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东方红短债债券A - 基金主页(代码:014910)

今天最新净值 1.0645 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0845
  • 成立日期:2022-03-21
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.0809亿
  • 最近资产:13.83亿元
  • 基金公司:东方红资产管理
  • 基金经理:李燕 丁锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.01% 0.03% 0.06% 0.64% 2.48% 5.97% - 8.51%
同类排名 537/912 786/906 527/912 726/892 564/831 435/718 0/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-30 2023-11-30 2023-12-04 分红 每份派现金0.0200元
东方红短债债券A基金动态
东方红短债债券A(014910)基金档案
基金代码 014910 基金简称 东方红短债债券A 基金全称
发行日期 2022-03-03~2022-03-16 成立日期 2022-03-21 基金类型 债券型-中短债
基金经理 李燕 丁锐 基金托管人 基金公司 东方红资产管理
最近资产 13.83亿元 最近份额 33.0809亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率