华安幸福生活混合C基金净值查询(014990)
今天最新净值
1.8509
0.0091 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8800
0.0073 0.3885%
- 累计净值：1.8509
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4923亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孔涛
近半年,华安幸福生活混合C(014990)基金累计收益率4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8497 |
1.8497 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8509 |
1.8509 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0091 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8418 |
1.8418 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0358 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8060 |
1.8060 |
1.8493 |
1.8493 |
-0.0433 |
-2.34% |
| 2025-01-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8493 |
1.8493 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0210 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8654 |
1.8654 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8327 |
1.8327 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0502 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7825 |
1.7825 |
1.7964 |
1.7964 |
-0.0139 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7964 |
1.7964 |
1.8137 |
1.8137 |
-0.0173 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8137 |
1.8137 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.0072 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0138 |
0.76% |
| 2025-01-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8071 |
1.8071 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0290 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7781 |
1.7781 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0043 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7738 |
1.7738 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0147 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7885 |
1.7885 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0412 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8297 |
1.8297 |
1.8714 |
1.8714 |
-0.0417 |
-2.23% |
| 2024-12-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8897 |
1.8897 |
1.8624 |
1.8624 |
0.0273 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8624 |
1.8624 |
1.8706 |
1.8706 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8706 |
1.8706 |
1.8438 |
1.8438 |
0.0268 |
1.45% |
| 2024-12-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8438 |
1.8438 |
1.8637 |
1.8637 |
-0.0199 |
-1.07% |
| 2024-12-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8637 |
1.8637 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8615 |
1.8615 |
1.8544 |
1.8544 |
0.0071 |
0.38% |
| 2024-12-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8544 |
1.8544 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8518 |
1.8518 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8523 |
1.8523 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0222 |
-1.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8745 |
1.8745 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0265 |
-1.39% |
| 2024-12-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9010 |
1.9010 |
1.8886 |
1.8886 |
0.0124 |
0.66% |
| 2024-12-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8886 |
1.8886 |
1.8891 |
1.8891 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8891 |
1.8891 |
1.8997 |
1.8997 |
-0.0106 |
-0.56% |
| 2024-12-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8997 |
1.8997 |
1.9041 |
1.9041 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9041 |
1.9041 |
1.8928 |
1.8928 |
0.0113 |
0.60% |
| 2024-12-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8928 |
1.8928 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0095 |
0.50% |
| 2024-12-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8833 |
1.8833 |
1.8997 |
1.8997 |
-0.0164 |
-0.86% |
| 2024-12-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8997 |
1.8997 |
1.9118 |
1.9118 |
-0.0121 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9118 |
1.9118 |
1.8838 |
1.8838 |
0.0280 |
1.49% |
| 2024-11-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8838 |
1.8838 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0223 |
1.20% |
| 2024-11-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8615 |
1.8615 |
1.8924 |
1.8924 |
-0.0309 |
-1.63% |
| 2024-11-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8924 |
1.8924 |
1.8649 |
1.8649 |
0.0275 |
1.47% |
| 2024-11-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8649 |
1.8649 |
1.8727 |
1.8727 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2024-11-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8727 |
1.8727 |
1.8836 |
1.8836 |
-0.0109 |
-0.58% |
| 2024-11-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8836 |
1.8836 |
1.9364 |
1.9364 |
-0.0528 |
-2.73% |
| 2024-11-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9364 |
1.9364 |
1.9401 |
1.9401 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9401 |
1.9401 |
1.9259 |
1.9259 |
0.0142 |
0.74% |
| 2024-11-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9259 |
1.9259 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0499 |
2.66% |
| 2024-11-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8760 |
1.8760 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.0442 |
-2.30% |
| 2024-11-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9202 |
1.9202 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0678 |
-3.41% |
| 2024-11-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9880 |
1.9880 |
2.0579 |
2.0579 |
-0.0699 |
-3.40% |
| 2024-11-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0579 |
2.0579 |
2.0357 |
2.0357 |
0.0222 |
1.09% |
| 2024-11-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0357 |
2.0357 |
2.0591 |
2.0591 |
-0.0234 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0591 |
2.0591 |
2.0149 |
2.0149 |
0.0442 |
2.19% |
| 2024-11-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0149 |
2.0149 |
2.0091 |
2.0091 |
0.0058 |
0.29% |
| 2024-11-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0091 |
2.0091 |
1.9872 |
1.9872 |
0.0219 |
1.10% |
| 2024-11-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9872 |
1.9872 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.0247 |
-1.23% |
| 2024-11-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0119 |
2.0119 |
1.9693 |
1.9693 |
0.0426 |
2.16% |
| 2024-11-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9693 |
1.9693 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0308 |
1.59% |
