中欧量化先锋混合C基金净值查询(014996)
今天最新净值
0.8773
0.0141 1.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8209
0.0002 0.0297%
- 累计净值：0.8773
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3927亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径 钱亚婷
近一季,中欧量化先锋混合C(014996)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0060 |
0.68% |
| 2025-02-07 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0141 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8632 |
0.8632 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0182 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0054 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8479 |
0.8479 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0248 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8048 |
0.8048 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8084 |
0.8084 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0124 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0005 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8251 |
0.8251 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0072 |
0.88% |
| 2025-01-06 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8186 |
0.8186 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0069 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0204 |
-2.41% |
| 2024-12-31 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0156 |
-1.81% |
| 2024-12-26 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0068 |
0.79% |
| 2024-12-25 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0115 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2024-12-20 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-12-18 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0045 |
0.53% |
| 2024-12-17 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-12-16 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0080 |
-0.94% |
|
|
| 2024-12-13 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8552 |
0.8552 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0131 |
-1.51% |
| 2024-12-12 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0070 |
0.81% |
| 2024-12-11 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-12-10 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0048 |
0.56% |
| 2024-12-06 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0106 |
1.26% |
| 2024-12-05 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0067 |
-0.79% |
| 2024-12-03 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0104 |
1.24% |
| 2024-11-29 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0099 |
1.20% |
| 2024-11-28 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0080 |
-0.96% |
| 2024-11-27 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0174 |
2.13% |
| 2024-11-26 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-11-25 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2024-11-22 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0236 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0061 |
0.72% |
| 2024-11-19 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0106 |
1.27% |
| 2024-11-18 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0092 |
-1.09% |
| 2024-11-15 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0111 |
-1.30% |
| 2024-11-14 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0193 |
-2.21% |
| 2024-11-13 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-11-12 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0119 |
-1.35% |
| 2024-11-11 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0091 |
1.04% |
