天弘MSCI中国A50互联互通指数A基金净值查询(015037)
今天最新净值
0.9737
0.0006 0.0600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.9423
-0.0009 -0.0995%
- 累计净值：0.9737
- 成立日期：2022-02-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3768亿
- 最近资产：1.39亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超
近一年天弘MSCI中国A50互联互通指数A基金净值查询
近一年,天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037)基金累计收益率21.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0099 |
1.02% |
| 2025-02-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9737 |
0.9737 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9731 |
0.9731 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0101 |
1.05% |
| 2025-02-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9633 |
0.9633 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0134 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9499 |
0.9499 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0107 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9463 |
0.9463 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9412 |
0.9412 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0101 |
-1.06% |
|
|
| 2025-01-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9496 |
0.9496 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0189 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0104 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9435 |
0.9435 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9482 |
0.9482 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9516 |
0.9516 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0078 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9438 |
0.9438 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9459 |
0.9459 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9518 |
0.9518 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0265 |
-2.71% |
| 2024-12-31 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0128 |
-1.29% |
| 2024-12-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-12-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0140 |
1.44% |
| 2024-12-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9732 |
0.9732 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0075 |
0.78% |
| 2024-12-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9657 |
0.9657 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0062 |
-0.64% |
|
|
| 2024-12-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9707 |
0.9707 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0073 |
0.76% |
| 2024-12-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9608 |
0.9608 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-12-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0251 |
-2.54% |
| 2024-12-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0114 |
1.17% |
| 2024-12-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-12-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0086 |
0.88% |
| 2024-12-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9756 |
0.9756 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0130 |
1.35% |
| 2024-12-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9626 |
0.9626 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2024-12-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9671 |
0.9671 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-12-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9692 |
0.9692 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0081 |
0.84% |
| 2024-11-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0086 |
0.90% |
| 2024-11-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9511 |
0.9511 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0085 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9596 |
0.9596 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0138 |
1.46% |
| 2024-11-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9458 |
0.9458 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-11-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2024-11-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9504 |
0.9504 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0269 |
-2.75% |
| 2024-11-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9742 |
0.9742 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-11-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9710 |
0.9710 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9709 |
0.9709 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0143 |
-1.45% |
| 2024-11-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9852 |
0.9852 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0154 |
-1.54% |
| 2024-11-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0079 |
0.80% |
| 2024-11-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9927 |
0.9927 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2024-11-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-11-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2024-11-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.0185 |
1.0185 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0277 |
2.80% |
| 2024-11-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9908 |
0.9908 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0114 |
-1.14% |
| 2024-11-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.0022 |
1.0022 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0181 |
1.84% |
| 2024-11-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0110 |
1.13% |
| 2024-11-01 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9731 |
0.9731 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-10-31 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2024-10-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2024-10-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2024-10-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-10-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0117 |
-1.17% |
| 2024-10-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-10-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9933 |
0.9933 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0342 |
3.57% |
| 2024-10-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9579 |
0.9579 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0125 |
-1.29% |
| 2024-10-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9704 |
0.9704 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2024-10-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9772 |
0.9772 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0261 |
-2.60% |
| 2024-10-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.0033 |
1.0033 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0172 |
1.74% |
| 2024-10-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9861 |
0.9861 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0239 |
-2.37% |
| 2024-10-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.0100 |
1.0100 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0161 |
1.62% |
| 2024-10-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9939 |
0.9939 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0600 |
-5.69% |
| 2024-10-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0443 |
4.39% |
| 2024-09-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.0096 |
1.0096 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0659 |
6.98% |
| 2024-09-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9437 |
0.9437 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0338 |
3.71% |
| 2024-09-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9099 |
0.9099 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0318 |
3.62% |
| 2024-09-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0126 |
1.46% |
| 2024-09-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8655 |
0.8655 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0370 |
4.47% |
| 2024-09-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8285 |
0.8285 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-09-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8259 |
0.8259 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-09-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8234 |
0.8234 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0060 |
0.73% |
| 2024-09-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-09-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8152 |
0.8152 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-09-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-09-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8202 |
0.8202 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-09-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0080 |
-0.97% |
| 2024-09-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8264 |
0.8264 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0056 |
-0.67% |
| 2024-09-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0071 |
-0.85% |
| 2024-09-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8397 |
0.8397 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8398 |
0.8398 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0134 |
-1.57% |
| 2024-08-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8532 |
0.8532 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0150 |
1.79% |
| 2024-08-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-08-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8422 |
0.8422 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2024-08-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8485 |
0.8485 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-08-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8516 |
0.8516 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-08-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-08-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8505 |
0.8505 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-08-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8479 |
0.8479 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8479 |
0.8479 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2024-08-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-08-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8485 |
0.8485 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-08-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8441 |
0.8441 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0079 |
