天弘MSCI中国A50互联互通指数C基金净值查询(015038)
今天最新净值
0.9562
0.0133 1.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9359
-0.0009 -0.0995%
- 累计净值：0.9562
- 成立日期：2022-02-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3857亿
- 最近资产：1.39亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超
今年以来天弘MSCI中国A50互联互通指数C基金净值查询
今年以来,天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038)基金累计收益率-3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0133 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0106 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0071 |
-0.76% |
| 2025-01-27 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0100 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0187 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0103 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0047 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0077 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2025-01-02 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0264 |
-2.72% |
