华泰柏瑞匠心臻选混合C基金净值查询(014793)

今天最新净值 0.8998 0.0036 0.4000% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.9212 0.0045 0.4927%

累计净值：0.8998
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9150亿
最近资产：0.83亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陆从珍

近半年华泰柏瑞匠心臻选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793)基金累计收益率13.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8971	0.8971	0.8998	0.8998	-0.0027	-0.30%
2025-02-12	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8998	0.8998	0.8962	0.8962	0.0036	0.40%
2025-02-11	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8962	0.8962	0.9047	0.9047	-0.0085	-0.94%
2025-02-10	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9047	0.9047	0.9005	0.9005	0.0042	0.47%
2025-02-07	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9005	0.9005	0.8945	0.8945	0.0060	0.67%
2025-02-06	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8945	0.8945	0.8802	0.8802	0.0143	1.62%
2025-02-05	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8802	0.8802	0.8860	0.8860	-0.0058	-0.65%
2025-01-27	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8860	0.8860	0.8919	0.8919	-0.0059	-0.66%
2025-01-22	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8856	0.8856	0.8919	0.8919	-0.0063	-0.71%
2025-01-14	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9034	0.9034	0.8843	0.8843	0.0191	2.16%

2025-01-13	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8843	0.8843	0.8896	0.8896	-0.0053	-0.60%
2025-01-10	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8896	0.8896	0.8973	0.8973	-0.0077	-0.86%
2025-01-09	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8973	0.8973	0.8856	0.8856	0.0117	1.32%
2025-01-08	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8856	0.8856	0.8878	0.8878	-0.0022	-0.25%
2025-01-07	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8878	0.8878	0.8801	0.8801	0.0077	0.87%
2025-01-06	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8801	0.8801	0.8852	0.8852	-0.0051	-0.58%
2025-01-03	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8852	0.8852	0.8984	0.8984	-0.0132	-1.47%
2025-01-02	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8984	0.8984	0.9235	0.9235	-0.0251	-2.72%
2024-12-31	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9235	0.9235	0.9323	0.9323	-0.0088	-0.94%
2024-12-26	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9292	0.9292	0.9189	0.9189	0.0103	1.12%
2024-12-25	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9189	0.9189	0.9221	0.9221	-0.0032	-0.35%
2024-12-24	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9221	0.9221	0.9142	0.9142	0.0079	0.86%
2024-12-23	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9142	0.9142	0.9221	0.9221	-0.0079	-0.86%
2024-12-20	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9221	0.9221	0.9213	0.9213	0.0008	0.09%
2024-12-19	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9213	0.9213	0.9236	0.9236	-0.0023	-0.25%

