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中欧量化先锋混合C基金净值查询(014996)

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今天最新净值 0.8773 0.0141 1.6300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8209 0.0002 0.0297%
  • 累计净值：0.8773
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3927亿
  • 最近资产：2.04亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：曲径 钱亚婷
近一年中欧量化先锋混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧量化先锋混合C(014996)基金累计收益率22.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014996 中欧量化先锋混合C 0.8833 0.8833 0.8773 0.8773 0.0060 0.68%
2025-02-07 014996 中欧量化先锋混合C 0.8773 0.8773 0.8632 0.8632 0.0141 1.63%
2025-02-06 014996 中欧量化先锋混合C 0.8632 0.8632 0.8450 0.8450 0.0182 2.15%
2025-02-05 014996 中欧量化先锋混合C 0.8450 0.8450 0.8480 0.8480 -0.0030 -0.35%
2025-01-27 014996 中欧量化先锋混合C 0.8480 0.8480 0.8534 0.8534 -0.0054 -0.63%
2025-01-22 014996 中欧量化先锋混合C 0.8479 0.8479 0.8495 0.8495 -0.0016 -0.19%
2025-01-14 014996 中欧量化先锋混合C 0.8296 0.8296 0.8048 0.8048 0.0248 3.08%
2025-01-13 014996 中欧量化先锋混合C 0.8048 0.8048 0.8084 0.8084 -0.0036 -0.45%
2025-01-10 014996 中欧量化先锋混合C 0.8084 0.8084 0.8208 0.8208 -0.0124 -1.51%
2025-01-09 014996 中欧量化先锋混合C 0.8208 0.8208 0.8213 0.8213 -0.0005 -0.06%
2025-01-08 014996 中欧量化先锋混合C 0.8213 0.8213 0.8251 0.8251 -0.0038 -0.46%
2025-01-07 014996 中欧量化先锋混合C 0.8251 0.8251 0.8179 0.8179 0.0072 0.88%
2025-01-06 014996 中欧量化先锋混合C 0.8179 0.8179 0.8186 0.8186 -0.0007 -0.09%
2025-01-03 014996 中欧量化先锋混合C 0.8186 0.8186 0.8255 0.8255 -0.0069 -0.84%
2025-01-02 014996 中欧量化先锋混合C 0.8255 0.8255 0.8459 0.8459 -0.0204 -2.41%
2024-12-31 014996 中欧量化先锋混合C 0.8459 0.8459 0.8615 0.8615 -0.0156 -1.81%
2024-12-26 014996 中欧量化先锋混合C 0.8636 0.8636 0.8568 0.8568 0.0068 0.79%
2024-12-25 014996 中欧量化先锋混合C 0.8568 0.8568 0.8586 0.8586 -0.0018 -0.21%
2024-12-24 014996 中欧量化先锋混合C 0.8586 0.8586 0.8471 0.8471 0.0115 1.36%
2024-12-23 014996 中欧量化先锋混合C 0.8471 0.8471 0.8536 0.8536 -0.0065 -0.76%
2024-12-20 014996 中欧量化先锋混合C 0.8536 0.8536 0.8523 0.8523 0.0013 0.15%
2024-12-19 014996 中欧量化先锋混合C 0.8523 0.8523 0.8488 0.8488 0.0035 0.41%
2024-12-18 014996 中欧量化先锋混合C 0.8488 0.8488 0.8443 0.8443 0.0045 0.53%
2024-12-17 014996 中欧量化先锋混合C 0.8443 0.8443 0.8472 0.8472 -0.0029 -0.34%
2024-12-16 014996 中欧量化先锋混合C 0.8472 0.8472 0.8552 0.8552 -0.0080 -0.94%
2024-12-13 014996 中欧量化先锋混合C 0.8552 0.8552 0.8683 0.8683 -0.0131 -1.51%
2024-12-12 014996 中欧量化先锋混合C 0.8683 0.8683 0.8613 0.8613 0.0070 0.81%
2024-12-11 014996 中欧量化先锋混合C 0.8613 0.8613 0.8577 0.8577 0.0036 0.42%
2024-12-10 014996 中欧量化先锋混合C 0.8577 0.8577 0.8557 0.8557 0.0020 0.23%
2024-12-09 014996 中欧量化先锋混合C 0.8557 0.8557 0.8509 0.8509 0.0048 0.56%
