华安德国(DAX)联接(QDII)C(华安国际龙头(DAX)ETF联接C)基金净值查询(015016)

今天最新净值 1.7109 0.0160 0.9400% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7109
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.07亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近半年华安德国(DAX)联接(QDII)C|华安国际龙头(DAX)ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安德国(DAX)联接(QDII)C(015016)基金累计收益率16.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.7515	1.7515	1.7109	1.7109	0.0406	2.37%
2025-02-12	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.7109	1.7109	1.6949	1.6949	0.0160	0.94%
2025-02-11	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6949	1.6949	1.6851	1.6851	0.0098	0.58%
2025-02-10	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6851	1.6851	1.6865	1.6865	-0.0014	-0.08%
2025-02-07	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6865	1.6865	1.6938	1.6938	-0.0073	-0.43%
2025-02-06	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6938	1.6938	1.6698	1.6698	0.0240	1.44%
2025-02-05	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6698	1.6698	1.6591	1.6591	0.0107	0.64%
2025-01-27	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6591	1.6591	1.6623	1.6623	-0.0032	-0.19%
2025-01-24	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6623	1.6623	1.6630	1.6630	-0.0007	-0.04%
2025-01-21	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6375	1.6375	1.6196	1.6196	0.0179	1.11%

2025-01-13	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5618	1.5618	1.5730	1.5730	-0.0112	-0.71%
2025-01-10	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5730	1.5730	1.5829	1.5829	-0.0099	-0.63%
2025-01-09	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5829	1.5829	1.5876	1.5876	-0.0047	-0.30%
2025-01-08	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5876	1.5876	1.5909	1.5909	-0.0033	-0.21%
2025-01-07	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5909	1.5909	1.5714	1.5714	0.0195	1.24%
2025-01-06	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5714	1.5714	1.5465	1.5465	0.0249	1.61%
2025-01-03	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5465	1.5465	1.5667	1.5667	-0.0202	-1.29%
2025-01-02	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5667	1.5667	1.5651	1.5651	0.0016	0.10%
2024-12-31	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5651	1.5651	1.5681	1.5681	-0.0030	-0.19%
2024-12-30	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5681	1.5681	1.5725	1.5725	-0.0044	-0.28%
2024-12-25	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5601	1.5601	1.5613	1.5613	-0.0012	-0.08%
2024-12-24	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5613	1.5613	1.5629	1.5629	-0.0016	-0.10%
2024-12-23	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5629	1.5629	1.5597	1.5597	0.0032	0.21%
2024-12-20	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5597	1.5597	1.5662	1.5662	-0.0065	-0.42%
2024-12-19	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5662	1.5662	1.6019	1.6019	-0.0357	-2.23%

