东方红短债债券A基金净值查询(014910)
今天最新净值
1.0645
0.0005 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.0845
- 成立日期：2022-03-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：33.0809亿
- 最近资产：13.83亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：李燕 丁锐
近一月,东方红短债债券A(014910)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014910 |
东方红短债债券A |
1.0645 |
1.0845 |
1.0640 |
1.0840 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
014910 |
东方红短债债券A |
1.0644 |
1.0844 |
1.0642 |
1.0842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014910 |
东方红短债债券A |
1.0646 |
1.0846 |
1.0647 |
1.0847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
014910 |
东方红短债债券A |
1.0647 |
1.0847 |
1.0648 |
1.0848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
014910 |
东方红短债债券A |
1.0648 |
1.0848 |
1.0650 |
1.0850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
014910 |
东方红短债债券A |
1.0650 |
1.0850 |
1.0652 |
1.0852 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
014910 |
东方红短债债券A |
1.0652 |
1.0852 |
1.0651 |
1.0851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
014910 |
东方红短债债券A |
1.0651 |
1.0851 |
1.0651 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
014910 |
东方红短债债券A |
1.0651 |
1.0851 |
1.0649 |
1.0849 |
0.0002 |
0.02% |
