中欧量化先锋混合C基金净值查询(014996)
今天最新净值
0.8773
0.0141 1.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8209
0.0002 0.0297%
- 累计净值：0.8773
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3927亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径 钱亚婷
今年以来,中欧量化先锋混合C(014996)基金累计收益率3.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0060 |
0.68% |
| 2025-02-07 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0141 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8632 |
0.8632 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0182 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0054 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8479 |
0.8479 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0248 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8048 |
0.8048 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8084 |
0.8084 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0124 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0005 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8251 |
0.8251 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0072 |
0.88% |
| 2025-01-06 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8186 |
0.8186 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0069 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0204 |
-2.41% |
