华安德国(DAX)联接(QDII)C(华安国际龙头(DAX)ETF联接C)基金净值查询(015016)
今天最新净值
1.7109
0.0160 0.9400%
2025-02-13
- 累计净值：1.7109
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪斌
近一年华安德国(DAX)联接(QDII)C|华安国际龙头(DAX)ETF联接C基金净值查询
近一年,华安德国(DAX)联接(QDII)C(015016)基金累计收益率21.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.7515 |
1.7515 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0406 |
2.37% |
| 2025-02-12 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.7109 |
1.7109 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0160 |
0.94% |
| 2025-02-11 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6949 |
1.6949 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0098 |
0.58% |
| 2025-02-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-02-06 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6938 |
1.6938 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0240 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6698 |
1.6698 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0107 |
0.64% |
| 2025-01-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6591 |
1.6591 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-01-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6623 |
1.6623 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-21 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6375 |
1.6375 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0179 |
1.11% |
|
|
| 2025-01-13 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0112 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5829 |
1.5829 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5876 |
1.5876 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5909 |
1.5909 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0195 |
1.24% |
| 2025-01-06 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0249 |
1.61% |
| 2025-01-03 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5465 |
1.5465 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0202 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5667 |
1.5667 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5651 |
1.5651 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-12-30 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5613 |
1.5613 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5629 |
1.5629 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-12-20 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5597 |
1.5597 |
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1.5662 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2024-12-19 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5662 |
1.5662 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0357 |
-2.23% |
|
|
| 2024-12-18 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6019 |
1.6019 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-12-17 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6047 |
1.6047 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6082 |
1.6082 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-12-13 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6111 |
1.6111 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2024-12-12 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-12-11 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6174 |
1.6174 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-09 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6174 |
1.6174 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2024-12-06 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6215 |
1.6215 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0084 |
0.52% |
| 2024-12-05 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6131 |
1.6131 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0082 |
0.51% |
| 2024-12-04 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.6049 |
1.6049 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0181 |
1.14% |
| 2024-12-03 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5868 |
1.5868 |
1.5825 |
1.5825 |
0.0043 |
0.27% |
| 2024-12-02 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5825 |
1.5825 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0188 |
1.20% |
| 2024-11-29 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5637 |
1.5637 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0134 |
0.86% |
| 2024-11-28 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5503 |
1.5503 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0201 |
1.31% |
| 2024-11-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-11-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5307 |
1.5307 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2024-11-25 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-11-22 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5333 |
1.5333 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-11-21 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0043 |
0.28% |
| 2024-11-20 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-11-19 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-11-18 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5311 |
1.5311 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2024-11-15 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5348 |
1.5348 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2024-11-14 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5422 |
1.5422 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0094 |
0.61% |
| 2024-11-13 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5328 |
1.5328 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0367 |
-2.34% |
| 2024-11-11 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5677 |
1.5677 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0143 |
0.92% |
| 2024-11-08 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5534 |
1.5534 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2024-11-07 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5605 |
1.5605 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0144 |
0.93% |
| 2024-11-06 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0135 |
-0.87% |
| 2024-11-05 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0048 |
0.31% |
| 2024-11-04 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2024-11-01 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5633 |
1.5633 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0147 |
0.95% |
| 2024-10-31 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2024-10-30 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0135 |
-0.86% |
| 2024-10-29 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-10-28 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5766 |
1.5766 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0059 |
0.38% |
| 2024-10-25 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-10-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-10-23 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2024-10-22 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5694 |
1.5694 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2024-10-21 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5743 |
1.5743 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0158 |
-0.99% |
| 2024-10-18 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5901 |
1.5901 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-10-17 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5877 |
1.5877 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0081 |
0.51% |
| 2024-10-16 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5796 |
1.5796 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5792 |
1.5792 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-10-14 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5807 |
1.5807 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0086 |
0.55% |
| 2024-10-11 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5721 |
1.5721 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0106 |
0.68% |
| 2024-10-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-10-09 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0108 |
0.69% |
| 2024-10-08 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0316 |
-1.99% |
| 2024-09-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5998 |
1.5998 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0178 |
1.13% |
| 2024-09-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0200 |
1.28% |
| 2024-09-25 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-09-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-09-23 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-09-19 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0230 |
1.48% |
| 2024-09-18 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-09-13 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0180 |
1.18% |
| 2024-09-12 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0150 |
