国泰民福策略价值混合C(国泰民福策略价值灵活配置混合C)基金净值查询(014998)
今天最新净值
1.5245
-0.0011 -0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4913
0.0007 0.0441%
- 累计净值：1.5245
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4169亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：戴计辉
今年以来国泰民福策略价值混合C|国泰民福策略价值灵活配置混合C基金净值查询
今年以来,国泰民福策略价值混合C(014998)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5174 |
1.5174 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5075 |
1.5075 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5096 |
1.5096 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5145 |
1.5145 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-01-06 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5083 |
1.5083 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5095 |
1.5095 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0039 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-02 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5134 |
1.5134 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0082 |
-0.54% |
