华安德国(DAX)联接(QDII)C(华安国际龙头(DAX)ETF联接C)基金净值查询(015016)

今天最新净值 1.7109 0.0160 0.9400% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7109
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.07亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

今年以来华安德国(DAX)联接(QDII)C|华安国际龙头(DAX)ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安德国(DAX)联接(QDII)C(015016)基金累计收益率9.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.7515	1.7515	1.7109	1.7109	0.0406	2.37%
2025-02-12	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.7109	1.7109	1.6949	1.6949	0.0160	0.94%
2025-02-11	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6949	1.6949	1.6851	1.6851	0.0098	0.58%
2025-02-10	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6851	1.6851	1.6865	1.6865	-0.0014	-0.08%
2025-02-07	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6865	1.6865	1.6938	1.6938	-0.0073	-0.43%
2025-02-06	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6938	1.6938	1.6698	1.6698	0.0240	1.44%
2025-02-05	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6698	1.6698	1.6591	1.6591	0.0107	0.64%
2025-01-27	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6591	1.6591	1.6623	1.6623	-0.0032	-0.19%
2025-01-24	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6623	1.6623	1.6630	1.6630	-0.0007	-0.04%
2025-01-21	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.6375	1.6375	1.6196	1.6196	0.0179	1.11%

2025-01-13	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5618	1.5618	1.5730	1.5730	-0.0112	-0.71%
2025-01-10	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5730	1.5730	1.5829	1.5829	-0.0099	-0.63%
2025-01-09	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5829	1.5829	1.5876	1.5876	-0.0047	-0.30%
2025-01-08	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5876	1.5876	1.5909	1.5909	-0.0033	-0.21%
2025-01-07	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5909	1.5909	1.5714	1.5714	0.0195	1.24%
2025-01-06	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5714	1.5714	1.5465	1.5465	0.0249	1.61%
2025-01-03	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5465	1.5465	1.5667	1.5667	-0.0202	-1.29%
2025-01-02	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.5667	1.5667	1.5651	1.5651	0.0016	0.10%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%