0.99% |
| 2024-09-11 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-09-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0170 |
-1.11% |
| 2024-09-09 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0100 |
0.66% |
| 2024-09-06 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5200 |
1.5200 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0200 |
-1.30% |
| 2024-09-05 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2024-09-03 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2024-09-02 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-08-30 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2024-08-29 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-08-28 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0090 |
0.58% |
| 2024-08-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-08-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-08-23 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0090 |
0.58% |
| 2024-08-22 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-08-21 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0120 |
0.78% |
| 2024-08-20 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-19 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0130 |
0.86% |
| 2024-08-16 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-08-15 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5100 |
1.5100 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0250 |
1.68% |
| 2024-08-14 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0100 |
0.68% |
| 2024-08-13 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0090 |
0.61% |
| 2024-08-12 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4660 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-09 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4660 |
1.4660 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-08-08 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-08-07 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0180 |
1.25% |
| 2024-08-06 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-08-05 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0150 |
-1.04% |
| 2024-08-02 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0340 |
-2.29% |
| 2024-08-01 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4820 |
1.4820 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0340 |
-2.24% |
| 2024-07-30 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5100 |
1.5100 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-07-29 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-07-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0090 |
0.60% |
| 2024-07-25 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5030 |
1.5030 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2024-07-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2024-07-23 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0110 |
0.72% |
| 2024-07-22 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0170 |
1.13% |
| 2024-07-19 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2024-07-18 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-07-17 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-07-16 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-07-15 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-07-12 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0170 |
1.12% |
| 2024-07-11 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0120 |
0.79% |
| 2024-07-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5110 |
1.5110 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0130 |
0.87% |
| 2024-07-09 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4980 |
1.4980 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2024-07-08 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-05 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-07-04 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5100 |
1.5100 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0110 |
0.73% |
| 2024-07-03 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0160 |
1.08% |
| 2024-07-02 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2024-07-01 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-06-30 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-06-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-06-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-06-25 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-06-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0100 |
0.68% |
| 2024-06-21 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2024-06-20 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0150 |
1.02% |
| 2024-06-19 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-06-18 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-06-17 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5200 |
1.5200 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0170 |
1.13% |
| 2024-06-07 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-06-06 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-06-05 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0110 |
0.72% |
| 2024-06-04 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2024-06-03 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0110 |
0.72% |
| 2024-05-31 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5200 |
1.5200 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-05-30 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-05-29 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0150 |
-0.98% |
| 2024-05-28 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-05-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0080 |
0.52% |
| 2024-05-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-05-23 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-05-22 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-05-21 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-05-20 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-05-17 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-05-16 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-05-15 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0150 |
0.98% |
| 2024-05-14 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-13 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-05-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0090 |
0.59% |
| 2024-05-09 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0120 |
0.79% |
| 2024-05-08 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-05-07 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5120 |
1.5120 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0210 |
1.41% |
| 2024-05-06 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0190 |
1.29% |
| 2024-04-30 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2024-04-29 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-04-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0210 |
1.43% |
| 2024-04-25 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2024-04-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0230 |
1.58% |
| 2024-04-22 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0110 |
0.76% |
| 2024-04-19 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0240 |
-1.62% |
| 2024-04-15 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4800 |
1.4800 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0240 |
-1.60% |
| 2024-04-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-09 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2024-04-08 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0090 |
0.60% |
| 2024-04-02 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0210 |
-1.38% |
| 2024-04-01 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-03-28 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-03-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0110 |
0.73% |
| 2024-03-25 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5200 |
1.5200 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0180 |
1.20% |
| 2024-03-20 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5000 |
1.5000 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-15 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4990 |
1.4990 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-03-14 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.5060 |
1.5060 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0150 |
1.01% |
| 2024-03-11 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-03-08 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4930 |
1.4930 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0150 |
1.01% |
| 2024-03-06 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0130 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0230 |
1.61% |
| 2024-02-21 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0080 |
0.57% |