| 2024-11-01 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9385 |
1.9385 |
1.9566 |
1.9566 |
-0.0181 |
-0.93% |
| 2024-10-31 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9566 |
1.9566 |
1.9535 |
1.9535 |
0.0031 |
0.16% |
| 2024-10-30 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9535 |
1.9535 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0105 |
-0.53% |
| 2024-10-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9640 |
1.9640 |
1.9706 |
1.9706 |
-0.0066 |
-0.33% |
| 2024-10-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9706 |
1.9706 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.0124 |
-0.63% |
| 2024-10-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9830 |
1.9830 |
1.9794 |
1.9794 |
0.0036 |
0.18% |
| 2024-10-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9794 |
1.9794 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0076 |
-0.38% |
| 2024-10-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9870 |
1.9870 |
2.0204 |
2.0204 |
-0.0334 |
-1.65% |
| 2024-10-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0204 |
2.0204 |
1.9952 |
1.9952 |
0.0252 |
1.26% |
| 2024-10-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9952 |
1.9952 |
2.0034 |
2.0034 |
-0.0082 |
-0.41% |
| 2024-10-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0034 |
2.0034 |
1.9208 |
1.9208 |
0.0826 |
4.30% |
| 2024-10-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9208 |
1.9208 |
1.9229 |
1.9229 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2024-10-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9229 |
1.9229 |
1.9483 |
1.9483 |
-0.0254 |
-1.30% |
| 2024-10-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9483 |
1.9483 |
2.0011 |
2.0011 |
-0.0528 |
-2.64% |
| 2024-10-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0011 |
2.0011 |
1.9641 |
1.9641 |
0.0370 |
1.88% |
| 2024-10-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9641 |
1.9641 |
2.0204 |
2.0204 |
-0.0563 |
-2.79% |
| 2024-10-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0204 |
2.0204 |
2.0189 |
2.0189 |
0.0015 |
0.07% |
| 2024-10-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0189 |
2.0189 |
2.1393 |
2.1393 |
-0.1204 |
-5.63% |
| 2024-10-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.1393 |
2.1393 |
2.0216 |
2.0216 |
0.1177 |
5.82% |
| 2024-09-30 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0216 |
2.0216 |
1.8665 |
1.8665 |
0.1551 |
8.31% |
| 2024-09-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8665 |
1.8665 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0455 |
2.50% |
| 2024-09-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8210 |
1.8210 |
1.7785 |
1.7785 |
0.0425 |
2.39% |
| 2024-09-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7785 |
1.7785 |
1.7685 |
1.7685 |
0.0100 |
0.57% |
| 2024-09-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7685 |
1.7685 |
1.7149 |
1.7149 |
0.0536 |
3.13% |
| 2024-09-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7149 |
1.7149 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-09-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7155 |
1.7155 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2024-09-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7212 |
1.7212 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2024-09-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7251 |
1.7251 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0182 |
1.07% |
| 2024-09-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7069 |
1.7069 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2024-09-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7096 |
1.7096 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-09-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7069 |
1.7069 |
1.6997 |
1.6997 |
0.0072 |
0.42% |
| 2024-09-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6997 |
1.6997 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6983 |
1.6983 |
1.7105 |
1.7105 |
-0.0122 |
-0.71% |
| 2024-09-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7105 |
1.7105 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0192 |
-1.11% |
| 2024-09-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7297 |
1.7297 |
1.7321 |
1.7321 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2024-09-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7321 |
1.7321 |
1.7457 |
1.7457 |
-0.0136 |
-0.78% |
| 2024-09-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7457 |
1.7457 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0091 |
0.52% |
| 2024-09-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7366 |
1.7366 |
1.7619 |
1.7619 |
-0.0253 |
-1.44% |
| 2024-08-30 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7619 |
1.7619 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0283 |
1.63% |
| 2024-08-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7336 |
1.7336 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2024-08-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7432 |
1.7432 |
1.7481 |
1.7481 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2024-08-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7481 |
1.7481 |
1.7605 |
1.7605 |
-0.0124 |
-0.70% |
| 2024-08-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7605 |
1.7605 |
1.7708 |
1.7708 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2024-08-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7708 |
1.7708 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-08-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7721 |
1.7721 |
1.7682 |
1.7682 |
0.0039 |
0.22% |
| 2024-08-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7682 |
1.7682 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0047 |
0.27% |
| 2024-08-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7635 |
1.7635 |
1.7813 |
1.7813 |
-0.0178 |
-1.00% |
| 2024-08-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7813 |
1.7813 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0062 |
0.35% |
| 2024-08-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7751 |
1.7751 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0078 |
0.44% |
| 2024-08-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7673 |
1.7673 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7858 |
1.7858 |
-0.0178 |
-1.00% |
| 2024-08-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7858 |
1.7858 |
1.7677 |
1.7677 |
0.0181 |
1.02% |
| 2024-08-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7677 |
1.7677 |
1.7643 |
1.7643 |
0.0034 |
0.19% |
