25 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0092 |
-1.06% |
| 2024-07-24 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-07-23 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0160 |
-1.81% |
| 2024-07-22 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2024-07-19 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-18 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-07-17 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-07-16 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0057 |
0.64% |
| 2024-07-15 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8845 |
0.8845 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-07-12 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-07-11 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0100 |
1.15% |
| 2024-07-10 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-07-09 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0120 |
1.39% |
| 2024-07-08 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-07-05 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-07-04 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-02 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-07-01 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-06-28 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-06-27 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-06-26 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-06-25 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-06-24 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-06-21 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-06-20 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-06-19 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-06-18 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-06-17 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-06-14 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0076 |
0.88% |
| 2024-06-13 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-06-12 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-11 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0114 |
-1.29% |
| 2024-06-07 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0078 |
-0.88% |
| 2024-06-06 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-06-05 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-06-04 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0063 |
0.72% |
| 2024-06-03 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0074 |
0.85% |
| 2024-05-31 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2024-05-30 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2024-05-29 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-05-28 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2024-05-27 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0073 |
0.83% |
| 2024-05-24 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0123 |
-1.37% |
| 2024-05-23 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8952 |
0.8952 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0087 |
-0.96% |
| 2024-05-22 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-05-21 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-05-20 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-05-17 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9023 |
0.9023 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0119 |
1.34% |
| 2024-05-16 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0074 |
0.84% |
| 2024-05-15 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-05-14 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8875 |
0.8875 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-05-13 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-05-10 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-09 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0049 |
0.55% |
| 2024-05-08 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0091 |
-1.02% |
| 2024-05-07 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-05-06 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0126 |
1.43% |
| 2024-04-30 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-04-29 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0082 |
0.94% |
| 2024-04-26 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8747 |
0.8747 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0162 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0039 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0058 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-04-22 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8528 |
0.8528 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0081 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0082 |
0.96% |
| 2024-04-16 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2024-04-15 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0163 |
1.93% |
| 2024-04-12 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8481 |
0.8481 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2024-04-03 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0136 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0036 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0097 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0066 |
0.78% |
| 2024-03-25 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2024-03-21 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8573 |
0.8573 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0092 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2024-03-12 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-03-11 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0171 |
2.04% |
| 2024-03-08 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2024-03-05 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0095 |
1.14% |
| 2024-03-04 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0045 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0108 |
1.33% |
| 2024-02-28 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8128 |
0.8128 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0086 |
-1.05% |
| 2024-02-27 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8214 |
0.8214 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0089 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8125 |
0.8125 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0124 |
-1.50% |
| 2024-02-23 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0057 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0123 |
1.52% |
| 2024-02-20 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8066 |
0.8066 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.8048 |
0.8048 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0073 |
0.92% |