0.94% |
| 2024-08-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-08-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8402 |
0.8402 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8395 |
0.8395 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-08-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8395 |
0.8395 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-08-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8372 |
0.8372 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8371 |
0.8371 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-08-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0107 |
-1.26% |
| 2024-08-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8511 |
0.8511 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0105 |
-1.22% |
| 2024-07-31 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0162 |
1.90% |
| 2024-07-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8515 |
0.8515 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0097 |
-1.13% |
| 2024-07-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8612 |
0.8612 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-07-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-07-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0092 |
-1.06% |
| 2024-07-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-07-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8752 |
0.8752 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0161 |
-1.81% |
| 2024-07-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8913 |
0.8913 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0076 |
-0.85% |
| 2024-07-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8989 |
0.8989 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-07-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8984 |
0.8984 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-07-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8950 |
0.8950 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-07-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8955 |
0.8955 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0057 |
0.64% |
| 2024-07-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8898 |
0.8898 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-07-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8907 |
0.8907 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-07-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8882 |
0.8882 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0101 |
1.15% |
| 2024-07-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-07-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8816 |
0.8816 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0121 |
1.39% |
| 2024-07-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-07-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8740 |
0.8740 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-07-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-07-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8797 |
0.8797 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-07-01 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-06-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8746 |
0.8746 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-06-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-06-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8766 |
0.8766 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-06-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-06-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8780 |
0.8780 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-06-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-06-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-06-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-06-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8838 |
0.8838 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-06-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8813 |
0.8813 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-06-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8805 |
0.8805 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0077 |
0.88% |
| 2024-06-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8728 |
0.8728 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-06-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8741 |
0.8741 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0114 |
-1.29% |
| 2024-06-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8855 |
0.8855 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0078 |
-0.87% |
| 2024-06-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-06-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8878 |
0.8878 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-06-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8915 |
0.8915 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0062 |
0.70% |
| 2024-06-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0075 |
0.85% |
| 2024-05-31 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2024-05-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-05-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8921 |
0.8921 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-05-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2024-05-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8953 |
0.8953 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0074 |
0.83% |
| 2024-05-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8879 |
0.8879 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0123 |
-1.37% |
| 2024-05-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9002 |
0.9002 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0088 |
-0.97% |
| 2024-05-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9090 |
0.9090 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-05-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9065 |
0.9065 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-05-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0042 |
0.46% |
| 2024-05-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.9073 |
0.9073 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0119 |
1.33% |
| 2024-05-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8954 |
0.8954 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0075 |
0.84% |
| 2024-05-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2024-05-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8925 |
0.8925 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-05-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-05-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8944 |
0.8944 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8940 |
0.8940 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-05-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0091 |
-1.01% |
| 2024-05-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8981 |
0.8981 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-05-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0126 |
1.43% |
| 2024-04-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-04-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0082 |
0.93% |
| 2024-04-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0163 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8593 |
0.8593 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0059 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-04-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0080 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0083 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0071 |
-0.82% |
| 2024-04-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8635 |
0.8635 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0165 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8470 |
0.8470 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8527 |
0.8527 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8588 |
0.8588 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8636 |
0.8636 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8702 |
0.8702 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0137 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8539 |
0.8539 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8502 |
0.8502 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0098 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0067 |
0.79% |
| 2024-03-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-03-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8619 |
0.8619 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8603 |
0.8603 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0093 |
1.09% |
| 2024-03-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0064 |
-0.74% |
| 2024-03-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8627 |
0.8627 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-03-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8589 |
0.8589 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0172 |
2.04% |
| 2024-03-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8417 |
0.8417 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0041 |
0.49% |
| 2024-03-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8392 |
0.8392 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8439 |
0.8439 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0096 |
1.15% |
| 2024-03-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8343 |
0.8343 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0109 |
1.33% |
| 2024-02-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8169 |
0.8169 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0086 |
-1.04% |
| 2024-02-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0089 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0125 |
-1.51% |
| 2024-02-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8291 |
0.8291 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0058 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8230 |
0.8230 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0123 |
1.52% |
| 2024-02-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8107 |
0.8107 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8088 |
0.8088 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0074 |
0.92% |