2024-12-18	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9236	0.9236	0.9201	0.9201	0.0035	0.38%
2024-12-17	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9201	0.9201	0.9215	0.9215	-0.0014	-0.15%
2024-12-16	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9215	0.9215	0.9318	0.9318	-0.0103	-1.11%
2024-12-13	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9318	0.9318	0.9546	0.9546	-0.0228	-2.39%
2024-12-12	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9546	0.9546	0.9411	0.9411	0.0135	1.43%
2024-12-11	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9411	0.9411	0.9423	0.9423	-0.0012	-0.13%
2024-12-10	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9423	0.9423	0.9374	0.9374	0.0049	0.52%
2024-12-09	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9374	0.9374	0.9485	0.9485	-0.0111	-1.17%
2024-12-06	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9485	0.9485	0.9425	0.9425	0.0060	0.64%
2024-12-05	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9425	0.9425	0.9379	0.9379	0.0046	0.49%
2024-12-04	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9379	0.9379	0.9444	0.9444	-0.0065	-0.69%
2024-12-03	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9444	0.9444	0.9473	0.9473	-0.0029	-0.31%
2024-12-02	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9473	0.9473	0.9435	0.9435	0.0038	0.40%
2024-11-29	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9435	0.9435	0.9342	0.9342	0.0093	1.00%
2024-11-28	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9342	0.9342	0.9376	0.9376	-0.0034	-0.36%
2024-11-27	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9376	0.9376	0.9185	0.9185	0.0191	2.08%
2024-11-26	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9185	0.9185	0.9167	0.9167	0.0018	0.20%
2024-11-25	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9167	0.9167	0.9266	0.9266	-0.0099	-1.07%
2024-11-22	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9266	0.9266	0.9522	0.9522	-0.0256	-2.69%
2024-11-21	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9522	0.9522	0.9549	0.9549	-0.0027	-0.28%
2024-11-20	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9549	0.9549	0.9497	0.9497	0.0052	0.55%
2024-11-19	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9497	0.9497	0.9429	0.9429	0.0068	0.72%
2024-11-18	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9429	0.9429	0.9483	0.9483	-0.0054	-0.57%
2024-11-15	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9483	0.9483	0.9709	0.9709	-0.0226	-2.33%
2024-11-14	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9709	0.9709	0.9935	0.9935	-0.0226	-2.27%
2024-11-13	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9935	0.9935	0.9961	0.9961	-0.0026	-0.26%
2024-11-12	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9961	0.9961	1.0262	1.0262	-0.0301	-2.93%
2024-11-11	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	1.0262	1.0262	1.0116	1.0116	0.0146	1.44%
2024-11-08	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	1.0116	1.0116	0.9967	0.9967	0.0149	1.49%
2024-11-07	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9967	0.9967	0.9986	0.9986	-0.0019	-0.19%
2024-11-06	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9986	0.9986	0.9978	0.9978	0.0008	0.08%
2024-11-05	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9978	0.9978	0.9505	0.9505	0.0473	4.98%
2024-11-04	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9505	0.9505	0.9316	0.9316	0.0189	2.03%
2024-11-01	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9316	0.9316	0.9449	0.9449	-0.0133	-1.41%
2024-10-31	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9449	0.9449	0.9431	0.9431	0.0018	0.19%
2024-10-30	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9431	0.9431	0.9436	0.9436	-0.0005	-0.05%
2024-10-29	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9436	0.9436	0.9572	0.9572	-0.0136	-1.42%
2024-10-28	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9572	0.9572	0.9426	0.9426	0.0146	1.55%
2024-10-25	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9426	0.9426	0.9352	0.9352	0.0074	0.79%
2024-10-24	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9352	0.9352	0.9488	0.9488	-0.0136	-1.43%
2024-10-23	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9488	0.9488	0.9335	0.9335	0.0153	1.64%
2024-10-22	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9335	0.9335	0.9381	0.9381	-0.0046	-0.49%
2024-10-21	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9381	0.9381	0.9113	0.9113	0.0268	2.94%
2024-10-18	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9113	0.9113	0.8871	0.8871	0.0242	2.73%
2024-10-17	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8871	0.8871	0.8895	0.8895	-0.0024	-0.27%
2024-10-16	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8895	0.8895	0.8956	0.8956	-0.0061	-0.68%
2024-10-15	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8956	0.8956	0.9121	0.9121	-0.0165	-1.81%
2024-10-14	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9121	0.9121	0.8810	0.8810	0.0311	3.53%
2024-10-11	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8810	0.8810	0.9137	0.9137	-0.0327	-3.58%
2024-10-10	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9137	0.9137	0.9057	0.9057	0.0080	0.88%
2024-10-09	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9057	0.9057	0.9637	0.9637	-0.0580	-6.02%
2024-10-08	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9637	0.9637	0.9071	0.9071	0.0566	6.24%
2024-09-30	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9071	0.9071	0.8369	0.8369	0.0702	8.39%
2024-09-27	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8369	0.8369	0.8016	0.8016	0.0353	4.40%
2024-09-26	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8016	0.8016	0.7688	0.7688	0.0328	4.27%
2024-09-25	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7688	0.7688	0.7586	0.7586	0.0102	1.34%
2024-09-24	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7586	0.7586	0.7310	0.7310	0.0276	3.78%
2024-09-23	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7310	0.7310	0.7311	0.7311	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7311	0.7311	0.7320	0.7320	-0.0009	-0.12%
2024-09-19	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7320	0.7320	0.7260	0.7260	0.0060	0.83%
2024-09-18	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7260	0.7260	0.7255	0.7255	0.0005	0.07%
2024-09-13	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7255	0.7255	0.7319	0.7319	-0.0064	-0.87%
2024-09-12	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7319	0.7319	0.7363	0.7363	-0.0044	-0.60%
2024-09-11	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7363	0.7363	0.7372	0.7372	-0.0009	-0.12%
2024-09-10	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7372	0.7372	0.7363	0.7363	0.0009	0.12%
2024-09-09	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7363	0.7363	0.7449	0.7449	-0.0086	-1.15%
2024-09-06	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7449	0.7449	0.7540	0.7540	-0.0091	-1.21%
2024-09-05	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7540	0.7540	0.7502	0.7502	0.0038	0.51%
2024-09-04	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7502	0.7502	0.7561	0.7561	-0.0059	-0.78%
2024-09-03	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7561	0.7561	0.7507	0.7507	0.0054	0.72%
2024-09-02	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7507	0.7507	0.7665	0.7665	-0.0158	-2.06%
2024-08-30	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7665	0.7665	0.7531	0.7531	0.0134	1.78%
2024-08-29	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7531	0.7531	0.7465	0.7465	0.0066	0.88%
2024-08-28	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7465	0.7465	0.7474	0.7474	-0.0009	-0.12%
2024-08-27	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7474	0.7474	0.7540	0.7540	-0.0066	-0.88%
2024-08-26	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7540	0.7540	0.7575	0.7575	-0.0035	-0.46%
2024-08-23	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7575	0.7575	0.7565	0.7565	0.0010	0.13%
2024-08-22	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7565	0.7565	0.7601	0.7601	-0.0036	-0.47%
2024-08-21	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7601	0.7601	0.7636	0.7636	-0.0035	-0.46%
2024-08-20	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7636	0.7636	0.7736	0.7736	-0.0100	-1.29%
2024-08-19	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7736	0.7736	0.7743	0.7743	-0.0007	-0.09%
2024-08-16	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7743	0.7743	0.7810	0.7810	-0.0067	-0.86%
2024-08-15	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7810	0.7810	0.7780	0.7780	0.0030	0.39%
2024-08-14	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7780	0.7780	0.7857	0.7857	-0.0077	-0.98%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%