华安创业板50指数C基金净值查询(014985)
今天最新净值
1.1528
0.0297 2.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1496
-0.0074 -0.6411%
- 累计净值：1.1528
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.2684亿
- 最近资产：3.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘璇子
今年以来,华安创业板50指数C(014985)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0297 |
2.64% |
| 2025-02-06 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.1231 |
1.1231 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0297 |
2.72% |
| 2025-02-05 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.0934 |
1.0934 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2025-01-27 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0335 |
-2.96% |
| 2025-01-22 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.1051 |
1.1051 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0504 |
4.78% |
| 2025-01-13 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0184 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0121 |
-1.12% |
| 2025-01-07 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0221 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0414 |
-3.63% |
