摩根核心精选股票C(上投摩根核心精选股票C)基金净值查询(014937)
今天最新净值
1.0169
0.0213 2.1400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1010
-0.0019 -0.1689%
- 累计净值：1.0169
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7312亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李博 赵隆隆
近一月摩根核心精选股票C|上投摩根核心精选股票C基金净值查询
近一月,摩根核心精选股票C(014937)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014937 |
摩根核心精选股票C |
1.0169 |
1.0169 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0213 |
2.14% |
| 2025-02-06 |
014937 |
摩根核心精选股票C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0195 |
2.00% |
| 2025-02-05 |
014937 |
摩根核心精选股票C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0149 |
-1.50% |
| 2025-01-27 |
014937 |
摩根核心精选股票C |
0.9910 |
0.9910 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0261 |
-2.57% |
| 2025-01-22 |
014937 |
摩根核心精选股票C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
014937 |
摩根核心精选股票C |
1.0162 |
1.0162 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0295 |
2.99% |
| 2025-01-13 |
014937 |
摩根核心精选股票C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
014937 |
摩根核心精选股票C |
0.9874 |
0.9874 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0175 |
-1.74% |