2024-12-06 014996 中欧量化先锋混合C 0.8509 0.8509 0.8403 0.8403 0.0106 1.26%
2024-12-05 014996 中欧量化先锋混合C 0.8403 0.8403 0.8395 0.8395 0.0008 0.10%
2024-12-04 014996 中欧量化先锋混合C 0.8395 0.8395 0.8462 0.8462 -0.0067 -0.79%
2024-12-03 014996 中欧量化先锋混合C 0.8462 0.8462 0.8465 0.8465 -0.0003 -0.04%
2024-12-02 014996 中欧量化先锋混合C 0.8465 0.8465 0.8361 0.8361 0.0104 1.24%
2024-11-29 014996 中欧量化先锋混合C 0.8361 0.8361 0.8262 0.8262 0.0099 1.20%
2024-11-28 014996 中欧量化先锋混合C 0.8262 0.8262 0.8342 0.8342 -0.0080 -0.96%
2024-11-27 014996 中欧量化先锋混合C 0.8342 0.8342 0.8168 0.8168 0.0174 2.13%
2024-11-26 014996 中欧量化先锋混合C 0.8168 0.8168 0.8207 0.8207 -0.0039 -0.48%
2024-11-25 014996 中欧量化先锋混合C 0.8207 0.8207 0.8254 0.8254 -0.0047 -0.57%
2024-11-22 014996 中欧量化先锋混合C 0.8254 0.8254 0.8490 0.8490 -0.0236 -2.78%
2024-11-21 014996 中欧量化先锋混合C 0.8490 0.8490 0.8511 0.8511 -0.0021 -0.25%
2024-11-20 014996 中欧量化先锋混合C 0.8511 0.8511 0.8450 0.8450 0.0061 0.72%
2024-11-19 014996 中欧量化先锋混合C 0.8450 0.8450 0.8344 0.8344 0.0106 1.27%
2024-11-18 014996 中欧量化先锋混合C 0.8344 0.8344 0.8436 0.8436 -0.0092 -1.09%
2024-11-15 014996 中欧量化先锋混合C 0.8436 0.8436 0.8547 0.8547 -0.0111 -1.30%
2024-11-14 014996 中欧量化先锋混合C 0.8547 0.8547 0.8740 0.8740 -0.0193 -2.21%
2024-11-13 014996 中欧量化先锋混合C 0.8740 0.8740 0.8716 0.8716 0.0024 0.28%
2024-11-12 014996 中欧量化先锋混合C 0.8716 0.8716 0.8835 0.8835 -0.0119 -1.35%
2024-11-11 014996 中欧量化先锋混合C 0.8835 0.8835 0.8744 0.8744 0.0091 1.04%
2024-11-08 014996 中欧量化先锋混合C 0.8744 0.8744 0.8784 0.8784 -0.0040 -0.46%
2024-11-07 014996 中欧量化先锋混合C 0.8784 0.8784 0.8619 0.8619 0.0165 1.91%
2024-11-06 014996 中欧量化先锋混合C 0.8619 0.8619 0.8682 0.8682 -0.0063 -0.73%
2024-11-05 014996 中欧量化先锋混合C 0.8682 0.8682 0.8487 0.8487 0.0195 2.30%
2024-11-04 014996 中欧量化先锋混合C 0.8487 0.8487 0.8375 0.8375 0.0112 1.34%
2024-11-01 014996 中欧量化先锋混合C 0.8375 0.8375 0.8403 0.8403 -0.0028 -0.33%
2024-10-31 014996 中欧量化先锋混合C 0.8403 0.8403 0.8407 0.8407 -0.0004 -0.05%
2024-10-30 014996 中欧量化先锋混合C 0.8407 0.8407 0.8464 0.8464 -0.0057 -0.67%
2024-10-29 014996 中欧量化先锋混合C 0.8464 0.8464 0.8544 0.8544 -0.0080 -0.94%
2024-10-28 014996 中欧量化先锋混合C 0.8544 0.8544 0.8511 0.8511 0.0033 0.39%
2024-10-25 014996 中欧量化先锋混合C 0.8511 0.8511 0.8462 0.8462 0.0049 0.58%
2024-10-24 014996 中欧量化先锋混合C 0.8462 0.8462 0.8545 0.8545 -0.0083 -0.97%
2024-10-23 014996 中欧量化先锋混合C 0.8545 0.8545 0.8527 0.8527 0.0018 0.21%
2024-10-22 014996 中欧量化先锋混合C 0.8527 0.8527 0.8459 0.8459 0.0068 0.80%
2024-10-21 014996 中欧量化先锋混合C 0.8459 0.8459 0.8418 0.8418 0.0041 0.49%
2024-10-18 014996 中欧量化先锋混合C 0.8418 0.8418 0.8123 0.8123 0.0295 3.63%
2024-10-17 014996 中欧量化先锋混合C 0.8123 0.8123 0.8195 0.8195 -0.0072 -0.88%