2024-12-18	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6019	1.6019	1.6047	1.6047	-0.0028	-0.17%
2024-12-17	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6047	1.6047	1.6082	1.6082	-0.0035	-0.22%
2024-12-16	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6082	1.6082	1.6111	1.6111	-0.0029	-0.18%
2024-12-13	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6111	1.6111	1.6150	1.6150	-0.0039	-0.24%
2024-12-12	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6150	1.6150	1.6174	1.6174	-0.0024	-0.15%
2024-12-11	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6174	1.6174	1.6165	1.6165	0.0009	0.06%
2024-12-10	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6165	1.6165	1.6174	1.6174	-0.0009	-0.06%
2024-12-09	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6174	1.6174	1.6215	1.6215	-0.0041	-0.25%
2024-12-06	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6215	1.6215	1.6131	1.6131	0.0084	0.52%
2024-12-05	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6131	1.6131	1.6049	1.6049	0.0082	0.51%
2024-12-04	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6049	1.6049	1.5868	1.5868	0.0181	1.14%
2024-12-03	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5868	1.5868	1.5825	1.5825	0.0043	0.27%
2024-12-02	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5825	1.5825	1.5637	1.5637	0.0188	1.20%
2024-11-29	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5637	1.5637	1.5503	1.5503	0.0134	0.86%
2024-11-28	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5503	1.5503	1.5302	1.5302	0.0201	1.31%
2024-11-27	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5302	1.5302	1.5307	1.5307	-0.0005	-0.03%
2024-11-26	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5307	1.5307	1.5393	1.5393	-0.0086	-0.56%
2024-11-25	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5393	1.5393	1.5333	1.5333	0.0060	0.39%
2024-11-22	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5333	1.5333	1.5304	1.5304	0.0029	0.19%
2024-11-21	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5304	1.5304	1.5261	1.5261	0.0043	0.28%
2024-11-20	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5261	1.5261	1.5280	1.5280	-0.0019	-0.12%
2024-11-19	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5280	1.5280	1.5311	1.5311	-0.0031	-0.20%
2024-11-18	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5311	1.5311	1.5348	1.5348	-0.0037	-0.24%
2024-11-15	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5348	1.5348	1.5422	1.5422	-0.0074	-0.48%
2024-11-14	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5422	1.5422	1.5328	1.5328	0.0094	0.61%
2024-11-13	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5328	1.5328	1.5310	1.5310	0.0018	0.12%
2024-11-12	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5310	1.5310	1.5677	1.5677	-0.0367	-2.34%
2024-11-11	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5677	1.5677	1.5534	1.5534	0.0143	0.92%
2024-11-08	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5534	1.5534	1.5605	1.5605	-0.0071	-0.45%
2024-11-07	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5605	1.5605	1.5461	1.5461	0.0144	0.93%
2024-11-06	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5461	1.5461	1.5596	1.5596	-0.0135	-0.87%
2024-11-05	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5596	1.5596	1.5548	1.5548	0.0048	0.31%
2024-11-04	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5548	1.5548	1.5633	1.5633	-0.0085	-0.54%
2024-11-01	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5633	1.5633	1.5486	1.5486	0.0147	0.95%
2024-10-31	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5486	1.5486	1.5606	1.5606	-0.0120	-0.77%
2024-10-30	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5606	1.5606	1.5741	1.5741	-0.0135	-0.86%
2024-10-29	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5741	1.5741	1.5766	1.5766	-0.0025	-0.16%
2024-10-28	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5766	1.5766	1.5707	1.5707	0.0059	0.38%
2024-10-25	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5707	1.5707	1.5680	1.5680	0.0027	0.17%
2024-10-24	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5680	1.5680	1.5641	1.5641	0.0039	0.25%
2024-10-23	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5641	1.5641	1.5694	1.5694	-0.0053	-0.34%
2024-10-22	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5694	1.5694	1.5743	1.5743	-0.0049	-0.31%
2024-10-21	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5743	1.5743	1.5901	1.5901	-0.0158	-0.99%
2024-10-18	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5901	1.5901	1.5877	1.5877	0.0024	0.15%
2024-10-17	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5877	1.5877	1.5796	1.5796	0.0081	0.51%
2024-10-16	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5796	1.5796	1.5792	1.5792	0.0004	0.03%
2024-10-15	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5792	1.5792	1.5807	1.5807	-0.0015	-0.09%
2024-10-14	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5807	1.5807	1.5721	1.5721	0.0086	0.55%
2024-10-11	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5721	1.5721	1.5615	1.5615	0.0106	0.68%
2024-10-10	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5615	1.5615	1.5665	1.5665	-0.0050	-0.32%
2024-10-09	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5665	1.5665	1.5557	1.5557	0.0108	0.69%
2024-10-08	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5557	1.5557	1.5873	1.5873	-0.0316	-1.99%
2024-09-27	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5998	1.5998	1.5820	1.5820	0.0178	1.13%
2024-09-26	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5820	1.5820	1.5620	1.5620	0.0200	1.28%
2024-09-25	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5620	1.5620	1.5650	1.5650	-0.0030	-0.19%
2024-09-24	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5650	1.5650	1.5600	1.5600	0.0050	0.32%
2024-09-23	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5600	1.5600	1.5530	1.5530	0.0070	0.45%
2024-09-19	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5750	1.5750	1.5520	1.5520	0.0230	1.48%
2024-09-18	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5520	1.5520	1.5490	1.5490	0.0030	0.19%
2024-09-13	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5490	1.5490	1.5310	1.5310	0.0180	1.18%
2024-09-12	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5310	1.5310	1.5160	1.5160	0.0150	0.99%
2024-09-11	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5160	1.5160	1.5130	1.5130	0.0030	0.20%
2024-09-10	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5130	1.5130	1.5300	1.5300	-0.0170	-1.11%
2024-09-09	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5300	1.5300	1.5200	1.5200	0.0100	0.66%
2024-09-06	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5200	1.5200	1.5400	1.5400	-0.0200	-1.30%
2024-09-05	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5400	1.5400	1.5400	1.5400	0.0000	0.00%
2024-09-04	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5400	1.5400	1.5530	1.5530	-0.0130	-0.84%
2024-09-03	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5530	1.5530	1.5640	1.5640	-0.0110	-0.70%
2024-09-02	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5640	1.5640	1.5680	1.5680	-0.0040	-0.26%
2024-08-30	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5680	1.5680	1.5780	1.5780	-0.0100	-0.63%
2024-08-29	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5780	1.5780	1.5730	1.5730	0.0050	0.32%
2024-08-28	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5730	1.5730	1.5640	1.5640	0.0090	0.58%
2024-08-27	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5640	1.5640	1.5600	1.5600	0.0040	0.26%
2024-08-26	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5600	1.5600	1.5570	1.5570	0.0030	0.19%
2024-08-23	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5570	1.5570	1.5480	1.5480	0.0090	0.58%
2024-08-22	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5480	1.5480	1.5420	1.5420	0.0060	0.39%
2024-08-21	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5420	1.5420	1.5300	1.5300	0.0120	0.78%
2024-08-20	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5300	1.5300	1.5310	1.5310	-0.0010	-0.07%
2024-08-19	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5310	1.5310	1.5180	1.5180	0.0130	0.86%
2024-08-16	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5180	1.5180	1.5100	1.5100	0.0080	0.53%
2024-08-15	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5100	1.5100	1.4850	1.4850	0.0250	1.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%