2024-10-16 014996 中欧量化先锋混合C 0.8195 0.8195 0.8237 0.8237 -0.0042 -0.51%
2024-10-15 014996 中欧量化先锋混合C 0.8237 0.8237 0.8443 0.8443 -0.0206 -2.44%
2024-10-14 014996 中欧量化先锋混合C 0.8443 0.8443 0.8286 0.8286 0.0157 1.89%
2024-10-11 014996 中欧量化先锋混合C 0.8286 0.8286 0.8515 0.8515 -0.0229 -2.69%
2024-10-10 014996 中欧量化先锋混合C 0.8515 0.8515 0.8464 0.8464 0.0051 0.60%
2024-10-09 014996 中欧量化先锋混合C 0.8464 0.8464 0.8967 0.8967 -0.0503 -5.61%
2024-10-08 014996 中欧量化先锋混合C 0.8967 0.8967 0.8526 0.8526 0.0441 5.17%
2024-09-30 014996 中欧量化先锋混合C 0.8526 0.8526 0.7889 0.7889 0.0637 8.07%
2024-09-27 014996 中欧量化先锋混合C 0.7889 0.7889 0.7563 0.7563 0.0326 4.31%
2024-09-26 014996 中欧量化先锋混合C 0.7563 0.7563 0.7267 0.7267 0.0296 4.07%
2024-09-25 014996 中欧量化先锋混合C 0.7267 0.7267 0.7222 0.7222 0.0045 0.62%
2024-09-24 014996 中欧量化先锋混合C 0.7222 0.7222 0.6971 0.6971 0.0251 3.60%
2024-09-23 014996 中欧量化先锋混合C 0.6971 0.6971 0.6972 0.6972 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 014996 中欧量化先锋混合C 0.6972 0.6972 0.6984 0.6984 -0.0012 -0.17%
2024-09-19 014996 中欧量化先锋混合C 0.6984 0.6984 0.6898 0.6898 0.0086 1.25%
2024-09-18 014996 中欧量化先锋混合C 0.6898 0.6898 0.6857 0.6857 0.0041 0.60%
2024-09-13 014996 中欧量化先锋混合C 0.6857 0.6857 0.6889 0.6889 -0.0032 -0.46%
2024-09-12 014996 中欧量化先锋混合C 0.6889 0.6889 0.6905 0.6905 -0.0016 -0.23%
2024-09-11 014996 中欧量化先锋混合C 0.6905 0.6905 0.6892 0.6892 0.0013 0.19%
2024-09-10 014996 中欧量化先锋混合C 0.6892 0.6892 0.6877 0.6877 0.0015 0.22%
2024-09-09 014996 中欧量化先锋混合C 0.6877 0.6877 0.6936 0.6936 -0.0059 -0.85%
2024-09-06 014996 中欧量化先锋混合C 0.6936 0.6936 0.7019 0.7019 -0.0083 -1.18%
2024-09-05 014996 中欧量化先锋混合C 0.7019 0.7019 0.6997 0.6997 0.0022 0.31%
2024-09-04 014996 中欧量化先锋混合C 0.6997 0.6997 0.7038 0.7038 -0.0041 -0.58%
2024-09-03 014996 中欧量化先锋混合C 0.7038 0.7038 0.6983 0.6983 0.0055 0.79%
2024-09-02 014996 中欧量化先锋混合C 0.6983 0.6983 0.7099 0.7099 -0.0116 -1.63%
2024-08-30 014996 中欧量化先锋混合C 0.7099 0.7099 0.6976 0.6976 0.0123 1.76%
2024-08-29 014996 中欧量化先锋混合C 0.6976 0.6976 0.6926 0.6926 0.0050 0.72%
2024-08-28 014996 中欧量化先锋混合C 0.6926 0.6926 0.6938 0.6938 -0.0012 -0.17%
2024-08-27 014996 中欧量化先锋混合C 0.6938 0.6938 0.6985 0.6985 -0.0047 -0.67%
2024-08-26 014996 中欧量化先锋混合C 0.6985 0.6985 0.6979 0.6979 0.0006 0.09%
2024-08-23 014996 中欧量化先锋混合C 0.6979 0.6979 0.6973 0.6973 0.0006 0.09%
2024-08-22 014996 中欧量化先锋混合C 0.6973 0.6973 0.7017 0.7017 -0.0044 -0.63%
2024-08-21 014996 中欧量化先锋混合C 0.7017 0.7017 0.7029 0.7029 -0.0012 -0.17%
2024-08-20 014996 中欧量化先锋混合C 0.7029 0.7029 0.7110 0.7110 -0.0081 -1.14%
2024-08-19 014996 中欧量化先锋混合C 0.7110 0.7110 0.7088 0.7088 0.0022 0.31%
2024-08-16 014996 中欧量化先锋混合C 0.7088 0.7088 0.7088 0.7088 0.0000 0.00%
2024-08-15 014996 中欧量化先锋混合C 0.7088 0.7088 0.7056 0.7056 0.0032 0.45%
2024-08-14 014996 中欧量化先锋混合C 0.7056 0.7056 0.7132 0.7132 -0.0076 -1.07%
2024-08-13 014996 中欧量化先锋混合C 0.7132 0.7132 0.7108 0.7108 0.0024 0.34%
2024-08-12 014996 中欧量化先锋混合C 0.7108 0.7108 0.7114 0.7114 -0.0006 -0.08%
2024-08-09 014996 中欧量化先锋混合C 0.7114 0.7114 0.7141 0.7141 -0.0027 -0.38%
2024-08-08 014996 中欧量化先锋混合C 0.7141 0.7141 0.7147 0.7147 -0.0006 -0.08%
2024-08-07 014996 中欧量化先锋混合C 0.7147 0.7147 0.7141 0.7141 0.0006 0.08%
2024-08-06 014996 中欧量化先锋混合C 0.7141 0.7141 0.7084 0.7084 0.0057 0.80%
2024-08-05 014996 中欧量化先锋混合C 0.7084 0.7084 0.7225 0.7225 -0.0141 -1.95%
2024-08-02 014996 中欧量化先锋混合C 0.7225 0.7225 0.7331 0.7331 -0.0106 -1.45%
2024-07-31 014996 中欧量化先锋混合C 0.7370 0.7370 0.7161 0.7161 0.0209 2.92%
2024-07-30 014996 中欧量化先锋混合C 0.7161 0.7161 0.7202 0.7202 -0.0041 -0.57%
2024-07-29 014996 中欧量化先锋混合C 0.7202 0.7202 0.7234 0.7234 -0.0032 -0.44%
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2024-07-22 014996 中欧量化先锋混合C 0.7455 0.7455 0.7486 0.7486 -0.0031 -0.41%
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2024-07-15 014996 中欧量化先锋混合C 0.7526 0.7526 0.7554 0.7554 -0.0028 -0.37%
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2024-06-21 014996 中欧量化先锋混合C 0.7714 0.7714 0.7709 0.7709 0.0005 0.06%
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2024-06-19 014996 中欧量化先锋混合C 0.7780 0.7780 0.7823 0.7823 -0.0043 -0.55%
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2024-05-31 014996 中欧量化先锋混合C 0.7857 0.7857 0.7861 0.7861 -0.0004 -0.05%
2024-05-30 014996 中欧量化先锋混合C 0.7861 0.7861 0.7877 0.7877 -0.0016 -0.20%
2024-05-29 014996 中欧量化先锋混合C 0.7877 0.7877 0.7886 0.7886 -0.0009 -0.11%
2024-05-28 014996 中欧量化先锋混合C 0.7886 0.7886 0.7952 0.7952 -0.0066 -0.83%
2024-05-27 014996 中欧量化先锋混合C 0.7952 0.7952 0.7871 0.7871 0.0081 1.03%
2024-05-24 014996 中欧量化先锋混合C 0.7871 0.7871 0.7944 0.7944 -0.0073 -0.92%
2024-05-23 014996 中欧量化先锋混合C 0.7944 0.7944 0.8054 0.8054 -0.0110 -1.37%
2024-05-22 014996 中欧量化先锋混合C 0.8054 0.8054 0.8076 0.8076 -0.0022 -0.27%
2024-05-21 014996 中欧量化先锋混合C 0.8076 0.8076 0.8151 0.8151 -0.0075 -0.92%
2024-05-20 014996 中欧量化先锋混合C 0.8151 0.8151 0.8116 0.8116 0.0035 0.43%
2024-05-17 014996 中欧量化先锋混合C 0.8116 0.8116 0.8068 0.8068 0.0048 0.59%
2024-05-16 014996 中欧量化先锋混合C 0.8068 0.8068 0.8064 0.8064 0.0004 0.05%
2024-05-15 014996 中欧量化先锋混合C 0.8064 0.8064 0.8117 0.8117 -0.0053 -0.65%
2024-05-14 014996 中欧量化先锋混合C 0.8117 0.8117 0.8085 0.8085 0.0032 0.40%
2024-05-13 014996 中欧量化先锋混合C 0.8085 0.8085 0.8105 0.8105 -0.0020 -0.25%
2024-05-10 014996 中欧量化先锋混合C 0.8105 0.8105 0.8149 0.8149 -0.0044 -0.54%
2024-05-09 014996 中欧量化先锋混合C 0.8149 0.8149 0.8050 0.8050 0.0099 1.23%
2024-05-08 014996 中欧量化先锋混合C 0.8050 0.8050 0.8135 0.8135 -0.0085 -1.04%
2024-05-07 014996 中欧量化先锋混合C 0.8135 0.8135 0.8137 0.8137 -0.0002 -0.02%
2024-05-06 014996 中欧量化先锋混合C 0.8137 0.8137 0.7951 0.7951 0.0186 2.34%
2024-04-30 014996 中欧量化先锋混合C 0.7951 0.7951 0.7956 0.7956 -0.0005 -0.06%
2024-04-29 014996 中欧量化先锋混合C 0.7956 0.7956 0.7883 0.7883 0.0073 0.93%
2024-04-26 014996 中欧量化先锋混合C 0.7883 0.7883 0.7792 0.7792 0.0091 1.17%
2024-04-25 014996 中欧量化先锋混合C 0.7792 0.7792 0.7805 0.7805 -0.0013 -0.17%
2024-04-24 014996 中欧量化先锋混合C 0.7805 0.7805 0.7723 0.7723 0.0082 1.06%
2024-04-23 014996 中欧量化先锋混合C 0.7723 0.7723 0.7754 0.7754 -0.0031 -0.40%
2024-04-22 014996 中欧量化先锋混合C 0.7754 0.7754 0.7781 0.7781 -0.0027 -0.35%
2024-04-19 014996 中欧量化先锋混合C 0.7781 0.7781 0.7812 0.7812 -0.0031 -0.40%
2024-04-18 014996 中欧量化先锋混合C 0.7812 0.7812 0.7795 0.7795 0.0017 0.22%
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2024-04-16 014996 中欧量化先锋混合C 0.7596 0.7596 0.7789 0.7789 -0.0193 -2.48%
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2024-04-08 014996 中欧量化先锋混合C 0.7820 0.7820 0.7899 0.7899 -0.0079 -1.00%
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2024-03-13 014996 中欧量化先锋混合C 0.7936 0.7936 0.7904 0.7904 0.0032 0.40%
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2024-03-05 014996 中欧量化先锋混合C 0.7708 0.7708 0.7769 0.7769 -0.0061 -0.79%
2024-03-04 014996 中欧量化先锋混合C 0.7769 0.7769 0.7733 0.7733 0.0036 0.47%
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2024-02-28 014996 中欧量化先锋混合C 0.7473 0.7473 0.7741 0.7741 -0.0268 -3.46%
2024-02-27 014996 中欧量化先锋混合C 0.7741 0.7741 0.7605 0.7605 0.0136 1.79%
2024-02-26 014996 中欧量化先锋混合C 0.7605 0.7605 0.7595 0.7595 0.0010 0.13%
2024-02-23 014996 中欧量化先锋混合C 0.7595 0.7595 0.7535 0.7535 0.0060 0.80%
2024-02-22 014996 中欧量化先锋混合C 0.7535 0.7535 0.7451 0.7451 0.0084 1.13%
2024-02-21 014996 中欧量化先锋混合C 0.7451 0.7451 0.7418 0.7418 0.0033 0.44%
2024-02-20 014996 中欧量化先锋混合C 0.7418 0.7418 0.7384 0.7384 0.0034 0.46%
2024-02-19 014996 中欧量化先锋混合C 0.7384 0.7384 0.7294 0.7294 0.0090 1.23%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧小盘成长混合A 1.0109 2.10%
中欧小盘成长混合C 0.9964 2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.65%
中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9392 1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8515 1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A 0.8059 1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C 0.7854 1.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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